匯入調節相容性和交易配對的預先對映餘額

您可以將餘額從預先指派科目 ID 的純文字檔中匯入至調節。服務管理員可匯入所有調節的餘額，而超級使用者可以針對其安全性設定檔中包含的調節進行匯入。使用者可匯入餘額的調節則是已將「準備者」功能指派給使用者且設為允許手動輸入餘額的調節。請注意下列有關匯入餘額的資訊：

• 匯入「交易配對」的餘額會使用與用於「調節相容性」餘額匯入相同的使用者介面。
• 使用取代模式匯入餘額，這意味著如果針對相同調節和相同工作曆日期匯入餘額，則新餘額會覆寫舊餘額。
• 以來源系統和子系統資料來源匯入餘額。為餘額定義匯入檔案時，您需要定義結餘屬性。資料來源名稱將顯示在「作業」對話方塊中。

本主題說明為如何為「調節相容性」與「交易配對」匯入預先對映餘額。

• 餘額匯入檔案是逗號分隔值 (.csv) 檔案。

• 餘額匯入檔案需要「調節科目 ID」、「幣別代碼」以及「金額」的欄。已在匯入對話方塊中指定「餘額類型」與「幣別分組」。

若要從檔案匯入餘額，請執行下列動作：

1. 從首頁 中，選取調節

2. 從動作功能表，依序選取匯入和匯入預先對映餘額。

   匯入預先對映餘額選項適用於服務管理員、超級使用者和使用者。

   註：

   您也可以從工作清單中存取匯入預先對映資料的選項。
3. 依序選取動作、匯入預先對映資料、匯入預先對映餘額。

4. 瀏覽至您要新增之餘額的純文字檔。這是餘額純文字檔的範例。

   
   
   

5. 選取餘額類型：來源系統或子系統。

6. 在期間中選取期間。
7. 選取幣別類型：原幣、本幣或報表。
8. 選取匯入檔案的檔案分隔符號 (例如，逗號或定位符號)。或者，選擇其他，以將任何單一字元指定為分隔符號。
9. 模式欄位僅顯示為快照，這表示當載入預先對映餘額時，會刪除先前載入的餘額，並以您現在載入的餘額取代。
10. 按一下匯入。

預先對映餘額匯入會在背景進行，使用者可離開頁面並稍後返回檢查結果。若要檢查結果，請開啟匯入預先對映餘額頁面，並按一下頁面左側的檢視資料載入結果連結。

匯入餘額之後，會執行後續處理動作。請參閱執行資料載入並檢視結果，瞭解關於後續處理的詳細資料。