定義財務整合與關帳的應用程式和維度詳細資料。
如何定義財務整合與關帳的應用程式選項:
表格 2-10 財務整合與關帳的應用程式選項和描述
選項 | 描述 |
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載入類型 |
預設值為「資料」,僅供載入數值資料。 |
日記帳狀態 |
日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時,日記帳的狀態將變更。 可用選項:
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日記帳類型 |
選取要載入的日記帳類型。 可用選項:
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日記帳記入為 |
選取用於記入日記帳分錄的方法: 可用選項:
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建立鑽研區域 |
選取是以建立鑽研區域。 可載研區域定義用於定義從總帳來源系統載入的資料,並指定可鑽研至資料管理的資料。 在資料方格與資料表單中,當載入區域後,可鑽研儲存格以儲存格左上角的淡藍色圖示來標示。儲存格環境定義功能表會顯示定義的顯示名稱,該名稱隨後會開啟指定的 URL。 區域定義載入檔案包含了下列資訊:
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啟用零載入 | 選取是,可在多重期間載入時載入 0 值。 |
啟用 Admin 使用者的資料安全性 |
在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下,載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能,所以資料載入的效能會降低。 如果「啟用 Admin 使用者的資料安全性」設定為否 (預設值),管理員會使用「大綱載入公用程式」(OLU) 執行資料載入。此時效能較快,但是您無法取得資料列因任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。 註: 請在執行任何「人力增量」規則 (例如,OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS) 時,確保已將啟用 Admin 使用者的資料安全性目標選項設為否。只有管理員可以設定此選項。 如果此選項設定為是,則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括:安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。 此外,也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單,不需要額外的 Planning 權限。不過,即使是管理員,效能也會比較慢。 |
啟用從摘要鑽研 |
選取是,以從規劃資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研,並檢視組成該數字的詳細來源資料。 啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為是的情況下載入資料後,「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。 註: 摘要層級向下鑽研不適用於 Scenario、Year 和 Period 維度。對於這些維度,您必須在分葉成員上執行鑽研。 摘要鑽研僅適用於本機服務例項。跨服務例項或混合部署之間無法使用。 |
移動 |
指定移動維度,表示透過階層與系統計算使用的自動現金流報告維度。 依預設,系統提供「變動」維度中的成員以維護各種類型的現金流資料,以及 FX 到 CTA 計算。 如果沒有移動,則指定為 FCCS_No Movement。否則,請選取所需的移動成員。 移動維度成員的範例:
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多重 GAAP |
在本機 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中,指定用於報告您的財務報表的多重 GAAP 維度。 此維度會追蹤本機 GAAP 資料輸入以及任何 GAAP 調整。 |
資料來源 |
指定資料來源維度。 預設值為「FCCS_Managed Source」。 |
清除資料檔案 |
以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後,指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取是以刪除檔案,或選取否以保留檔案。 |
成員名稱可包含逗號 |
若成員名稱包含逗號,而且您要將資料載入下列其中一項服務,請將此選項設為是,然後再載入資料:
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工作流程 |
選取資料工作流程方法。 可用選項:
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智慧型檢視中的鑽研檢視 |
在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時,從「工作台」指定自訂欄檢視。 註: 鑽研至「智慧型檢視」時,資料整合會在「鑽研」登陸頁面上使用上次使用的檢視。如果找不到上次使用的檢視,資料整合就會使用此設定中的預設檢視選擇 在資料整合的「工作台」選項中,建立和定義自訂檢視。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時,您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格,然後選取「開啟為新的工作表」,而且會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。 如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視,則會使用預設檢視,這表示屬性維度未在智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。 如需詳細資訊,請參閱在工作台中定義自訂檢視 |
預設匯入模式 |
會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時,或是在 Data Integration 中執行整合時,設定預設匯入模式。 可用選項:
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預設匯出模式 |
會在您於 Data Management 中執行資料載入規則時,或是在 Data Integration 中執行整合時,設定預設匯出模式。 可用選項:
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