整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 餘額

在載入「銀行」檔案資料時，您要建立和「銀行」檔案來源系統關聯的資料來源。資料管理會將 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 檔案格式轉換為 CSV 格式。

BAI 格式銀行檔案餘額的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

  • 期末餘額
  • 幣別
  • 交易類型
  • 幣別
  • 報表日期
  • 科目

Swift MT940 格式銀行檔案餘額的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

  • 期末餘額
  • 幣別
  • 交易類型
  • 幣別
  • 報表日期
  • 科目

CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

  • 科目
  • 期末餘額
  • 幣別
  • 基準日期

註：

BAI 代碼 100-399 是用於銀行貸方 (正數)，而 400-699 是用於銀行借方 (負數)。

對於大於 699 的銀行特定 BAI 代碼，資料管理預設會將其視為銀行貸方 (正數)。如果您需要將此範圍內的任何特定代碼視為銀行借方 (負數)，則可以使用 SQL 對映 (請參閱建立對映指令碼) 將金額更新為負數，如以下範例所示。

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案餘額來源系統，請執行下列動作：

  1. 將 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案餘額檔案儲存為 CSV 格式檔案。
  2. 請在登錄目標應用程式時，使用檔案瀏覽器上傳該檔案。

    以下顯示「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案：

    「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案：

    以下顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」檔案：

    影像顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」檔案。

  3. 從首頁頁面中，按一下 「導覽器」圖示 (導覽器圖示)，然後從整合類別選取資料管理。
  4. 選取設定頁籤，然後在登錄下，選取目標應用程式。
  5. 在目標應用程式的摘要方格中，按一下新增，然後選取資料來源。
  6. 從來源系統頁面中，選取銀行檔案。
  7. 在應用程式名稱中，從值清單選取應用程式名稱。

    可用的應用程式類型包括：

    • BAI 格式銀行檔案餘額
    • SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額
    • CAMT.053

    影像顯示「來源系統」頁面。

    如果是「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案，可用的應用程式名稱是比對類型與「交易比對」中該比對類型的資料來源名稱形成的組合。例如，在交易比對中，比對類型 INTERCO 有 AP 和 AR 這兩個資料來源。這會在可用清單中顯示兩個目標應用程式名稱；INTERCO:AP 和 INTERCO:AR。

    註：

    BAI 來源檔案的資料管理連線會在下列情況失敗：

    • 「交易比對」中的比對類型變更。
    • 資料來源 ID 變更。
    • 資料來源屬性 ID 變更，或者新增和移除。

    如果是這個情況，您必須在資料管理中重新建立應用程式 (包括整個目標應用程式、匯入格式、位置、對映和資料載入規則)。

    如果是 SWIFT MT940 檔案，請選取 SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額。

    如果是 CAMT.053 檔案，請選取 CAMT.053 格式銀行檔案餘額。

  8. 在首碼中，指定首碼讓來源系統名稱成為唯一。

    當您要新增的來源系統名稱是根據現有來源系統名稱時，請使用首碼。首碼會加入至現有名稱。例如，如果您要將「銀行」檔案應用程式命名為與現有的相同名稱，您可能要指派起首字母作為首碼。

  9. 按一下確定。
  10. 若要在「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案來源系統中新增或修改維度，請選取維度詳細資料頁籤。

    「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案應用程式的維度詳細資料顯示如下：

    影像顯示「目標應用程式」頁面。

    「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料顯示如下：

    影像顯示「目標應用程式」畫面。

    「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料顯示如下：

    影像顯示「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」的維度詳細資料。

  11. 選取目標維度類別或者按一下 影像顯示「搜尋」按鈕，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別。

    維度類別是由維度類型所定義的特性。

  12. 選取設定頁籤，然後在整合設定下，選取匯入格式。
  13. 藉由建立匯入格式，來設定「BAI 格式銀行檔案餘額」來源系統與科目調節目標應用程式之間的整合對映。

    請參閱使用匯入格式。

    「BAI 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料範例顯示如下：

    影像顯示「BAI 格式銀行餘額」的匯入格式

    「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」應用程式的一個匯入格式範例顯示如下：

    影像顯示 SWIFT MT940 格式銀行餘額的匯入格式

    「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」應用程式的匯入格式範例顯示如下：

    影像顯示「CAMT.053 格式銀行餘額」的匯入格式。

  14. 選取設定標籤，然後在整合設定下，選取位置。
  15. 定義用來關聯匯入格式的位置。

    請參閱定義位置。

    影像顯示「位置」頁面。

  16. 選取工作流程標籤，然後在資料載入下，選取資料載入對映。
  17. 將檔案中的科目編號對映到適當的調節名稱。
    影像顯示「資料載入對映」頁面。

    註：

    所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。

  18. 將來源類型維度來源類型 * 對映至硬式編碼的「來源系統」或「來源明細分類帳」目標值。
    影像顯示「資料載入規則」頁面。

    請參閱建立成員對映。

  19. 選取工作流程標籤，然後在資料載入下，選取資料載入規則。
  20. 建立位置的資料載入規則並指定期間和類別。

    系統會建立資料規則 "BAIRule"，而且會將「BAI 格式銀行餘額」檔案格式匯入到位置 "Loc_BAIFormat"。期間指定為 "feb-20"，類別指定為「功能性」。

    影像顯示「資料載入規則」頁面。

  21. 移至科目調節首頁。
  22. 依序按一下應用程式、組態、資料載入。
  23. 為兩個匯入格式執行建立兩個規則，如下所示。
    影像顯示「資料載入」頁面。
  24. 依序選取應用程式、期間，執行資料載入規則。
  25. 按一下 影像顯示橢圓形。 前往動作功能表，然後按一下匯入資料。
    影像顯示「期間」頁面。
  26. 按一下 +，然後從新建資料載入執行選取使用已儲存的資料載入，然後選取上一個步驟建立的資料載入。
    影像顯示「新建資料載入執行」頁面。
  27. 按一下確定以執行資料載入規則。

    餘額就會載入至「資料載入對映」中針對 Profile 維度所定義的調節，如下所示。銀行餘額通常會載入至子系統，但也可視需要載入至來源系統。

    影像顯示「餘額摘要」。