聚總交易比對資料

資料管理能讓使用者聚總交易來進行「交易比對」。例如，您可以使用此聚總選項，載入詳細的信用卡刷卡交易，然後根據位置和當日總計來加總交易以進行比對。

若要設定「聚總」選項，請執行下列動作：

從首頁頁面中，按一下 (導覽器圖示)，然後從整合類別選取資料管理。
選取設定頁籤，然後在登錄下，選取目標應用程式。
新增「交易比對」目標應用程式或選取現有的應用程式。

如需新增「交易比對」目標應用程式的相關資訊，請參閱新增交易比對目標應用程式。
選取維度詳細資料頁籤。

當您選取「交易比對」目標應用程式時，應用程式的維度詳細資料會自動植入到「維度詳細資料」頁籤。

只需包括那些您在對映維度時想要聚總的維度。例如，如果您只想彙總商家編號、銀行參照、信用卡類型或交易日期，就只需在對映中包括這些對應的維度。
選取目標維度類別或者按一下，來對未在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別。

維度類別是由維度類型所定義的特性。
按一下儲存。
選取應用程式選項頁籤。
從聚總中，按一下，然後選取 Y 以聚總匯入的交易。

若不聚總匯入的交易，請選取 N。

預設的聚總設定為 N。

您也可以依序選取資料載入規則、目標選項、聚總及 Y (代表是) 啟用聚總選項。

在「資料載入規則」中選擇的「聚總」選項會置換在「應用程式選項」中選擇的選項。
按一下儲存。
透過建置匯入格式，設定來源系統和「交易比對」目標應用程式之間的來源和目標對映。

請參閱使用匯入格式。
定義用來關聯匯入格式的位置。

請參閱定義位置。
建立類別對映來對映幣別分組。

如需科目調節幣別分組的相關資訊，請參閱設定及配置科目調節中的定義幣別。
定義資料載入對映來將成員從來源對映至目標。

SWIFT MT940 匯入格式需要您將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」調節。您可以視需要對映其他維度。

請參閱建立成員對映。
在「資料載入工作台」中，藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料，以確保資料載入規則正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。

下列範例顯示在科目調節中將如何聚總從銀行 BAI 檔案來源匯入的資料。您會看到第二列和第三列類似，第六列、第七列和第十一列類似，因此將會聚總。在此範例中，這十三列是匯入的資料。
若要以聚總的匯入資料檢視「交易比對」，請從科目調節首頁按一下比對。
按一下來源科目對映到的科目 ID。
按一下取消比對的交易圖示 ()

在步驟 15 的範例中，如果啟用聚總，這裡載入了十筆交易：

如果啟用聚總選項，總共會載入十三筆交易：