指定預設轉換設定值

依預設，系統會使用「流量」或「餘額」的時間平衡特性針對所有科目提供標準的轉換方法。您可以選取變更這些設定值，並為應用程式指定預設轉換方法與比率科目。 。除非檢視點特定的置換存在，否則整個應用程式都會套用預設的轉換方法。

註：

預設轉換設定值的任何變更都會影響在應用程式中的現有資料。計算狀態會將狀態從確定 變更為系統變更，而且所有報表幣別的狀態都會變更為需要轉換。這將會套用至已鎖定和未鎖定的實體。
預設轉換設定值的安全性權限
  • 只有服務管理員可以修改「預設轉換」設定值。
  • 超級使用者可以檢視「預設轉換」設定值。
  • 使用者和檢視器無法修改「預設轉換設定值」。

系統預設轉換設定值

第一次建立應用程式時，系統預設會建立下列設定值。

餘額科目

  • 轉換方法：期間
  • 比率科目：期末

流量科目

  • 轉換方法：期間
  • 比率科目：平均

啟用年初迄今外匯差異轉換計算

對於流量科目，預設會依「定期」基準執行外匯差異計算。

您可以將 FX 方法設為「年初迄今」，以啟用「外匯期初餘額」與「外匯變動」的年初迄今計算。您必須先啟用 YTDFXCalculation 合併設定值。外匯方法選項將顯示在流動科目的「預設轉換方法」頁面上，您可以選取「年初迄今」。

註：

YTDFX 計算僅適用於合併，不支援報表幣別轉換。

當您啟用 YTD FX 計算時，您必須重新整合應用程式起始年份之後的資料。

請注意，Financial Consolidation and Close 將對第一年使用「定期」計算。

在非 DSO 應用程式中，當「YTD 轉換」已啟用同時 FX 方法為「定期」時，若遺漏 FCCS_Mvmts_Subtotal 成員，會使用 YTD 而不是「定期」進行 FX_Movement 成員的轉換。若要變更此行為，請新增名稱為 FXTranslationFix 的替代變數並將值設定為 True。

在啟用了「YTD 外匯差異轉換計算」的應用程式中，在某些情況下，OBFXCTA/OBFXCICTA 成員中可能會出現極大的數字。為解決此問題，YTDFXRatioThreshold 替代變數預設為 True。若要停用此行為，請將替代變數值變更為 False。

YTDFXRevised 合併設定值可控制變動整合指令碼中歷史科目的年初迄今外匯計算邏輯。當科目為歷史科目時，則不會對所有個別科目、FCCS_OBFXCTA、FCCS_OBFXCICTA 和 FCCS_Retained Earnings Prior 的期初餘額前期外匯和變動外匯進行調整。依預設，該設定值爲 False。若要啟用此行為，請將「合併設定值」變更為 True。

備註：系統將自第一年起啟用 YTDFX，因此第一年 (第一個期間除外) 的 Financial Consolidation and Close 將使用 YTD FX 計算。

若要指定預設轉換設定值，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下整合。
  2. 從「整合程序」頁面中，選取已轉換頁籤。
  3. 從規則清單中，選取轉換置換。
  4. 按一下管理預設值。
  5. 當您首次開啟預設轉換方法頁面時，頁面將會植入內建的預設值。視需要選取「餘額」與「流量」科目的轉換選項。

    餘額科目

    • 轉換方法：定期或年初迄今
    • 比率科目：平均或期末

    流量科目

    • 轉換方法：定期或年初迄今
    • 外匯方法 (只有當您啟用外匯差異轉換計算時才會用到)
    • 比率科目：平均或期末

    註：

    雖然您可以為應用程式建立其他的比率科目，但是您只能為預設轉換科目選取「平均」或「期末」。
  6. 按一下確定儲存您的變更。