新增交易比對目標應用程式

包括「銀行」檔案在內的任何檔案,都可以輕易地匯出至「交易比對」目標應用程式。在此情況下,您要建立使用「交易比對」資料來源作為應用程式類型的本機應用程式,然後選取應用程式名稱。

若要新增「交易比對」目標應用程式,請執行下列動作:

  1. 首頁頁面中,按一下 「導覽器」圖示 (導覽器圖示),然後從整合類別選取資料管理
  2. 選取設定頁籤,然後在登錄下,選取目標應用程式
  3. 目標應用程式的摘要網格中,按一下新增,然後從類型選取本機
  4. 選取應用程式類型下拉清單中,選取交易比對資料來源
  5. 應用程式名稱中,輸入「交易比對」資料來源的目標應用程式名稱。
  6. 首碼中,(選擇性) 指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。

    首碼支援最多 10 個字元。調節類型和交易比對資料來源名稱的組合是自動產生。

    例如,如果銀行檔案匯入是要用於名稱為 "BOA" 的「交易比對」資料來源,且調節類型文字 ID 為 "BAI_LOAD_RT",則您可能要新增首碼 "TM_",接著是 "BAI_LOAD_RT",然後是 "BANK"。在此情況下,應用程式名稱為 "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK"。

    在另一個範例中,如果此 MT940 銀行檔案匯入用於名為 "SWIFT_MT940_MT" 的交易資料來源,且調節類型文字 ID 是 "BANK",則目標應用程式名稱以首碼開頭 (例如 DEMO_),接著 "SWIFT_MT940_MT",再接著 "BANK"。在此案例中,名稱為 "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK"。

  7. 按一下確定

    影像顯示「選取應用程式」畫面

  8. 選取維度詳細資料頁籤。

    當您處理「交易比對」目標應用程式時,應用程式的維度詳細資料會自動植入到「維度詳細資料」頁籤。

  9. 選取目標維度類別或者按一下 影像顯示「搜尋」按鈕,來對未在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別。

    維度類別是由維度類型所定義的特性。

    影像顯示「維度詳細資料」頁籤。

  10. 透過建置匯入格式,設定來源系統和「交易比對」目標應用程式之間的來源和目標對映。

    請參閱使用匯入格式

    以下顯示 Bank 檔案的匯入格式。

    影像顯示 BAI 檔案的匯入格式。

    以下顯示 MT940 檔案的匯入格式。

    影像顯示 MT940 檔案的匯入格式。

  11. 定義用來關聯匯入格式的位置。

    請參閱定義位置

  12. 建立類別對映來對映幣別時段。

    如需科目調節幣別時段的相關資訊,請參閱 設定及配置科目調節 中的定義幣別

  13. 定義資料載入對映來將成員從來源對映至目標。

    SWIFT MT940 匯入格式需要您將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」調節。您可以視需要對映其他維度。

    請參閱建立成員對映

  14. 在「資料載入工作台」中,藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料,以確保資料載入規則正確執行,並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料,以供科目調節使用。