作為整合機制的資料管理提供配接器式的架構，可讓科目調節的客戶執行下列動作：
新增銀行檔案作為來源系統 (以應用程式類型「資料來源」識別)。
建立 BAI 格式銀行檔案 (使用 Bank Administration Institute 檔案格式)、SWIFT MT940 格式銀行檔案 (使用 SWIFT MT940 檔案格式) 或 CAMT.053 (XML 格式的「銀行到客戶」檔案) 的關聯，然後暫存要載入至科目調節目標應用程式的交易。
特定的資料管理功能，例如新增位置和成員對映等，是使用標準資料管理工作流程處理程序來處理。載入資料也是在資料管理中執行。
建立 BAI 格式銀行檔案 (使用 Bank Administration Institute 檔案格式)、SWIFT MT940 格式銀行檔案或 CAMT.053 檔案與「銀行檔案」來源系統之間的關聯，然後暫存要載入至科目調節目標應用程式的餘額。餘額是一個月記入一次或每天記入，當日結束時的銀行餘額。
特定的資料管理功能，例如新增位置和成員對映等，是使用標準資料管理工作流程處理程序來處理。載入資料也是在資料管理中執行。
視需要對每個「交易比對」資料來源新增目標應用程式，然後以匯入格式將維度從檔案型來源系統 (包含 BAI 檔案、SWIFT MT940 檔案或 CAMT.053 檔案) 對映至「交易比對」目標應用程式。客戶可以利用這種方式透過檔案格式輕易地從任何來源系統匯入資料，然後發送至「交易比對」目標應用程式。特定的資料管理功能，例如新增位置和成員對映等，是使用標準資料管理工作流程處理程序來處理。
建立「交易比對」的目標應用程式時，請在「匯入格式」中，從目標應用程式選取金額欄位而非資料，以正確載入資料。