3 瞭解設定最佳作法

實作方法

實作方法就是您能夠向整個組織推出 Account Reconciliation 的幾種方法。Oracle 建議嚴格管理您的範圍，以儘快獲得重大成功。對於大多數公司，這意味著每個需要調節的科目實際上都已調節。您可以藉由使用「僅追蹤」實作，快速達成目標，並盡可能減少業務中斷。

僅追蹤實作

使用僅追蹤實作，您不必變更人們進行調節的方法。您只要追蹤他們正在執行的工作即可。主要影響是格式設計。在這些實作中，您只有一或兩種格式可供初始推展。這些簡單的格式適用於使用者附加已完成的調節，通常在 Excel 中執行。Oracle 使用我們的標準格式提供「追蹤」格式範例。實作僅追蹤方法可讓您完全瞭解調節過程的狀態，並集中存取調節本身。

格式設計

使用者對此程序感到滿意後，您可以朝次要目標進行，例如確保每次執行的調節都符合有效調節的資格條件。您可以透過有效格式設計達成此目標。調節格式最好在「科目類型」層級設計。明細帳支援的科目 (如應付帳款、應收帳款和固定資產) 是從僅追蹤格式移轉至自訂格式的最簡單科目。最好對這些類型的科目移轉記錄時間，以與明細帳餘額載入的自動執行一致。這樣，當來源和子系統餘額配對時，使用者將立即發現自動調節的好處。

明細帳不支援的且需要使用科目分析方法進行調節的科目 (例如預付款、應計項目、備付款和準備金) 更具挑戰性。這些類型科目的最佳作法是設計格式，藉由引導使用者完成他們需要執行的分析來確保高品質的調節。使用格式設計，您可以準確地自訂在輸入調節項目或餘額說明時必須包含的資訊。

您也可以新增驗證資料或需要附件的規則。例如，對於無形資產，並非要求對包括餘額之項目的一般描述，您可以提出問題以評估項目的品質，以確保它們屬於科目餘額。藉由在「科目類型」層級推展自訂格式，您可以先設定最高風險科目為目標，將需求不大的中斷降至最低。

觀看「最佳作法」影片

按一下此連結以觀看影片：