複製資料

您可以將資料從來源 POV 複製至目標 POV,以協助進行業務規劃和分析。您可以將特定「案例」、「年度」、「期間」和「實體」維度成員複製至目標維度成員。這可讓您執行資料與支援詳細資料的大量複製,例如日記帳與補充資料管理員的詳細資料。例如,您可以將「實際」資料複製至「預算」或「預測」案例,以開始規劃處理程序。您可以複製一或多個期間的資料、將資料從某個案例複製至另一個案例,以及複製一或多個實體的資料。您無法將資料複製到鎖定的實體。

若要複製資料,您必須是具有資料寫入存取權的服務管理員。

您可以複製這些類型的資料:

  • 一般資料 (包括日記帳)

  • 置換資料—「置換匯率」表單上針對歷史匯率置換科目輸入的匯率和金額

  • 匯率資料—全球幣別匯率資料

對於「一般資料」,您可以指定在複製程序的過程中合併或取代資料。您可以選取「合併」以將來源資料集新增至目標資料集,或選取「取代」以將目標資料集取代為來源資料集。如果您選取「取代」,則會清除目標中來源資料集中沒有的資料。例如,如果來源資料集中沒有一月的「銷售」科目資料,則會清除目標資料集中一月的現有「銷售」資料。您只能將資料複製至層級 0「目標」成員。

如果您選取日記帳「資料來源」成員,則可以在「一般資料」的複製處理程序中包括日記帳詳細資料。當您複製包括已記入日記帳的資料時,系統會在目標 POV 中建立日記帳,並自動記入日記帳。

複製日記帳資料時,必須在「科目」維度篩選中選取日記帳所有引用的科目。如果不這麼做,則無法建立日記帳,並顯示以下錯誤訊息「標籤 xxxxx 的日記帳記入失敗:日記帳並未依幣別 xxx 來平衡。」

選取成員

您必須選取「案例」、「年度」、「期間」、「實體」、「資料來源」和「整合」的成員。

您可以針對「科目」、「變動」、「公司間」、「多重 GAAP」和「自訂」維度選擇性地選取成員。如果您未選取這些維度的成員,則會包括所有層級 0 成員。

「檢視 - 定期」成員是固定的,無法在「複製資料」程序中選擇。

「成員選擇」也可讓您使用「替代」和「使用者」變數。

資料來源成員

對於「資料來源」維度,目標成員一律會與來源成員相同;無法進行重新導向。

例外是「補充資料」成員。「補充資料」成員允許從 Financial Consolidation and Close 中的彙總資料鑽研至「補充資料管理程式」中的基礎詳細資料。因為未在「複製」程序的過程中將基礎詳細資料從來源複製到目標 POV,因此無法進行鑽研,當您選取「補充資料」作為來源時,必須選取目標成員而非「補充資料」來儲存所複製的值。您選取作為「補充資料」目標的成員,也無法選取作為來源。

整合成員

如果您選取一般資料作為要複製的資料類型,則必須選擇整合成員。

對於來源成員,您可以選取其中一或多個成員:

  • "FCCS_Entity Input" (預設)

  • "FCCS_Parent Input" (如果在應用程式中啟用)。如果選取,您必須在「實體」選擇中指定 Parent.Child 資訊。

  • "FCCS_Contribution Input" (如果在應用程式中啟用)。如果選取,您必須在「實體」選擇中指定 Parent.Child 資訊。

  • "FCCS_Translated Currency Input" (如果在應用程式中啟用)

目標成員一律會與來源成員相同,無法進行重新導向。在「目標」欄中,成員僅供顯示,無法編輯。

資料是透過日記帳記入輸入 "FCCS_Translated Currency Input" 中,因此套用的程序與您選取資料來源的「日記帳輸入」成員時相同。來源日記帳會以適當的 POV 作為未記入的日記帳複製到目標,然後日記帳會記入目標的 POV。

幣別成員

幣別維度會根據所選整合成員自動設為適當的值。

表格 5-7 整合成員和對應的幣別成員

整合成員 預設幣別成員

FCCS_Entity Input

實體幣別

FCCS_Translated Currency Input

根據選取的資料來源輸入幣別

FCCS_Parent Input

父項幣別

FCCS_Contribution Input

父項幣別

複製資料設定檔

在您選取「複製資料」處理程序的成員之後,可以將它們儲存為「複製資料設定檔」。這可讓您稍後擷取「複製資料」處理程序的資訊,而不需要重新選取成員。請參閱使用複製資料設定檔

在「複製」處理程序之後,所有目標實體資料的「計算狀態」會變更為受影響。您必須執行整合才能更新值。

此系統不包括在「複製」程序中含 NoData 的實體。

若要複製資料,請執行下列動作:

  1. 在「首頁」上,按一下應用程式
  2. 按一下概觀,然後從動作中選取複製資料
  3. 選取您要複製的項目:
    • 如果您先前將「複製資料」成員選擇儲存為設定檔,則「複製資料設定檔」清單會顯示可用的設定檔。您可以選取設定檔、視需要進行更新,或按一下執行來執行所儲存的「複製設定檔」。

    • 如果您沒有任何儲存的「複製資料設定檔」,則請選取資料類型,以及指定「來源」和「目標」成員。

  4. 選取要複製的資料類型:
    • 一般資料
    • 置換資料
    • 匯率資料
  5. 對於一般資料,從複製選項中選取選項:
    只有一般資料,才可使用此選項。永遠都會使用「取代」模式來複製匯率資料與置換資料。
    • 取代:所有目標資料儲存格都會取代為來源資料儲存格值。
    • 合併:來源資料儲存格值會合併至目標資料儲存格值。在合併後,將會保留任何不是來源複製中的現有目標資料儲存格。
  6. 對於來源,選取要複製的成員,然後按一下確定
    如果您複製某個範圍的期間,則來源期間數必須等於目標期間數。只有在 "FCCS_Total Data Source" 之下的輸入基礎成員可供選擇。
    如果您複製匯率資料,不需要選取任何「實體」成員。
  7. 選擇性:若要複製補充詳細資料,請選取一或多個要複製的補充詳細資料資料來源成員,然後從補充資料成員中,為目標選取基礎「資料來源」成員,而非「補充資料」。選取作為「補充資料」目標的成員,也無法選取作為來源。
  8. 對於目標,選取要將資料複製至其中的成員。
  9. 按一下執行提交「複製資料」任務,並在提示時,按一下以繼續。
    系統會顯示已提交「複製資料」任務的訊息。您可以從「工作」主控台監控任務狀態。從「應用程式」頁面中,按一下工作,然後按一下工作,以查看更多的詳細資料。