設定在自動配對期間執行的單側調整

您經常需要使用單側調整來自我配對「銀行費用」或轉出在總帳側將不會有配對的銀行帳戶等事項。當您載入交易並針對來源進行配對時便會發生這種情況，有很多時候，某一側的交易在另一側上並沒有沖銷交易。有一個稱為調整的預先定義規則類型處理這些在「自動配對」期間執行的調整類型。

透過在「自動配對」期間執行「調整」規則，它會清除這些具有調整的交易，日記帳記入程序接著可以用於記入調整。在此範例中，從日記帳建立的總帳交易不會在總帳摘要中送回「交易配對」，因為我們已經從「銀行」側配對/清除交易。如需有關「載入日記帳分錄」的詳細資訊，請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合中的使用科目調節的客戶。

預先定義的調整規則處理

「調整」規則將根據規則從資料來源選擇交易 (一或多個)。此來源稱為「調整」規則類型的「調整來源」。
您可以對此規則類型使用篩選和群組功能。當規則中使用群組時，將對每個群組建立一個調整。
如果沒有群組，將會對每個可用的交易建立一個調整。

調整規則辭彙

您會在執行「自動配對」之後看到這些狀態。以下是各個狀態同時顯示一個狀態：

建議的配對
確認的配對
建議的調整
確認的調整

設定調整規則類型

若要設定「調整」規則類型，請執行下列動作：

從首頁中，選取應用程式，然後選取配對類型。
在配對類型頁籤上，選取您要使用的「配對類型」。隨即顯示編輯配對類型頁籤。
選取配對程序頁籤。請選取您要使用的配對程序，然後按一下規則頁籤。例如：
按一下加號 (+) 建立新規則。隨即顯示新規則對話方塊。
1. 輸入 ID、名稱和描述。
2. 在規則類型中，從下拉清單選取調整規則類型。以下是範例：
  
  註：
  請注意，您現在可以從這一個對話方塊使用篩選條件和群組。此外，您也可以在此處設定規則條件。
3. 在符合狀態中，您可以選擇建議或確認。
4. 按一下儲存來儲存規則，然後您會看到調整來源欄位顯示出來。
5. 從下拉清單選取來源，然後儲存規則。
  
  註：
  當您使用調整規則類型時，請注意，將會顯示調整詳細資料頁籤。
6. 選擇性地使用篩選條件和群組。
7. 按一下儲存
現在，輸入您的規則條件。請注意，在調整規則類型中，您只能有一個規則條件，因為不同於其他規則，您不是將某個來源和另一個來源比較。因此，您無法建立另一個規則條件。

如果您需要將自動配對限制在某個範圍，您可以選擇性地新增調整限制。例如，介於 -2000 和 +2000 之間的值。如果「從」和「到」值空白，則無任何限制。

調整規則對配對的影響

我們要審視使用「調整規則」執行「自動配對」之後「配對」對話方塊的變化。

配對對話方塊範例顯示建議的和確認的調整清單。
顯示建議的配對的範例 - 此範例顯示執行「自動配對」之後「建議的配對」對話方塊上如何顯示單側調整。