設定交易配對的步驟

您必須先執行設定步驟，「交易配對」才能搭配調節使用。

以下是設定交易配對的關鍵步驟：

  1. 定義建立配對類型時將使用的群組屬性。請參閱建立群組屬性。
  2. 建立配對類型，如建立配對類型 中所述。

    「配對類型」可決定如何配對交易。對於每個「配對類型」，您可以定義資料來源和用於配對程序的規則。您可以為多個調節使用相同的「配對類型」，只要調節共用相同資料來源與配對規則組態。

  3. 選擇「交易配對」可用的其中一個格式方法來建立格式，然後將其與「配對類型」建立關聯。

    交易配對的格式方法為：

    • 餘額比較連同交易配對 - 類似於「調節相容性」中使用的「餘額比較」格式
    • 科目分析連同交易配對 - 類似於「調節相容性」中使用的「科目分析」格式
    • 僅限交易配對 - 如果您想要如往常使用「交易配對」，且使用的不是期末調節，請選取此格式。您也必須設定至少一個期間。

    請參閱定義格式。

  4. 定義將用於根據您定義的格式建立調節的設定檔。請參閱使用設定檔

一旦建立設定檔，管理員便可以為「交易配對」建立調節，然後匯入資料，讓使用者可以開始執行交易配對功能。請參閱在交易配對中建立調節和瞭解資料載入

Note:

如果您必須知道更多有關設定期間或「鎖定截止日期」如何影響「交易配對」中活動的資訊，請參閱設定期間和關閉並鎖定期間。

Note:

如果您只打算為「交易配對」使用 Oracle Account Reconciliation Cloud，而且想要建立「餘額報告」，依照設定「交易配對」的先決條件，您必須設定至少一個期間。