整合 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易
在載入銀行檔案資料時，您要建立和銀行檔案來源系統關聯的資料來源。資料管理會將 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 檔案格式轉換為 CSV 格式。
BAI 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：
- 帳戶
- 金額
- 交易類型
- 幣別
- 交易日期
- 銀行參照
- 客戶參照
- 銀行文字
「Swift MT940 格式銀行檔案交易」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：
- 交易參照號碼
- 帳戶
- 報表號碼
- 報表日期
- 交易日期
- 金額
- 交易類型
- 客戶參照
- 銀行參照
- 銀行文字
- 其他資訊1
- 其他資訊2
- 其他資訊3
CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- 帳戶
- 金額
- 幣別
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：
- 期末餘額
- 幣別 (首先會擷取帳戶幣別。如果沒有帳戶幣別，則會擷取群組幣別。在大部分情況下，帳戶幣別與群組幣別相同。)
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 帳戶
Swift MT940 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：
- 期末餘額
- 幣別
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 帳戶
CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：
- 帳戶
- 期末餘額
- 幣別
- 基準日期
- CdtDbtInd
若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易來源系統，請執行下列動作：
- 從首頁頁面中，按一下
(導覽器圖示)，然後從整合類別選取資料管理。 - 在應用程式名稱中，從值清單選取應用程式名稱。
可用的應用程式類型包括：
- BAI 格式銀行檔案交易
- SWIFT MT940 格式銀行檔案交易
- CAMT.053 格式銀行檔案交易
如果是「BAI 格式銀行檔案交易」檔案，可用的應用程式名稱是比對類型與「交易比對」中該比對類型的資料來源名稱形成的組合。例如，在交易比對中，比對類型 INTERCO 有 AP 和 AR 這兩個資料來源。這會在可用清單中顯示兩個目標應用程式名稱；INTERCO:AP 和 INTERCO:AR。
註：
BAI 來源檔案的資料管理連線會在下列情況失敗：
- 「交易比對」中的比對類型變更。
- 資料來源 ID 變更。
- 資料來源屬性 ID 變更，或者新增和移除。
如果是這個情況，您必須在資料管理中重新建立應用程式 (包括整個目標應用程式、匯入格式、位置、對映和資料載入規則)。
如果是 SWIFT MT940 檔案，請選取 SWIFT MT940 格式銀行檔案交易。
如果是 CAMT.053 檔案，請選取 CAMT.053 格式銀行檔案交易。
- 若要在「銀行」檔案來源系統中新增或修改維度，請選取維度詳細資料頁籤。
銀行檔案應用程式的維度詳細資料顯示如下：
「CAMT.053 銀行檔案交易」應用程式的維度詳細資料範例顯示如下：
- 選取目標維度類別或者按一下
，為沒有在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別。
維度類別是由維度類型所定義的特性。