在「交易比對」中,您可以將調整或交易匯出為可匯入至您 ERP 系統的雙面日記帳分錄。您可以使用資料管理,建立與 Accounts Reconciliation 日記帳調整來源系統相關聯的資料來源,然後將分錄載入至自訂目標應用程式中。依「資料載入規則」匯出分錄時,會匯出狀態為開啟且符合任何所套用篩選準則的所有調整與交易。
若要載入匯出的日記帳分錄,請執行下列動作:
字首支援最多十個字元。
當您新增「科目調節日記帳調整」資料來源時,應用程式中的維度會自動移入「維度詳細資料」頁籤中。這些維度會對應到科目調節中「交易比對」日記帳分錄欄的名稱,如下所示。
當您在目標維度類別中指定科目時,科目值會自動預先填入資料表欄名稱欄位中。
此步驟可讓您建立那些未定義在目標應用程式中的維度。您必須建立科目維度,並使它與科目目標維度類別相關聯,後者是由維度類型定義的一項特性。您也要使它與科目資料表欄名稱相關聯,其識別臨時資料表中該欄的資料表欄名稱。這些定義是資料管理需要的,但科目調節 並不需要。
您不需要建立「金額」維度,因為它在「匯入對映」畫面上是預設值。
您可以視需要建立其他維度名稱,例如 UD1 到 UD20 或 "Entity"。
如需詳細資訊,請參閱使用匯入格式。
如需詳細資訊,請參閱定義位置。
請勿新增「資料」維度的對映。
如需詳細資訊,請參閱:建立成員對映。
位置是資料載入在資料管理中的執行層級。與該位置相關聯的任何匯入格式都會自動移入「匯入格式」欄位中。如果有多個匯入格式與該位置相關聯,您可以瀏覽它們。
可用的參數:
類型 - 指定調節的類型。
可用的類型:
比對類型 — 指定比對類型 ID,例如「Clearing」。
「比對類型」決定交易比對程序如何使用比對類型對科目進行運作。它們可決定要比對的資料結構,以及用於比對的規則。此外,比對類型的另一用途是用文字檔將調整匯回到 ERP 系統中,作為日記帳分錄。
資料來源 - 當交易比對的交易類型為「交易」時,指定資料來源。
當交易比對的交易類型為「調整」時,將此欄位保留為空白。
資料管理所顯示的資料來源名稱,其實源自「交易比對」資料來源。而在下拉清單中所用的慣例是比對類型名稱:資料來源名稱。
例如,應用程式選擇可能包括:
篩選條件 — 如果選擇的類型為「交易」,請指定交易的篩選條件名稱。
篩選條件是在科目調節的資料來源組態中定義的,如下所示:
如果選擇的「類型」為調整,請指定 JSON 格式的篩選條件值。
針對「調整」匯出日記帳時,您可以選取特定的交易類型和/或會計結算日期
例如,您可以選取月底以前稅務交易類型以外的所有交易類型。
若要指定「調整」的篩選條件,請使用篩選條件欄位選取下列各項:
(調整) 類型 — 指定前一個步驟所選比對類型可用的調整類型。您可以指定一或多個值。如果沒有選取值,使用的預設值為全部。
調整日期 — 指定運算元和日期值 (使用日期選擇器選取日期)。篩選可用的運算元有:EQUALS、BEFORE、BETWEEN 和 AFTER。
日期格式必須為 YYYY-MM-DD。如果使用的運算元為 EQUALS、BEFORE 和 AFTER,請採用 JSON 格式:accountingDate
,然後指定會計結算日期。如果選取 BETWEEN 運算元,則分別針對下列項目使用不同的 JSON 格式:
fromAccountingDate
toAccountingDate
以下是一些範例 JSON 格式:
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
請參閱使用資料載入工作台。