整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案交易

在載入銀行檔案資料時，您要建立和銀行檔案來源系統關聯的資料來源。資料整合會將 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 檔案格式轉換為 CSV 格式，以載入到「交易比對」。CSV 載入檔案可以在「交易比對工作」結果中檢視。

BAI 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

科目
金額
交易類型
幣別
交易日期
銀行參照
客戶參照
銀行文字

「Swift MT940 格式銀行檔案交易」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

交易參照號碼
科目
報表號碼
報表日期
交易日期
金額
交易類型
客戶參照
銀行參照
銀行文字
其他資訊1
其他資訊2
其他資訊3

「CAMT.053 格式銀行檔案交易」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

欄位	描述 (基於 ISO 定義)
StatementIdentification	可明確地識別科目對帳單的唯一身分識別。
CreateDate	建立對帳單的日期。
StatementFromDate	開具科目對帳單的期間開始日期。
StatementToDate	開具科目對帳單的期間結束日期。
科目	記入貸項和借項分錄之科目的明確身分識別。
金額	現金分錄中的金額。
幣別	現金分錄所用幣別的幣別代碼。
CdtDbtInd	貸方/借方指標
BookingDate	將分錄過帳到帳戶服務商帳簿上某一科目的日期和時間。
ValueDate	在貸方分錄的情況下，科目擁有者能調閱資產的日期和時間，或在借方分錄的情況下，帳戶擁有者無法再調閱資產的日期和時間。
EntryRef	分錄的唯一參考
AccountServicerReference	由科目服務機構指派的唯一參考，用於明確識別分錄
DomainCode	銀行交易代碼的一部分。它指定了基礎交易的業務區域。
FamilyCode	指定網域內的系列。
SubFamilyCode	指定特定系列中的子產品系列。
Proprietary	以專屬形式表示的銀行交易代碼，由發行者定義。
ReversalIndicator	表示該分錄是否為沖銷的結果。只有當分錄是沖銷的結果時，才應出現此元素。
BankTransactionIdentification	可用於調節、追蹤或連結跨行交易相關作業的唯一識別。
EndToEndIdentification	發起方指派的唯一識別，用於明確識別交易。
ChequeNumber	由代理程式為支票指派的唯一、明確識別碼。
InstructionIdentification	唯一識別，是指示方和被指示方之間可以使用的點對點參考，用於參考個別指示。
PaymentInformationIdentification	由傳送方指派的唯一識別，用於明確識別訊息中的付款資訊群組。
MandateIdentification	由債權人指派的唯一識別，用於明確識別委託管理。
ClearingSystemReference	由清算系統指派的唯一參考，用於明確識別指示。
SourceCurrency	幣別轉換中的原始幣別。
TargetCurrency	幣別轉換中的目標幣別。
UnitCurrency	幣別轉換中，匯率所代表的幣別。在該範例中，1GBP = xxxCUR，單位幣別為 GBP。
ExchangeRate	用於將金額從某種幣別轉換為另一種幣別的係數。這會反映用一種幣別購買另一種幣別的價格。
ExchangeRate	使用方式：ExchangeRate 表示 UnitCurrency 與 QuotedCurrency 之間的比率 (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency)。
ContractIdentification	唯一識別，用於明確識別外匯合約
QuotationDate	匯率報價的日期和時間。
ReturnReasonCode	根據 SWIFT 外部代碼，指定退貨原因。
ReturnReasonProprietary	以專屬值形式指定退貨原因。
發起人	發出退貨的當事方名稱。
OrgnlBkTxCdDomain	原始銀行交易代碼的一部分。它指定了基礎交易的業務區域。
OrgnlBkTxCdFamily	指定原始銀行交易代碼網域內的系列。
OrgnlBkTxCdSubFamily	指定「原始銀行交易代碼」特定系列內的子產品系列。
OrgnlBkTxCdProprietary	以專屬形式表示的原始銀行交易代碼，由發行者定義
RemittanceInformation	提供的資訊會用於啟用分錄與付款要結算之項目之間的配對/調節，例如應收帳款系統中的非結構化形式的商業發票。

Swift MT940 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄位：

表格 17-2 Swift MT940 欄位和描述

欄位	描述
StatementIdentification	可明確地識別科目對帳單的唯一身分識別。
CreateDate	對帳單的開具日期。
StatementFromDate	開具科目對帳單的期間開始日期。
StatementToDate	開具科目對帳單的期間結束日期。
科目	記入貸項和借項分錄之科目的科目明確身分識別。
金額	現金分錄中的金額。
幣別	現金分錄所用幣別的幣別代碼。
期末餘額
幣別
交易類型
幣別
報表日期
科目

若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易應用程式，請執行下列動作：

按一下資料整合首頁上的動作，然後選取應用程式。
在應用程式頁面上，按一下 (新增圖示)。
從類別中，選取資料來源。
從類型中，選取銀行檔案。
從應用程式中，從值清單選取應用程式名稱。
可用的應用程式類型包括：
- BAI 格式銀行檔案交易
- SWIFT MT940 格式銀行檔案交易
- CAMT.053 格式銀行檔案交易
註：

BAI、SWIFT MT940、camt.053 來源檔案的資料整合連線會在下列情況失敗：
- 「交易比對」中的比對類型變更。
- 資料來源 ID 變更。
- 資料來源屬性 ID 變更，或者新增和移除。
在此情況下，您必須在資料整合中重新建立應用程式 (包含整個目標應用程式、匯入格式、位置、對映)。
針對 BAI 檔案，請選取 BAI 格式銀行檔案交易。

如果是 SWIFT MT940 檔案，請選取 SWIFT MT940 格式銀行檔案交易。

如果是 CAMT.053 檔案，請選取 CAMT.053 格式銀行檔案交易。
在首碼中，指定首碼讓來源系統名稱成為唯一。

當您要新增的來源系統名稱是根據現有來源系統名稱時，請使用首碼。首碼會加入至現有名稱。例如，如果您要將「銀行」檔案應用程式命名為與現有的相同名稱，您可能要指派起首字母作為首碼。
按一下確定。
從應用程式頁面，按一下應用程式右側的，然後選取應用程式詳細資料。
選取維度頁籤。
若要在「銀行」檔案來源系統中檢視維度，請選取維度詳細資料頁籤。

「BAI 格式銀行檔案交易」應用程式的維度詳細資料顯示如下：

「SWIFT MT940 銀行檔案交易」應用程式的維度詳細資料範例顯示如下：

「CAMT.053 銀行檔案交易」應用程式的維度詳細資料範例顯示如下：
設定「銀行」檔案來源系統與科目調節目標應用程式之間的整合對映。
1. 從資料整合首頁中，按一下以新增整合。
2. 在建立整合頁面的名稱和描述中，輸入新整合的名稱和描述。
3. 在位置中，輸入新位置的名稱，或選擇現有的資料載入位置。
4. 從來源 () 下拉清單中，選取科目調節來源應用程式。
5. 從目標 () 下拉清單，選取目標「交易比對」資料來源應用程式。
6. 從類別，選取適當的「幣別分組」，通常是設定檔案上啟用的最低「幣別分組」。
  
  註：
  類別對映與「交易比對」交易無關，但在資料整合中是必要的。
7. 選擇性：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱選取位置屬性。
從資料整合首頁中，按一下整合右側的，然後選取對映維度。
在對映維度頁面上，完成下列動作：
1. 在匯入格式中，選取用於整合的匯入格式名稱。
  
  您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
2. 在對映方格中，將來源中的來源欄對映至目標應用程式中的維度。
  
  註：
  
  所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。
  
  會自動填入目標應用程式的維度。
  
  如果您已定義整合的匯入格式，系統會自動對映來源與目標欄。
從資料整合首頁，按一下整合右側的，然後選取對映成員。
在對映成員頁面上，定義成員對映來將成員從來源對映至目標。
/
註：

BAI 代碼 100-399 是用於銀行貸方 (正數)，而 400-699 是用於銀行借方 (負數)。
針對大於 699 的銀行特定 BAI 代碼，資料整合預設會將其視為銀行貸方 (正數)。如果您需要將此範圍內的任何特定代碼視為銀行借方 (負數)，則可以使用「SQL 對映」(請參閱 SQL) 將「金額」更新為負數，如下列範例所示。
```
AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END
```
註：
所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。
從資料整合首頁，按一下整合右側的，然後選取工作台。
在工作台中，藉由整合來測試並驗證資料，以確保載入正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料整合會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。
如需使用工作台的詳細資訊，請參閱執行整合。