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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 使用資料管理

• 資料載入與寫回
• 鑽研到資料
  • 鑽研
• 搭配多重 Oracle Fusion Cloud EPM 部署使用資料管理
  • 使用科目調節的客戶
  • 使用財務整合與關帳的客戶
    • 資料載入
  • 使用 Tax Reporting 的客戶
  • 使用策略性人力規劃的客戶
• 導覽資料管理
  • 工具列
  • 說明
  • 任務窗格選項
    • 工作流程任務
    • 設定任務
  • 使用方格中的資料
  • 資料管理使用者介面元素
  • 進階搜尋選項
  • 使用 POV 列
    • 選取位置 POV
    • 設定期間 POV
    • 設定類別 POV
• 管理任務
  • 預先定義設定檔清單
    • 設定系統層級設定檔
    • 設定應用程式層級設定檔
      • 鎖定和解除鎖定所有 (POV) 位置
    • 設定使用者層級設定檔
    • 設定安全性選項
      • 角色層級安全性
      • 定義報表安全性
      • 定義批次安全性
      • 定義位置安全性
  • 設定來源系統
    • 登錄以檔案為基礎的來源系統
    • 登錄 Oracle ERP Cloud 來源系統
    • 刪除已登錄的來源系統
    • 編輯已登錄的來源系統詳細資料
    • 新增以檔案為基礎的資料載入定義
  • 登錄目標應用程式
    • 多次重複使用目標應用程式名稱
    • 建立資料匯出檔案
      • 資料匯出至檔案特性
    • 建立自訂目標應用程式
    • 新增查詢維度
    • 定義應用程式維度詳細資料
    • 定義規劃的應用程式選項
    • 定義 Essbase 的應用程式選項
    • 定義財務整合與關帳的應用程式選項
      • 財務整合與關帳支援的維度
      • 載入 Financial Consolidation and Close 匯率
    • 定義 Tax Reporting 的應用程式選項
      • Tax Reporting 支援的維度
      • 載入 Tax Reporting 的匯率
    • 定義 Profitability and Cost Management 的應用程式選項
    • 刪除已登錄的目標應用程式
    • 載入資料時執行商業規則
      • 新增商業規則
    • 使用增量檔案配接器載入資料
      • 設定增量檔案配接器
    • 將資料載入至任意格式應用程式

3 整合資料

• 使用檔案整合資料
  • 以檔案為基礎之資料的整合程序描述
  • 登錄以檔案為基礎的來源系統
  • 登錄目標應用程式
  • 定義以檔案為基礎之對映的匯入格式
  • 連結以檔案為基礎之來源的來源維度
  • 為 EPM Cloud 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間
  • 定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料
  • 執行資料載入規則
  • 使用鑽研
    • 建立鑽研區域
    • 鑽研元件
    • 新增鑽研 URL 的伺服器元件
    • 新增鑽研 URL 的詳細資料元件
    • 檢視鑽研結果
• 整合中繼資料
  • 載入中繼資料程序描述
  • 中繼資料載入檔案注意事項
  • 登錄維度類別或維度類型的目標應用程式
  • 使用中繼資料批次定義
• 整合 Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger 應用程式
  • 整合程序描述
  • 設定來源連線
  • 使用匯入格式
  • 定義位置
  • 定義類別對映
  • 資料載入對映
  • 新增資料載入規則
  • 處理 Oracle General Ledger 調整期間
  • 為資料載入規則新增篩選條件
  • 鑽研至 Oracle ERP Cloud
  • 寫回至 Oracle ERP Cloud
    • 將預算寫回至 Oracle ERP Cloud
    • 將實際值寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger
• 整合 Budgetary Control
  • 將 Budgetary Control 的預算消耗餘額載入至 EPM Cloud 的程序描述
    • 設定連線至 Budgetary Control 來源
    • 使用匯入格式
    • 定義位置
    • 定義類別對映
    • 資料載入對映
    • 新增資料載入規則
      • 為資料載入規則新增篩選條件
  • 將 EPM Cloud 預算餘額寫回至 Budgetary Control 的程序描述
    • 使用匯入格式
    • 定義位置
    • 定義類別對映
    • 資料載入對映
    • 新增資料載入規則
      • 為資料載入規則新增篩選條件
    • 檢視載入 Budgetary Control 的 EPM Cloud 預算
• 整合 Oracle NetSuite
  • 支援的「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」
  • 整合 Oracle NetSuite 的程序描述
  • 設定 Oracle NetSuite 的來源連線
  • 建立 Oracle NetSuite 資料來源
  • 套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選
    • 以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL
  • Oracle NetSuite 中的管理期間
    • 篩選 Oracle NetSuite 期間
  • 新增 Oracle NetSuite 資料來源的匯入格式
  • 新增 Oracle NetSuite 資料來源的資料載入規則
  • 鑽研至 Oracle NetSuite
    • 定義鑽研至 Oracle NetSuite 的參數
    • 鑽研中的已儲存搜尋需求
    • 新增鑽研 URL
• 與 Oracle HCM Cloud 整合
  • 整合來自 Oracle HCM Cloud 之資料的程序描述
    • 更新現有的 Oracle HCM Cloud 擷取
  • 設定 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的來源連線
  • 將 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud
    • 匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義
    • 匯入 BI Publisher eText 範本
    • 提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義
    • 下載 Oracle HCM Cloud 擷取定義
  • 建立 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式
    • 編輯 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的應用程式篩選條件
  • 新增 Oracle HCM Cloud 資料來源應用程式的資料載入規則
  • 整合 Oracle HCM Cloud 中繼資料
    • 載入 Oracle HCM Cloud 中繼資料
• 載入 Oracle ERP 雲端的資料
  • 使用預先封裝的查詢來整合 Oracle ERP Cloud 的程序描述
  • 設定 Oracle ERP Cloud 來源系統的來源連線
  • 建立 Oracle ERP Cloud 資料來源
  • 將應用程式篩選條件套用到 Oracle ERP Cloud 資料來源
  • 選取 Oracle ERP Cloud 的期間報表參數
  • 使用自訂查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述
  • Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求
    • 整合使用者權限
    • 整合使用者預先定義的角色
    • 整合使用者自訂角色
    • 允許清單
• 整合科目調節資料
  • 整合 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易和餘額
    • 整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易
    • 整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 餘額
  • 新增交易比對目標應用程式
    • 聚總交易比對資料
  • 載入調節相容性交易
    • 載入調節相容性交易程序描述
    • 新增調節相容性交易應用程式
    • 將調節相容性交易屬性對映至維度
    • 建立調節相容性交易的匯入格式
    • 定義位置
    • 定義調節相容性交易的期間
    • 建立調節相容性交易的資料載入對映
    • 執行調節相容性交易的資料載入規則
  • 載入匯出的日記帳分錄
• 整合 EPM Planning Projects 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)

4 整合任務

• 使用匯入格式
  • 定義匯入格式
    • 檢視匯入格式資訊
    • 新增匯入格式
      • 匯入格式和資料載入規則
    • 刪除匯入格式
    • 依範例查詢
  • 新增匯入表示式
    • 匯入表示式類型
      • 非標準數字符號慣例
      • 顯示借方欄和貸方欄
      • 從歐式轉換到美式標記法
      • 使用前置填入來填入欄位
      • 使用後置填入來填入欄位
      • 乘以整數與小數因數
      • 停用零隱藏
      • 堆疊匯入表示式
    • 處理順序
  • 定義以檔案為基礎之對映的匯入格式
  • 連結以檔案為基礎之來源的來源維度
  • 使用匯入格式建置器
  • 所有資料類型資料載入
    • 所有資料類型資料載入程序描述
    • 設定所有資料類型載入方法
      • 使用 LINEITEM 標誌將增量資料載入至 EPM Cloud 應用程式
    • 設定匯入格式資料類型
    • 為多欄資料類型設定匯入格式
      • 新增資料動因的匯入表示式
      • 指派維度成員的動因
    • 載入多欄數值資料
  • 使用工作流程模式
    • 選取工作流程模式
• 定義位置
• 定義期間對映
  • 全域對映
  • 應用程式對映
  • 來源對映
• 定義類別對映
  • 全域對映
  • 應用程式對映
• 載入資料
  • 建立成員對映
    • 使用明確方法建立對映
    • 使用在...中方法建立對映
    • 使用介於方法建立對映
    • 使用多維度方法建立對映
    • 在多維對映使用特殊字元
    • 使用類似方法建立對映
    • 在類似對映的來源值表示式中使用特殊字元
    • 使用對映指令碼的條件式對映
    • 使用對映指令碼
    • 建立對映指令碼
    • 在目標值表示式中使用特殊字元
    • 目標值格式遮罩對映
      • #FORMAT 對映類型元件
      • 取代區段
      • 使用字串作業取代區段
      • 使用前置字元或後置字元以字串作業取代區段
      • 使用 #FORMAT 對映類型
    • 忽略成員對映
    • 匯入成員對映
    • 下載 Excel 範本 (對映範本)
    • 匯入 Excel 對映
    • 匯出成員對映
    • 刪除成員對映
    • 還原成員對映
  • 定義資料載入規則以擷取資料
    • 定義資料載入規則詳細資料
    • 定義以檔案為基礎之來源系統的資料載入規則詳細資料
    • 定義規劃和 Essbase 的來源參數
  • 管理資料載入規則
    • 編輯資料載入規則
    • 執行資料載入規則
    • 排程資料載入規則
    • 檢查資料載入規則狀態
    • 刪除資料載入規則
    • 使用目標選項
    • 建立自訂選項
  • 使用資料載入工作台
    • 工作流程方格
    • 處理資料
      • 步驟 1：匯入來源資料
      • 步驟 2：驗證來源資料
      • 步驟 3：將資料匯出至目標應用程式
      • 步驟 4：檢查資料
    • 使用工作台資料方格
      • 檢視資料
      • 格式化資料
      • 顯示資料
      • 鑽研至來源資料並檢視對映
      • 以 Microsoft Excel 開啟載入資料
      • 依範例查詢
      • 凍結資料
      • 卸離資料
      • 換行文字
  • 檢視程序詳細資料
  • 使用 Excel 試算表檔案匯入資料
    • 文字試算表檔案與 Excel 試算表檔案
    • 下載 Excel 試算表範本
    • 定義 Excel 試算表範本
    • 使用 Excel 新增多重期間資料載入
    • 匯入 Excel 對映
  • 為 EPM Cloud 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間
    • 從資料檔案載入期間作為欄
  • 將日記帳載入至財務整合與關帳
    • 載入財務整合與關帳日記帳的程序描述
    • 使用日記帳載入與匯入格式
    • 使用日記帳載入與資料載入規則
    • 從資料載入工作台載入日記帳
      • 從範本載入日記帳
    • 載入文字型日記帳
  • 服務例項整合
    • 設定商業程序例項部署
    • 在服務例項之間載入資料
• 資料載入、同步化和寫回
  • 概觀
  • 同步化與寫回資料
    • 資料同步化
      • 使用資料載入規則進行同步
    • 寫回
      • 在資料管理中從 Planning 應用程式寫回
      • 從 Planning 寫回至 Oracle General Ledger
      • 可用的來源至目標寫回
      • 定義對外部來源的寫回案例資料載入規則
      • 定義來源篩選選項
      • 執行資料載入規則以寫回
      • 匯出到目標
• 邏輯科目
  • 邏輯科目簡介
  • 建立邏輯群組
  • 在簡單邏輯群組中建立科目
    • 邏輯群組欄位
      • 運算子和值/表示式
      • 表示式與函數
      • 值/表示式
      • 序列
      • 匯出
      • 建立彙總邏輯科目
  • 建立複雜邏輯科目
    • 複雜邏輯範例 1：CashTx
      • 匯入值範例
      • 匯入的科目名稱範例
      • 最終結果
    • 複雜邏輯範例 2：CashTx
      • 匯入值範例
      • 邏輯成員
      • 最終結果
• 檢查規則
  • 檢查規則概觀
  • 建立檢查規則群組
  • 建立檢查規則
    • 規則邏輯
    • 使用規則邏輯編輯器來建立檢查規則
      • 新增規則邏輯
      • 新增規則邏輯陳述式為任意表格文字
      • 測試檢查規則表示式
      • 執行 BSO Essbase 立方體的檢查報表
  • 建立檢查實體群組

5 批次處理

• 使用批次定義
• 新增批次群組
• 使用開啟的批次
  • 建立開啟的批次
    • 建立開啟的批次以執行與 E-Business Suite 的整合
  • 針對多期間建立開啟的批次
• 執行批次
• 排程工作
  • 取消已排程工作

6 資料管理報表

• 資料管理報表
• 使用報表定義
  • 新增報表群組
  • 將報表和報表群組建立關聯
• 執行報表
• 資料管理詳細資料報表
  • 稽核報表
    • 科目追蹤萬用字元 (TargAcct, Per, Cat)
    • 科目追蹤 - 任意格式 (TargAcct, Per, Cat)
    • 位置的對映監視
    • 使用者的對映監視
      • 交集向下鑽研 (Per, Cat)
  • 檢查報表
    • 檢查報表
    • 檢查報表期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)
    • 檢查報表 (含警告)
    • 檢查報表 (依驗證實體順序)
  • 基本試算表報表
    • TB 目前位置 (含目標 (Cat, Per))
    • TB 目前位置含規則 (Cat, Per)
    • TB 目前位置，所有維度-目標，依目標實體 - 科目 (Cat, Per)
    • TB 目前位置，所有維度-目標 (Cat, Per)
    • TB 目前位置 (依目標科目 (Cat, Per))
    • TB 目前位置，含目標實體科目 (Cat, Per)
    • TB 轉換的目前位置，依目標實體/科目
  • 清單報表
    • 匯入格式 (依位置)
    • 位置清單
  • 位置分析
    • 維度對映 (維度)
    • POV 維度對映 (維度, Cat, Per)
  • 程序監視報表
    • 程序監視 (Cat, Per)
    • 處理狀態期間範圍 (Cat, Start Per, End Per)
      • 範本
    • 程序監視 (所有類別 (Cat, Per))
  • 差異報表
    • 科目追蹤差異
    • 試算表差異

7 系統維護任務

• 刪除整合
• 列出資料表列數
• 匯出設定表格資料
• 維護應用程式資料夾
• 維護資料表格 - 依位置
• 維護資料表格 - 依應用程式
• 維護程序表格
• 維護設定資料
• 升級自訂應用程式
• 清除所有匯入的資料
• 生命週期 (LCM) 快照
  • 匯入快照
    • 匯入快照流程
    • 執行快照匯入工作
  • 將資料匯出至快照
    • 快照匯出設定物件
    • 快照匯出資料物件
    • 所有快照類型的匯出流程
    • 增量快照類型的匯出流程
    • 執行快照匯出工作
  • 使用生命週期 (LCM) 快照模式

A TDATASEG 表格參照

B Oracle HCM Cloud 擷取定義欄位參照

• 科目功績俸擷取定義欄位
• 指派擷取定義欄位
• 元件擷取定義欄位
• 員工擷取定義欄位
• 實體擷取定義欄位
• 工作擷取定義欄位
• 位置擷取定義欄位
• 職位擷取定義欄位