執行整合報表

報表概觀

您可以執行「整合」報表，該報表提供整合過程的詳細稽核追蹤。此報表適用於多重幣別和單一幣別應用程式。

對於報表格式類型，您可以選取 HTML、PDF 或 XLS。

當您執行報表並將它儲存為 Excel 報表類型時，可以使用「替代變數」自動以數字格式顯示值，而非儲存格文字。替代值命名為 EnableExcelNumberFormat。如果您將替代變數值設定為 True，則將報表儲存為 Excel 報表類型時，會自動以數值來顯示值。

整合報表為選定的父實體提供以下資訊：

  • 科目清單 (在「欄」中顯示)

  • 選定整合群組中的子公司清單，對每個顯示的科目有貢獻 (顯示在「列」中)

  • 資產負債和權益的原始報告期末餘額 (通常為總帳餘額)，以及損益的目前年累計餘額。

  • 整合期間報告餘額的調整，包括手動日記帳分錄、多重 GAAP 調整，以及公司間抵銷和整合規則產生的自動抵銷。這些包括公司間抵銷、收購或處置項目 (例如投資抵銷、股本抵銷、準備金抵銷)、評估調整、NCI、權益會計.等。

    • 手動日記帳與日記帳標籤和描述一起顯示

    • 自動抵銷以逐一規則的形式，顯示開始至今的金額 (期初餘額) 和年累計金額

    • 調整會以所選父實體的實體幣別顯示

  • 選定群組中每個科目之每個直接子實體的淨貢獻

  • 任何差異 - 整合群組結果的淨貢獻總計

設定報表

此報表顯示具有多層階層之父實體的某層級子實體。

例如，假設您具有兩層實體結構，如下所示。APAC 是頂端層級群組。APAC 群組下有一家控股公司 (H Com) 和一家子公司 (S Com)。APAC 群組下還有一個子群組，一家控股公司 (H LTD) 和一家 S LTD 公司。

您會先使用「APAC 群組」作為父實體執行整合報表。該報表將顯示 APAC 群組的業績，包括控股公司 (H Com)、子公司 (S Com) 和子群組總計。

若要逐級展開更多詳細資料，您可以使用「子群組」作為「父實體」執行相同報表，這將提供 APAC 群組的整合追蹤總計。


整合報表子群組

當您在 POV 中使用父項 GAAP 成員或父科目時，您可以顯示日記帳詳細資料，而不是摘要金額。日記帳金額顯示在名為「手動日記帳」之列上的各個科目中，但如果使用父科目，則金額將顯示在日記帳標籤行中的父科目中。如果您選取父項 GAAP 成員，則可以依標籤逐一顯示所有日記帳。

建立報表

若要建立整合報表，您必須是服務管理員或超級使用者，並具有報表資料的安全性權限。

對於數字格式，報表可以使用您在「應用程式設定」或「使用者偏好設定」中指定的偏好數字格式樣式。請參閱指定數字格式偏好設定。

若要建立「整合」報表，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下報表。

  2. 按一下整合報表。

  3. 從整合報表工作頁面中，按一下建立。

  4. 從報表篩選中：

    • 按一下成員選取器，選取要執行報表的父實體，然後按一下確定。

      您可以僅選取一個實體。它必須是具有至少一個子實體的父實體。報告列顯示所選父實體下的下一層級中的所有實體。

    • 從成員選取器中，選取要執行報表的一或多個科目，然後按一下確定。

      您可以選取多個科目。

    • 從成員選取器中，選取要執行報表的多重 GAAP 維度，然後按一下確定。

      您可選取多個多重 GAAP 成員。只有在為應用程式啟用多重 GAAP 維度時，才可使用此選項。

    備註：對於「自訂」維度，整合報表一律會擷取「自訂總計」層級的資料。

  5. 從 POV 列，為報表選取案例、年度和期間，然後按一下確定。

  6. 從顯示選項中，編輯報表標題，或將其保留空白。

    如果將標題保留空白，會產生帶有「整合追蹤工作表」標題的報表。

  7. 對於欄顯示，選取科目或變動。

    如果您選取變動，報表會顯示「欄」中 FCCS_ClosingBalance 之下層級 0 的所有變動。但是，如果顯示值為零的行選項為「否」，則報表中不會顯示零欄。選取變動會在特定 POV 上顯示變動詳細資料，因此該欄將顯示所有變動。

    如果您在 POV 中選取多個科目，則每個科目都將成為子報表。如果選取多個科目，然後選取 XLS 輸出選項，則 XLS 檔案將具有多個工作表，以顯示不同科目的結果。

    該報表會在列中顯示下列資訊 (若有的話)：

    • 實體名稱

    • 原始餘額

    • 手動日記帳

    • 公司間抵銷

    • 自動抵銷

    • 小計

  8. 對於階層顯示和顯示多重 GAAP，報表會使用預設值，您無法變更這些值。

  9. 對於顯示值為零的行，選取是，以顯示零資料行，或將預設設定保留否，以隱藏只有零資料的列。

  10. 對於成員顯示，選取選項：

    • 成員名稱

    • 別名

    • 名稱與別名

  11. 從報表類型中，選取選項：

    • HTML

    • PDF

    • XLS

  12. 若要立即執行報表，請按一下執行報表，然後選取以開啟或儲存報表。

  13. 選擇性：若要將報表另存為「工作」，以便排定立即執行或稍後執行，請按一下另存為工作，輸入工作名稱和選擇性描述，然後按一下提交以儲存工作。

    儲存報表之後，報表名稱和描述會顯示在整合報表工作頁面的報表清單中，

  14. 若要執行另存為工作的報表，請使用以下其中一種方法：

    • 在整合報表工作頁面，從報表清單選取報表，選取 輸出格式，然後按一下執行報表。您可以將報表檔案下載到本機路徑。

    • 若要以工作形式提交報表，請從整合報表工作頁面中，選取報表，並選取輸出格式。從右邊的動作功能表，按一下提交，然後按一下確定。

      請注意，案例、年度、期間和實體的預設值是您在建立報表時儲存的值。提交工作之前，您可以先變更父實體、案例、期間或年度。

      提交報表之後，導覽至「工作」主控台，並在「工作」清單中尋找報表。當工作狀態變成「已完成」時，開啟工作，並從工作詳細資料頁面中，按一下檢視/下載，以下載報表。

    • 若要排程報表工作，請從排定工作頁面中，選取選項以執行整合追蹤報表，然後選取立即執行，或排定執行的時間和頻率。您可以從「工作詳細資料」頁面上的已儲存工作清單中，選取已儲存的報表。

  15. 選擇性：若要刪除報表，請從整合報表工作頁面中，從報表清單選取報表，並從右邊的動作功能表中，按一下刪除，然後按一下確認。


整合報表範例