使用標準格式

調節相容性的格式

已在科目類型層級建立標準格式，並包括常見的科目類型，例如：應付帳款、應收帳款和應計項目。

除了科目類型的格式之外，還有兩種僅追蹤格式的變體。這些格式可根據調節與上傳供追蹤的結果，用於仍在 Microsoft Excel 中執行工作的調節。

• 「僅追蹤」格式僅允許上傳試算表。
• 「使用調節項目追蹤」格式支援上傳試算表與記錄任何調節項目。如果要報告所有調節中調節項目的大小，此方法很有用。

方法欄指示格式是否使用「餘額比較」、「科目分析」或「差異分析」方法：

• 「餘額比較」方法適用於其餘額已經由與其他餘額進行配對來加以核實的科目。
• 「科目分析」方法需要準備者說明或核實餘額。
• 「差異分析」方法需要準備者說明或核實跨期間之餘額之間的差異。

我們的標準格式不會顯示「前期餘額」和「淨值活動」。如果您的原則或偏好設定需要顯示此信息，請藉由清除「隱藏」核取方塊以變更此組態。

包括「來源系統調整」、「子系統調整」和「已說明餘額交易」之調節交易的設計已經過簡化。請複查這些組態，並視需要進行變更以符合您的原則與偏好設定。

交易配對的格式

格式與「交易配對」中的「配對類型」相關聯，且「配對類型」必須先建立，您才能定義格式，再定義設定檔。

有三種格式方法可用於「交易配對」：

• 「餘額比較連同交易配對」方法適用於其餘額已經由與其他餘額進行配對來加以核實的科目。
• 「科目分析連同交易配對」方法需要準備者說明或核實餘額。
• 「僅限交易配對」方法用於當您未使用期末調節，但必須配對交易時。

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