Account Reconciliation 會提供一組欄供您選取。
若要查看所有可用欄,請從動作中選擇選取欄,然後您就可以選取下表所列的任何欄。除了這些欄外,還會顯示下列欄:
表格 11-1 可用欄
欄名稱 | 可篩選 | 描述 | 來源 |
---|---|---|---|
科目 ID | 是 | 唯一的科目 ID | 系統 |
會計日期 | 是 | 調整的會計日期 | 系統 |
已調整 | 是 |
是 =「已確認」,並且具有調整或「確認的調整」 否 = 如果不是「已確認」(表示「建議的」或尚未配對) |
系統 |
調整者 | 是 | 建立調整的使用者名稱 | 系統 |
調整日期 | 是 | 建立調整的日期 | 系統 |
調整目標 | 是 | 建立調整的目標資料來源 | 系統 |
調整類型 | 是 | 用於具有調整之配對的調整類型。針對取消配對的交易和完全符合為空白。 | 系統 |
帳齡 | 是 | 今天與「會計日期」之間的天數。帳齡是根據「會計日期」計算而來。 | 系統 |
警示 ID | 是 | 與此交易關聯的警示 ID | 系統 |
警示名稱 | 是 | 與此交易關聯的警示名稱 | 系統 |
警示狀態 | 是 | 與此交易關聯的警示狀態 | 系統 |
金額 | 是 | 調整金額 | 系統 |
封存工作 ID | 是 | 封存交易工作的 ID | 系統 |
建立日期 | 是 | 匯入日期 | 系統 |
資料來源 | 是 | 「配對類型」可用的資料來源。一次一個資料來源。 | 系統 |
描述 | 是 | 預設描述調整屬性 | 調整 |
已編輯 | 是 | 是 = 交易曾經是「已編輯」或「已分割」。否則,為「否」。 | 系統 |
擷取狀態 | 是 | 開啟或已關閉。與交易/調整日記帳匯出程序的狀態相關。 | 系統 |
ID | 預設 ID 調整屬性 | 調整 | |
匯入工作 ID | 是 | 匯入工作的 ID | 系統 |
日記帳匯出工作 ID | 是 | 系統 | |
配對 ID | 是 |
空白 = 未配對交易 檢視資料來源和調整之配對的連結。 |
系統 |
配對程序名稱 | 是 |
空白 = 未配對交易 |
系統 |
已配對 | 是 | 是 = 交易狀態為「已確認」或「確認的調整」。否則,為「否」。 | 系統 |
配對依據 | 是 | 您無法依使用者進行搜尋,因為系統列出部分取消配對的交易的自動指定。 | 系統 |
配對日期 | 是 | 執行配對的日期。您無法依日期進行搜尋。 | 系統 |
名稱 | 是 | 預設名稱調整屬性 | 調整 |
設定檔 - <區段> | 是 | 設定檔的區段 | 系統 |
設定檔 - 科目類型 | 是 | 設定檔的科目類型 | 系統 |
設定檔 - 分類帳 | 是 | 分類帳設定檔屬性 | 系統 |
設定檔 - 方法 | 是 | 設定檔的方法 | 系統 |
設定檔 - 名稱 | 是 | 設定檔的名稱 | 系統 |
設定檔 - 組織單位 | 是 | 設定檔的組織單位 | 系統 |
設定檔 - 準備者 | 是 | 設定檔的準備者 | 系統 |
設定檔 - 程序 | 是 | 設定檔的程序 | 系統 |
設定檔 - 風險評等 | 是 | 設定檔的風險評等 | 系統 |
規則名稱 | 是 | 手動配對的手動配對規則以及其他規則的實際規則名稱 | 系統 |
規則類型 | 是 | 其他規則的手動和規則類型為空白 | 系統 |
狀態 | 是 |
|
系統 |
支援 ID | 是 | 交易具有支援時可用,與目前交易狀態無關。當您按一下支援 ID 時,會顯示支援詳細資料。 | 系統 |
支援類型 | 是 | 建立「支援」時使用的支援類型。沒有支援的交易為空白。 | 系統 |
交易 ID | 是 | 載入交易時的系統指派值。若為調整,這是建立調整時系統所指定的值。每個資料來源的值都是唯一的。 | 系統 |
回轉狀態 | 是 |
表示調整是否為回轉調整。選項如下:
|
系統 |