範例：資料匯入檔案 - 期末餘額輸入和取代模式

您可以載入只包含「期末餘額輸入」資料的資料檔案，來回轉上一期間非零「期末餘額」金額。當您載入資料檔案時，請使用「取代」模式。

若要讓系統執行回轉：

• 檔案只能包含「期末餘額輸入變動」成員。

• 必須使用「取代」模式載入檔案。

• 上一期間的狀態不能是「受影響」。它的計算狀態應該是「確定」或「系統變更」。

如果上一期間是「受影響」，則系統會顯示「將不會執行上一期間「期末餘額」的回轉」警告訊息，而且不會執行回轉。

如果「期末餘額輸入」資料檔案包含多個期間的資料，則只會將上一期間「期末餘額」的回轉套用至載入的第一個期間，因為只有第一個期間會有未受影響的上一期間。

如果不需要前推回轉和 CTA 科目，您可以新增名稱為 DoNotReverseRFAccountsForCBILoad 的替代變數並將值設定為 True，然後在「取代」模式中載入資料。當替代變數設定為 True，這些科目不會回轉：

• FCCS_OR OBFXCICTA

• FCCS_Retained Earnings Prior

• FCCS_REC OBFXCTA

• FCCS_Retained Earnings Current

• FCCS_Retained Earnings

您可以在「工作」主控台中檢視資料載入狀態和任何錯誤訊息。

此範例顯示處於「取代」模式的「期末餘額輸入」資料載入檔案。第一列為必要的「欄標頭」：

Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name

Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Entity Input",Consol

Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Parent Input",Consol 

Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol