補充資料處理程序概觀

補充資料管理程式可協助您組織、更新、編輯和管理補充資料,通常是財務交易。它是一個強大的特設資料收集程序,對於註腳、揭露和支援詳細資料非常有用。

  1. 「管理員」建立啟用了「補充資料」功能的應用程式,然後重新整理會設定系統設定值資訊的資料庫。

  2. 「超級使用者」執行下列程序:

    • 建立在他們的資料收集中可能需要的其他「維度」。

    • 建立收集間隔來定義資料收集處理程序的頻率,以及建立作為表單基礎的工作流程維度。

    • 建立集合與子集合來儲存資料,作為資料收集處理程序的一部分。

    • 建立屬性,以及該屬性的計算和驗證規則。

    • 建立「資料表單範本」,以確保資料收集處理程序的一致性和可重複性。

    • 指派每個資料表單範本的工作流程和存取權。

    • 將表單範本部署至特定資料收集期間,以備妥供收集處理程序之用。

      • 如果該期間並未開啟,代表表單例項的狀態為「擱置中」。

      • 如果期間已開啟,則表單例項為作用中並可用於資料輸入。

  3. 「管理員」在系統中的維度、集合和表單建立之後開啟「期間」,然後開啟某個「期間」以啟動資料收集處理程序。

  4. 然後,「使用者」執行下列任務:

    • 當「期間」開啟時手動載入資料,或是使用 CSV 檔案來匯入表單資料。使用者也可以進行任何需要完成的行動,例如輸入註解及回答問題。

    • 執行驗證並確保資料的正確性。

    • 提交資料供核准。

  5. 指派為核准者的使用者可複查和核准或拒絕資料 (可以有多重核准層級)。

  6. 「使用者」在資料核准之後,檢視摘要資料 (視工作流程選項而定) 和記入資料。

  7. 「管理員」或「超級使用者」將相關資料表單的警示以電子郵件傳送給指派的使用者。

  8. 「管理員」關閉和鎖定期間以進行資料收集:

    • 關閉資料收集的期間 (防止其他的表單例項啟動)

    • 鎖定資料收集的期間 (不允許任何其他的變更)

您也可以使用 Oracle Smart View for Office 中的「補充資料」選項,來管理資料收集處理程序,以及使用補充資料表單。您必須先安裝「補充資料管理的智慧型檢視擴充功能」。若要安裝擴充功能,請參閱 Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators 手冊中的⟨Downloading and Installing Clients⟩。

請觀賞下列影片,以取得「補充資料」的相關資訊:

影片圖示補充資料.

以下教學課程包含關於使用補充資料的其他資訊:

影片圖示在 Financial Consolidation and Close 中複查、更新以及分析補充資料.