將預算寫回至 Oracle ERP Cloud

當您的應用程式中完成預算資訊後,您可以將 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式定義為來源,並將資料寫回至 Oracle General Ledger 作為目標。

指定任何必要的篩選條件之後,您可以從 EPM Cloud 擷取預算值,然後將其寫入 Oracle General Ledger。在「匯出」工作流程步驟中,資料會寫入一般檔案,然後將其複製到檔案儲存庫。

若要寫回至 Oracle General Ledger,請執行下列動作:

  1. 建立匯入格式將維度對映至 Oracle General Ledger
    1. 設定頁籤的整合設定下,選取匯入格式

    2. 按一下新增

    3. 名稱中,輸入匯入格式的名稱。

    4. 來源中,從下拉清單選取 EPM Cloud 應用程式的名稱。

    5. 描述中,輸入可用於識別匯入格式的描述。

    6. 鑽研 URL 保留空白。

    7. 目標下拉清單中,選取 Oracle General Ledger 應用程式。

    8. 目標下拉清單中,選取 EPM 應用程式。

    9. 按一下儲存以儲存匯入格式,並查看植入的下半部。
    10. 向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以對映 EPM Cloud 維度至總帳維度。

    11. 對映目標維度 Ledger 的來源。

      您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳,並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳,請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。

    12. 按一下目標選項,選取預算名稱
    13. 表示式保留空白。

      若目標為預算名稱,請輸入您計畫使用的會計案例值。

  2. 建立位置。

    此位置用於將預算金額轉移至 Oracle General Ledger。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式,您也需要定義多個位置。

    1. 設定頁籤的整合設定下,選取位置

    2. 按一下新增

    3. 名稱中,輸入位置的名稱。

      起始從 EPM Cloud 轉移至 Oracle General Ledger 時,將顯示位置名稱。

      起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時,將顯示位置名稱。

    4. 匯入格式中,選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。

      註:

      「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動植入。
    5. 父項位置中,輸入指派給位置的父項。

      父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映,如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時,此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。

    6. 來源中,來源會自動植入。

    7. 功能性幣別中指定該位置的幣別。

    8. 選擇性:在邏輯科目群組中,指定邏輯科目群組以指派位置。
    9. 選擇性:在檢查實體群組中,指定檢查實體群組以指派位置。
    10. 選擇性:在檢查規則群組中,指定檢查規則群組以指派給位置。
    11. 儲存位置。

    請參閱定義位置

  3. 建立期間對映

    期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間,以便進行轉移。

    註:

    指定期間時,開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。

    1. 設定頁籤的整合設定下,選取期間對映

    2. 按一下新增,並為要接收預算金額的各個期間新增各列。

      使用總帳分類帳中,所使用的會計工作曆期間名稱。

    3. 定義期間索引鍵

      選擇一個值後,將自動植入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。

      • 目標期間月 — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆,其將取得轉移的金額。

      • 目標期間年 — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。

      請參閱定義期間對映

  4. 定義資料載入規則

    提交從 EPM Cloud 應用程式至 Oracle General Ledger 的餘額轉移程序時,將使用資料載入規則。資料載入規則只需建立一次,就能在每次轉換時使用。

    1. 工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則

    2. POV 列中,選取要用於資料載入規則的位置。

      資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。

    3. 按一下新增

    4. 名稱中,輸入資料載入規則的名稱。

    5. 類別中,輸入預設類別值。

    6. 描述中,輸入您在提出轉換總帳餘額要求時,用於識別資料載入規則的描述。

    7. 目標規劃類型中,選取規劃類型。

    8. 期間對映類型中,選取每個資料規則的期間對映類型。

      有效選項:

      • 預設 —「資料規則」使用在資料管理中定義的「期間索引鍵」和「先前期間索引鍵」,決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源總帳期間」。

      • 明確 —「資料規則」使用在資料管理中定義的明確期間對映,來決定對映到「資料規則」執行中所包含個別資料管理期間的「來源 GL 期間」。「明確」期間對映可以支援期間不是以開始日期與結束日期定義的其他總帳資料來源。

    9. 按一下儲存
  5. 為資料載入規則新增來源選項篩選條件以進行寫回。
    1. 工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則

    2. POV 列中,選取要用於資料載入規則的位置。

      資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。

    3. 選取要向其中新增篩選條件的資料載入規則。

    4. 選取來源選項頁籤。

    5. 來源篩選條件區域中,按一下 「新增」按鈕

    6. 選取維度名稱

    7. 篩選條件中,指定篩選條件:

      • 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。

      • 按一下 影像顯示「省略符號」按鈕 以顯示「成員選取」畫面,然後使用成員選取器以指定篩選函數。然後,按一下確定

      若要使用成員選取器,請執行下列動作

      1. 在左側的可用維度與成員清單中,選取成員並按一下 「選取」按鈕

      2. 若要從成員清單中取消選取某個成員,請按一下 「取消選取」按鈕

      3. 若要為該成員新增特別選項,請按一下 「新增特別選項」按鈕。,並選取一個選項。

        在成員選項中,"I" 表示包含關係。例如,"IChildren" 新增該成員的所有子系,包括選取的成員;"IDescendants" 新增所有的下一代,包括選取的成員。如果選取 "Children",則不包括選取的成員,而僅包括它的子系。

        成員將移動到右側,並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如,「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

        提示:

        若要從選取項目清單中清除所有成員,請按一下 「全部取消選取」按鈕。

      4. 按兩下確定以繼續定義來源篩選詳細資料。

      所選成員以 Essbase 語法顯示在「篩選條件」欄位中。

  6. 執行要寫回的資料載入規則。
    1. 工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則

    2. POV 列中,確認要用於資料載入規則的位置和期間。

    3. 選取執行以提交要求,將預算金額轉移至 Oracle General Ledger

    4. 從來源匯入中,選取從規劃匯入預算資訊。

    5. 重新計算保留空白。

    6. 匯入至目標中,選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger

    7. 開始期間中,選取要轉換的最早總帳期間。

      值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始預算載入的第一個年度期間,然後是年度的目前期間或未來期間 (如果要轉移至 Oracle General Ledger 的預算有更新)。

    8. 結束期間中,選取要轉換的最晚總帳期間。

      值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。

    9. 匯入模式中,選取取代來覆寫您所選取期間範圍內 (依據開始期間和結束期間選項) Oracle General Ledger 中現有的預算資訊。

      選取附加來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger預算金額,而不覆寫現有的金額。

    10. 按一下執行