將實際值寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger

在您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 應用程式中完成實際資訊後，您可以將 EPM Cloud 應用程式定義為來源，並將資料寫回至 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger 目標應用程式。

指定任何必要的篩選條件之後，您可以從 EPM Cloud 擷取實際值，然後將其寫入 Oracle General Ledger。在「匯出」工作流程步驟中，資料會寫入一般檔案，然後將其複製到檔案儲存庫。當資料寫回時，General Ledger 中會建立日記帳分錄。

在 Oracle ERP Cloud 端設定 ERP 系統時，請確定已使用「建立總帳餘額立方體」建立 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體。此外，在 Oracle Fusion ERP Essbase 立方體中必須使用「建立案例維度成員」工作設定案例。

若要寫回至 Oracle General Ledger，請執行下列動作：

Oracle ERP Cloud/EPM Cloud 整合需要您具備權限或使用者角色以及資料存取權，才能處理要整合的所有 ERP 分類帳。
建立匯入格式將維度對映至 Oracle General Ledger：
1. 在設定頁籤的整合設定下，選取匯入格式。
2. 按一下新增。
3. 在名稱中，輸入匯入格式的名稱。
4. 在來源中，從下拉清單選取 EPM Cloud 應用程式的名稱。
5. 在描述中，輸入可用於識別匯入格式的描述。
6. 將鑽研 URL 保留空白。
7. 在目標下拉清單中，選取 Oracle General Ledger 應用程式。
8. 在目標下拉清單中，選取 EPM 應用程式。
9. 向下捲動至「匯入格式」畫面的下方以對映 EPM Cloud 維度至總帳維度。
10. 對映目標維度 Ledger 的來源。
  您可以將維度 (例如 "Entity") 對映至分類帳，並定義要轉換至 Oracle General Ledger 名稱的任何必要資料載入對映。如果要寫回單一分類帳，請在表示式欄中輸入分類帳的名稱。
11. 選擇性：如果您想要為每個日記帳植入任何額外的參照資料和/或屬性資料，請使用「屬性」欄來對映欄。
  
  Attribute1 到 Attrbute10 的「屬性」欄已保留給 REFERENCE1 到 REFERENCE10。在此情況下，您也必須新增 REFERENCE 欄作為維度，並將它對映到目標應用程式中的 ATTR 欄。例如，如果您想要植入 REFERENCE3，則請插入維度詳細資料，並賦予一個適當的名稱，指派「屬性」的類型，然後指派資料欄 ATTR3。(ATTR11 到 ATTR30 是保留給 ATTRIBUTE1 到 ATTRIBUTE20。Attribute1 會儲存在 ATTR11，Attribute2 會儲存在 ATTR12，依此類推。)
12. 將表示式保留空白。
13. 按一下儲存以儲存匯入格式，並查看植入的下半部。
建立位置。
位置會儲存資料載入規則和對映以便進行整合作業。匯入格式會指派至此位置。若使用多個匯入格式，您也需要定義多個位置。
1. 在設定頁籤的整合設定下，選取位置。
2. 按一下新增。
3. 在名稱中，輸入位置的名稱。
  
  起始從 EPM Cloud 轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。
  
  起始從 EPM 應用程式轉移至 Oracle General Ledger 時，將顯示位置名稱。
4. 在匯入格式中，選取轉換時您要使用的匯入格式名稱。
  
  註：
  「來源」與「目標」欄位名稱會根據匯入格式自動植入。
5. 在父項位置中，輸入指派給位置的父項。
  父項對映用來和其他位置共用對映。請在父項位置輸入對映，如此相關位置便可以使用相同的對映。多個位置可共用一個父項。多個位置使用一個會計科目表時，此功能非常有用。對子項或父項對映表的變更會套用至所有子項和父項位置。
6. 在來源中，來源會自動植入。
7. 在功能性幣別中指定該位置的幣別。
8. 選擇性：在邏輯科目群組中，指定邏輯科目群組以指派位置。
9. 選擇性：在檢查實體群組中，指定檢查實體群組以指派位置。
10. 選擇性：在檢查規則群組中，指定檢查規則群組以指派給位置。
11. 儲存位置。
請參閱定義位置。
在設定頁籤的整合設定下，選取期間對映。
依需要建立任何期間對映。

期間對映是用來將期間轉換至 Oracle General Ledger 會計工作曆期間，以便進行轉移。

註：

指定期間時，開始和結束期間應在單一會計年度範圍內。提供跨多個會計年度的日期範圍會產生重複的資料。
1. 按一下新增，並為要接收實際金額的各個期間新增各列。
  
  使用總帳分類帳中，所使用的會計工作曆期間名稱。
2. 定義期間索引鍵。
  
  選擇一個值後，將自動植入期間索引鍵、前期間索引鍵、期間名稱和目標期間月的相關資訊。
  - 目標期間月 — 此欄位的值需要符合 Oracle General Ledger 中分類帳的會計工作曆，其將取得轉移的金額。
  - 目標期間年 — 使用此值回應會計期間 (如同「目標期間月」欄所定義)。
  請參閱定義期間對映。
在工作流程頁籤的整合設定下，選取資料載入規則。

提交從 EPM Cloud 應用程式至 Oracle General Ledger 的餘額轉移程序時，將使用資料載入規則。資料載入規則只需建立一次，就能在每次轉換時使用。
從 POV 列中，選取要用於資料載入規則的位置。

資料載入規則的處理將在檢視點的環境中進行。預設的檢視點會自動選取。檢視點資訊會顯示在畫面底部的 POV 列中。
在名稱中，指定資料載入規則的名稱。
從類別中，選取實際。
從匯入格式中，選取與寫回相關聯的匯入格式。
按一下來源選項。
1. 在檔案名稱中，選取包含您要載入之資料的資料檔案名稱。它可能與您建立資料來源應用程式的資料相同，也可能與包含資料以及相應標頭的其他檔案相同。
  
  只提供檔案名稱時，則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。
  
  若要載入多個期間，請為每個期間建立檔案，並在檔案名稱附加期間名稱或期間索引鍵。當您執行某個期間範圍的規則時，此程序會為每個期間建構檔案名稱，並將其上傳至適當的 POV。
2. 從目錄中，指定檔案被指派到的目錄。
  
  若要瀏覽至位於資料管理目錄中的檔案，請按一下選取，然後選擇選取畫面中的檔案。您也可以在選取頁面選取上傳，然後在選取要上傳的檔案頁面瀏覽至檔案。
  
  若您未指定檔案名稱，則資料管理將在您執行規則時向您要求檔案名稱。
3. 若要將資料載入至多個期間，請在檔案名稱尾碼類型下拉清單中，選取期間名稱或期間索引鍵。
  
  將會在檔案名稱附加尾碼，並在新增尾碼後，資料管理會新增副檔名。如果您將檔案名稱保留空白，則資料管理會尋找具有尾碼的檔案。如果有提供檔案名稱尾碼類型，則此時檔案名稱為可選，而且不需要在「規則執行」視窗中輸入。
  
  如果檔案名稱尾碼類型為期間索引鍵，檔案名稱中需要尾碼指標和期間日期格式 (作為尾碼設定)，而且必須驗證為有效日期格式。在此情況下，當您執行規則時，請在檔案名稱欄位中輸入 1_.txt，並選取 "Period Name" (期間名稱) 作為尾碼指標。然後執行 1 月至 3 月期間的規則。
  
  例如，指定：
  1. 1_Jan-2019.txt
  2. 1_Feb-2019.txt
  3. 1_Mar-2019.txt
4. 在期間索引鍵日期格式中，使用 JAVA 日期格式，指定要附加至檔案名稱之期間索引鍵的資料格式。(SimpleDateFormat)。
5. 按一下儲存。
按一下目標選項頁籤。

使用資料載入規則時，請使用目標應用程式選項，指定位置/資料載入規則專用 (而不是整個目標應用程式) 的選項。
從餘額類型中，選取實際。
在日記帳來源中，輸入符合 Oracle ERP Cloud 中定義之日記帳來源的日記帳來源描述。
在日記帳類別中，輸入符合 Oracle ERP Cloud 中日記帳類別之日記帳類別的描述。
按一下儲存。
執行要寫回的資料載入規則。
1. 在工作流程頁籤的資料載入下，選取資料載入規則。
2. 從 POV 列中，確認要用於資料載入規則的位置和期間。
3. 選取執行以提交要求，將實際金額寫回至 Oracle General Ledger。
4. 在從來源匯入中，選取從 EPM Cloud 應用程式匯入實際值資訊。
5. 將重新計算保留空白。
6. 在匯入至目標中，選取將資訊匯出至 Oracle General Ledger。
7. 在開始期間中，選取要轉換的最早總帳期間。
  
  值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。這通常是初始實際載入的第一個年度週期，然後是年度的目前週期或未來週期 (如果要寫回至 Oracle General Ledger 的實際值有更新)。
8. 在結束期間中，選取要轉換的最晚總帳期間。
  
  值清單包括您在期間對映中定義的所有總帳期間。
9. 在匯入模式中，選取取代來覆寫您所選取週期範圍內 (依據開始週期和結束週期選項) Oracle General Ledger 中現有的實際資訊。
  
  選取附加來新增資訊至現有的 Oracle General Ledger實際值金額，而不覆寫現有的金額。
10. 按一下執行。