載入匯出的日記帳分錄

在「交易比對」中,您可以將調整或交易匯出為可匯入至您 ERP 系統的雙面日記帳分錄。您可以使用資料管理,建立與 Accounts Reconciliation 日記帳調整來源系統相關聯的資料來源,然後將分錄載入至自訂目標應用程式中。依「資料載入規則」匯出分錄時,會匯出狀態為開啟且符合任何所套用篩選準則的所有調整與交易。

若要載入匯出的日記帳分錄,請執行下列動作:

  1. 設定頁籤的整合設定下,選取期間對映
  2. 選取應用程式對映頁籤。
  3. 目標應用程式中,選取科目調節管理程式
  4. 按一下新增
  5. 選取期間索引鍵
  6. 輸入下列資訊:
    1. 目標期間月
    2. 目標期間季度
    3. 目標期間年
    4. 目標期間日
    5. 年度目標
  7. 選取設定頁籤,然後在登錄下,選取目標應用程式
  8. 目標應用程式的摘要網格中,按一下新增,然後選取資料來源
  9. 來源系統中,選取科目調節日記帳調整
  10. 應用程式名稱中,選取「科目調節日記帳調整」應用程式。

    顯示如何選取科目調節日記帳調整之來源系統和目標應用程式的影像。

  11. 首碼中,(選擇性) 指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

    字首支援最多十個字元。

  12. 按一下確定
  13. 選取維度詳細資料頁籤。

    當您新增「科目調節日記帳調整」資料來源時,應用程式中的維度會自動移入「維度詳細資料」頁籤中。這些維度會對應到科目調節中「交易比對」日記帳分錄欄的名稱,如下所示。

    影像顯示對應的維度名稱。

  14. 維度名稱欄中的所有維度名稱對映目標維度類別欄中的一般值,然後按一下儲存
  15. 按一下新增來建立目標應用程式,然後按一下本機
  16. 選取應用程式畫面上,從類型中選取自訂應用程式
  17. 按一下確定
  18. 應用程式詳細資料區段的名稱欄位中,指定自訂應用程式的名稱。
  19. 選取維度詳細資料頁籤。
  20. 按一下新增
  21. 維度名稱中,輸入科目維度的名稱,然後在目標維度類別資料表欄名稱欄位中指定科目

    當您在目標維度類別中指定科目時,科目值會自動預先填入資料表欄名稱欄位中。

    此步驟可讓您建立那些未定義在目標應用程式中的維度。您必須建立科目維度,並使它與科目目標維度類別相關聯,後者是由維度類型定義的一項特性。您也要使它與科目資料表欄名稱相關聯,其識別臨時資料表中該欄的資料表欄名稱。這些定義是資料管理需要的,但科目調節 並不需要。

    您不需要建立「金額」維度,因為它在「匯入對映」畫面上是預設值。

    您可以視需要建立其他維度名稱,例如 UD1 到 UD20 或 "Entity"。

    影像顯示自訂應用程式的維度詳細資料。

  22. 按一下儲存
  23. 設定頁籤的整合設定下,選取匯入格式
  24. 詳細資料名稱中,指定匯入格式的名稱。
  25. 來源目標中,為日記帳調整選取來源和目標。
  26. 對映區段中,對映「科目調節日記帳調整」來源欄與自訂目標應用程式欄。

    如需詳細資訊,請參閱使用匯入格式

  27. 設定頁籤的整合設定下,選取位置
  28. 定義與匯入格式相關聯的位置。

    如需詳細資訊,請參閱定義位置

  29. 工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入對映
  30. 定義資料載入對映來將成員從來源對映至目標。

    請勿新增「資料」維度的對映。

    如需詳細資訊,請參閱:建立成員對映

  31. 工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則
  32. 指定位置。

    位置是資料載入在資料管理中的執行層級。與該位置相關聯的任何匯入格式都會自動移入「匯入格式」欄位中。如果有多個匯入格式與該位置相關聯,您可以瀏覽它們。

  33. 選取來源篩選頁籤,並根據交易比對類型來完成任何參數。

    可用的參數:

    • 類型 - 指定調節的類型。

      可用的類型:

      • 交易
      • 調整
    • 比對類型 - 指定比對類型,例如 "Clearing"。

      「比對類型」決定交易比對程序如何使用比對類型對科目進行運作。它們可決定要比對的資料結構,以及用於比對的規則。此外,比對類型的另一用途是用文字檔將調整匯回到 ERP 系統中,作為日記帳分錄。

    • 資料來源 - 當交易比對的交易類型為「交易」時,指定資料來源。

      當交易比對的交易類型為「調整」時,將此欄位保留為空白。

      資料管理所顯示的資料來源名稱,其實源自「交易比對」資料來源。而在下拉清單中所用的慣例是比對類型名稱:資料來源名稱

      例如,應用程式選擇可能包括:

      • InterCo3:AR
      • InterCo3:AP1 3
      • Bank BAI:BAI_Bank_File
      • Bank BAI:GL
      • INTERCO2:AR
      • INTERCO2:AP
      • INTERCO:AR 8
      • INTERCO:AP 9
      • CLEARING:CLEARING
    • 篩選 - 指定交易的篩選名稱。

      目前篩選無法使用於調整。

      可用於交易的篩選條件衍生自科目調節,如下所示:

      顯示科目調節中「篩選條件」頁面的影像。

  34. 在「資料載入工作台」中,藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料,以確保資料載入規則正確執行,並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料,以供科目調節使用。
    如需使用 EPMAUTOMATE 執行資料載入規則的相關資訊,請參閱 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 中的 rundatarule 主題。