定義幣別分組

幣別分組設定選項可決定為您的公司設定多少個幣別設定。您最多可以有三個幣別分組，例如：原幣、本幣及報表。

應針對必須在調節中認證的每個分組，以及可以輕鬆籌備調節的任何其他分組，來定義「幣別分組」。

例如，在本幣幣別分組中要求調節是很常見的情形。如果您的公司發生這種情況，則應啟用本幣幣別分組。

如果有助於準備者藉由在原幣或「記入」幣別值中輸入值來執行調節，則應啟用此分組。

通常只有當此分組存在認證要求時，才會啟用報表幣別分組。請注意，所有分組標籤都是可設定的，以便重新命名以符合您的公司慣例。

註：

如果您需要停用幣別分組，請確定參照該分組的任何清單檢視 (包括已儲存清單檢視) 皆已更新，以改為參照已啟用的幣別分組。這可能涉及移除與取代幣別屬性，讓屬性同步化至新啟用的分組。

若要定義幣別分組，請執行下列動作：

  1. 從「首頁」中按一下應用程式，然後按一下組態，再選取幣別頁籤。
  2. 選取幣別分組。
  3. 針對「餘額」或「交易」資料選取多個幣別分組。例如：

    • 原幣—以輸入餘額與交易時的幣別報告餘額與交易。

    • 本幣—使用與擁有該科目的實體關聯的幣別報告餘額和交易。

    • 報表—使用系統整體報表所用的幣別報告餘額和交易。

  4. 選取您是否要啟用幣別分組以顯示在應用程式中。
  5. 選取預設幣別，例如，美元 (USD)。
  6. 複查小數位數。
  7. 選取含所有幣別的餘額屬性，以包括內含該分組中具有對應幣別代碼之所有金額的屬性。

    您無法在儀表板中排序或使用這些屬性，因為每個屬性中可能有不只一個金額和幣別，且在匯出至 Microsoft Excel 時需要額外的格式設定。預設會為所有幣別分組選取此選項。

  8. 選取含預設幣別的餘額屬性，以包括內含該分組中僅採用調節預設幣別之單一金額的屬性。如果分組有多個幣別，此屬性會使用提供的幣別匯率計算單一金額。因為這些屬性是單一金額，所以可以在儀表板中排序和使用這些屬性，而且匯出至 Microsoft Excel 時不需要額外的格式設定。

如果同時選取含所有幣別的餘額屬性和含預設幣別的餘額屬性，則所有餘額屬性選項皆可用於篩選和計算。如果未選取這兩個選項，或是已停用幣別分組，則無法為此分組選取餘額屬性。

註：

使用單一幣別 (例如，僅 USD) 的組織通常只會為作用中分組選取含預設幣別的餘額屬性。有多種幣別和 (或) 多個分組的組織通常會為所有作用中分組選取含預設幣別的餘額屬性，以及為最高的已啟用分組 (例如，僅報表分組) 選取含預設幣別的餘額屬性。

所有可能的餘額屬性一律會建立在 Account Reconciliation 中。因此，選取含所有幣別的餘額屬性和含預設幣別的餘額屬性其中之一或同時選取這兩個選項，只會影響對使用者顯示的屬性。選取和取消選取用來決定偏好組態的選項不會造成任何損害。如果未勾選某個選項，但已使用某些屬性，這些屬性便會如往常一樣繼續作用。不過，使用者將無法再為新清單、篩選條件或計算選取這些選項。