定義財務整合與關帳的應用程式選項

定義財務整合與關帳的應用程式和維度詳細資料。

如何定義財務整合與關帳的應用程式選項：

  1. 在設定頁籤的登錄下，選取目標應用程式。
  2. 在目標應用程式摘要方格中，選取財務整合與關帳目標應用程式。
  3. 定義應用程式詳細資料中的應用程式詳細資料之後，選取應用程式選項頁籤。
  4. 完成必要的應用程式選項。
  5. 按一下儲存。

表格 2-10 財務整合與關帳的應用程式選項和描述

選項 描述
載入類型

預設值為「資料」，僅供載入數值資料。
日記帳狀態

日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時，日記帳的狀態將變更。

可用選項：

  • 處理中 — 已建立日記帳。日記帳已儲存，但可能未完成。例如，可能需要新增更多行項目。

  • 已記入 — 日記帳調整已記入到資料庫。
日記帳類型

選取要載入的日記帳類型。

可用選項：

  • 自動回轉 — 載入自動回轉日記帳，其中包含需要在下一期回轉的調整。亦即，日記帳會在下一期回轉借項和貸項來記入。

  • 一般 - 使用「取代」模式載入日記帳，即在載入新的日記帳資料前，先清除日記帳標籤的所有資料。
日記帳記入為

選取用於記入日記帳分錄的方法：

可用選項：

  • 迄今日記帳—「迄今日記帳」日記帳分錄能夠從某個期間結轉至另一個期間，而且是從日記帳分錄的第一個例項開始，包括跨任何中間年末的結轉。「日記帳累計」分錄與「年累計」分錄之間的唯一差異，就是在每年的第一個期間，來自上一個年度最後一個期間之「日記帳累計」分錄的資料會遭到回轉。對於「年累計」分錄，在任何年度的第一個期間都不會發生回轉的情況。

  • 定期—當您選取「檢視」成員 FCCS_Periodic 時，且當日記帳分錄已記入時，系統會彙總已輸入明細行的資料，並根據明細行 POV 記入 Consol 立方體。來自某個已記入日記帳分錄的資料，並不會覆寫從其他已記入日記帳分錄所寫入的資料。

  • 迄今年度—當您選取「檢視」成員 FCCS_YTD_Input 時，您可以在明細行借方/貸方欄位輸入迄今年度金額。「年累計」日記帳分錄必須包含所有明細行上的年累計分錄。

    記入「迄今年度」日記帳分錄之後，系統會計算出對於跨分錄之 POV 的適當定期影響，然後與來自已記入「定期」日記帳分錄的所有累積一起累積。在任何年度的第一個期間中，迄今年度「檢視」資料會與「定期」資料相同。

    在任何年度的第一個期間中，年累計「檢視」資料與「定期」資料是相同的。

    在後續的期間中，記入每個唯一 POV 之「定期檢視」成員的定期計算資料，等於在目前期間跨所有「年累計」日記帳分錄中所累積的年累計分錄，減去在上一個期間跨所有「年累計」日記帳分錄所累積的年累計分錄。
建立鑽研區域

選取是以建立鑽研區域。

可載研區域定義用於定義從總帳來源系統載入的資料，並指定可鑽研至資料管理的資料。

在資料方格與資料表單中，當載入區域後，可鑽研儲存格以儲存格左上角的淡藍色圖示來標示。儲存格環境定義功能表會顯示定義的顯示名稱，該名稱隨後會開啟指定的 URL。

區域定義載入檔案包含了下列資訊：

  • 案例、年度、期間、實體、科目

  • 顯示名稱 (針對儲存格環境功能表) 和 URL (要鑽研到的位置)
啟用零載入 選取是，可在多重期間載入時載入 0 值。
啟用 Admin 使用者的資料安全性

在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下，載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能，所以資料載入的效能會降低。

如果「啟用 Admin 使用者的資料安全性」設定為否 (預設值)，管理員會使用「大綱載入公用程式」(OLU) 執行資料載入。此時效能較快，但是您無法取得資料列因任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。

註：

請在執行任何「人力增量」規則 (例如，OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS) 時，確保已將啟用 Admin 使用者的資料安全性目標選項設為否。只有管理員可以設定此選項。

如果此選項設定為是，則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括：安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。

此外，也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單，不需要額外的 Planning 權限。不過，即使是管理員，效能也會比較慢。

啟用從摘要鑽研

選取是，以從規劃資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研，並檢視組成該數字的詳細來源資料。

啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為是的情況下載入資料後，「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。

註：

摘要層級向下鑽研不適用於 Scenario、Year 和 Period 維度。對於這些維度，您必須在分葉成員上執行鑽研。

摘要鑽研僅適用於本機服務例項。跨服務例項或混合部署之間無法使用。
移動

指定移動維度，表示透過階層與系統計算使用的自動現金流報告維度。

依預設，系統提供「變動」維度中的成員以維護各種類型的現金流資料，以及 FX 到 CTA 計算。

如果沒有移動，則指定為 FCCS_No Movement。否則，請選取所需的移動成員。

移動維度成員的範例：

  • FCCS_No Movement

  • FCCS_Movements

  • FCCS_OpeningBalance

  • FCCS_ClosingBalance
多重 GAAP

在本機 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中，指定用於報告您的財務報表的多重 GAAP 維度。

此維度會追蹤本機 GAAP 資料輸入以及任何 GAAP 調整。
資料來源

指定資料來源維度。

預設值為「FCCS_Managed Source」。
清除資料檔案

以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取是以刪除檔案，或選取否以保留檔案。
成員名稱可包含逗號

若成員名稱包含逗號，而且您要將資料載入下列其中一項服務，請將此選項設為是，然後再載入資料：

  • Planning 模組
  • Planning
  • 財務整合與關帳
  • Tax Reporting
工作流程

選取資料工作流程方法。

可用選項：

  • 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。

    支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)，並可在工作台檢視資料。

    支援向下鑽研。

    完整工作流程模式是預設模式。

  • 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。

    支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料，但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時，會從 TDATASEG 中刪除資料。

    不支援向下鑽研。

  • 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。

    所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。

    資料未驗證，任何未對映的資料導致載入失敗。

    對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。

    無法在工作台檢視資料。

    不支援向下鑽研。

智慧型檢視中的鑽研檢視

在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時，從「工作台」指定自訂欄檢視。

註：

鑽研至「智慧型檢視」時，資料整合會在「鑽研」登陸頁面上使用上次使用的檢視。如果找不到上次使用的檢視，資料整合就會使用此設定中的預設檢視選擇

在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時，您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格，然後選取「開啟為新的工作表」，而且會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。

如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。

如需詳細資訊，請參閱在工作台中定義自訂檢視

預設匯入模式

會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯入模式。

可用選項：

  • 附加

  • 取代

預設匯出模式

會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時，或是在 Data Integration 中執行整合時，設定預設匯出模式。

可用選項：

  • 累積 (新增資料)

  • 取代

  • 合併資料 (儲存資料)

  • 減去