整合 BAI 格式銀行檔案或 SWIFT MT940 格式銀行檔案交易

在載入銀行檔案資料時,您要建立和銀行檔案來源系統關聯的資料來源。資料管理會將 BAI 和 SWIFT MT940 檔案格式轉換為 .CSV 格式。

BAI 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:

  • 帳戶
  • 金額
  • 交易類型
  • 幣別
  • 交易日期
  • 銀行參照
  • 客戶參照
  • 銀行文字

「Swift MT940 格式銀行檔案交易」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:

  • 交易參照號碼
  • 帳戶
  • 報表號碼
  • 報表日期
  • 交易日期
  • 金額
  • 交易類型
  • 客戶參照
  • 銀行參照
  • 銀行文字
  • 其他資訊1
  • 其他資訊2
  • 其他資訊3

「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:

  • 期末餘額
  • 幣別 (首先會擷取帳戶幣別。如果沒有帳戶幣別,則會擷取群組幣別。在大部分情況下,帳戶幣別與群組幣別相同。)
  • 交易類型
  • 幣別
  • 報表日期
  • 帳戶

Swift MT940 格式銀行檔案交易的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭:

  • 期末餘額
  • 幣別
  • 交易類型
  • 幣別
  • 報表日期
  • 帳戶

若要新增「BAI 格式銀行檔案」或「SWIFT MT940 格式銀行檔案交易」來源系統,請執行下列動作:

  1. 首頁頁面中,按一下 「導覽器」圖示 (導覽器圖示),然後從整合類別選取資料管理
  2. 選取設定頁籤,然後在登錄下,選取目標應用程式
  3. 目標應用程式的摘要網格中,按一下新增,然後選取資料來源
  4. 來源系統中,選取銀行檔案
  5. 應用程式名稱中,從值清單選取應用程式名稱。

    可用的應用程式類型包括:

    • BAI 格式銀行檔案交易
    • SWIFT MT940 格式銀行檔案交易
    影像顯示「來源系統」頁面。

    如果是「BAI 格式銀行檔案交易」檔案,可用的應用程式名稱是比對類型與「交易比對」中該比對類型的資料來源名稱形成的組合。例如,在交易比對中,比對類型 INTERCO 有 AP 和 AR 這兩個資料來源。這會在可用清單中顯示兩個目標應用程式名稱;INTERCO:AP 和 INTERCO:AR。

    註:

    BAI 來源檔案的資料管理連線會在下列情況失敗:

    • 「交易比對」中的比對類型變更。
    • 資料來源 ID 變更。
    • 資料來源屬性 ID 變更,或者新增和移除。

    如果是這個情況,您必須在資料管理中重新建立應用程式 (包括整個目標應用程式、匯入格式、位置、對映和資料載入規則)。

    如果是 SWIFT MT940 檔案,請選取 SWIFT MT940 格式銀行檔案交易

  6. 首碼中,指定首碼讓來源系統名稱成為唯一。

    當您要新增的來源系統名稱是根據現有來源系統名稱時,請使用首碼。首碼會加入至現有名稱。例如,如果您要將「銀行」檔案應用程式命名為與現有的相同名稱,您可能要指派起首字母作為首碼。

  7. 按一下確定
  8. 若要在「銀行」檔案來源系統中新增或修改維度,請選取維度詳細資料頁籤。

    銀行檔案應用程式的維度詳細資料顯示如下:

    影像顯示「維度詳細資料」頁籤

  9. 選取目標維度類別或者按一下 影像顯示「搜尋」按鈕,為沒有在應用程式中定義的每個維度選取目標維度類別

    維度類別是由維度類型所定義的特性。

  10. 藉由建立匯入格式,來設定「銀行」檔案來源系統與科目調節目標應用程式之間的整合對映。

    請參閱使用匯入格式

  11. 定義用來關聯匯入格式的位置。

    請參閱定義位置

  12. 建立類別對映來對映幣別時段。

    請參閱定義類別對映

    註:

    類別對映與「交易比對」無關,但在資料管理中是必要的。
  13. 定義資料對映,以便將成員從來源對映至目標。

    註:

    所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。

    請參閱建立成員對映

  14. 在「資料載入工作台」中,藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料,以確保資料載入規則正確執行,並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料,以供科目調節使用。

    當您執行資料載入規則時,「檢視點」需要選取「位置」、「期間」和「類別」;不過,在處理交易時,「交易比對」不使用「期間」和「類別」。只需要選取正確的「位置」。