在載入銀行檔案資料時,您要建立和銀行檔案來源系統關聯的資料來源。資料管理會將 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 檔案格式轉換為 CSV 格式。
BAI 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:
- 帳戶
- 金額
- 交易類型
- 幣別
- 交易日期
- 銀行參照
- 客戶參照
- 銀行文字
「Swift MT940 格式銀行檔案交易」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:
- 交易參照號碼
- 帳戶
- 報表號碼
- 報表日期
- 交易日期
- 金額
- 交易類型
- 客戶參照
- 銀行參照
- 銀行文字
- 其他資訊1
- 其他資訊2
- 其他資訊3
CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- 帳戶
- 金額
- 幣別
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:
- 期末餘額
- 幣別 (首先會擷取帳戶幣別。如果沒有帳戶幣別,則會擷取群組幣別。在大部分情況下,帳戶幣別與群組幣別相同。)
- 交易類型
- 幣別
- 報表日期
- 帳戶
Swift MT940 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:
CAMT.053 銀行對帳單檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:
- 帳戶
- 期末餘額
- 幣別
- 基準日期
- CdtDbtInd
若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案交易來源系統,請執行下列動作: