您可以建立整合日記帳報表來檢視系統中發生的日記帳活動、檢查日記帳狀態,以及複查日記帳調整。您可以選取 POV、列、欄、小計等顯示選項,以及報表格式類型。
選取報表的欄
當您選取在日記帳報表中顯示貨幣欄時,系統會顯示據以建立日記帳之貨幣的名稱。例如,如果日記帳是依據實體貨幣建立,它就會顯示為實體貨幣 (USD),其中 USD 是所選實體的貨幣。如果日記帳是依據父項貨幣建立,它就會顯示為父項貨幣 (EUR),其中 EUR 是父項實體的貨幣。
如果應用程式已啟用不平衡的日記帳,則會顯示差異欄。只會在為報表選取整個日記帳時才會植入此金額,而且僅會顯示於日記帳的總計行上。如果已啟用「差異」欄,無論日記帳是「已平衡」或「不平衡」,都會為所有日記帳顯示此欄。
您可以在選取的欄中包含分組依據小計。小計是根據您在「欄顯示」清單中選取的欄而定。當您選取小計的項目時,這些項目會以選取的順序顯示。例如,如果您選取「標籤」,然後選取「科目」進行小計,則日記帳標籤會是第 1 層小計,科目會是第 2 層小計,然後才顯示其餘您所選取的欄。最多允許 8 層小計。選取要顯示在報表中的欄之後,您可以重新排序欄,讓報表以您指定的順序來顯示欄。系統會儲存欄選擇,如果您要建立其他報表,系統會顯示最後儲存的欄選擇,您就不需要重新選取欄。
當您從「成員選取器」選取報表的成員時,您可以選取個別的成員,或是直接選取某個父成員的層級 0 子代。例如,針對「實體」,您可以選取「地理總計」父成員的層級 0 子代,而不需要選取該父項的所有實體。您可以針對科目、實體、變動、公司間、多重 GAAP 及自訂維度的選取層級 0 子代。
報表的安全性權限
如果您是「服務管理員」,您便可以建立日記帳報表、執行任何使用者所建立的報表,以及更新或刪除報表。
如果您是「使用者」或「超級使用者」,則可以建立日記帳報表、執行任何使用者所建立的報表,以及更新或刪除您建立的報表。
如果您擁有「檢視者」角色,則可以檢視「已記入」的報表,以及對狀態為「已記入」的日記帳執行日記帳報表。
若要執行日記帳報表,使用者必須擁有報表資料的安全性權限。如果您無權存取日記帳列的一或多個欄成員,則日記帳列金額和總計會以星號 (*) 顯示。
報表格式類型
對於報表格式類型,您可以選取 HTML、PDF 或 XLSX。
當您執行報表並將它儲存為 Excel 報表類型時,可以使用「替代變數」自動以數字格式顯示值,而非儲存格文字。替代值稱為 EnableExcelNumberFormat
,如果值設定為 True,則將報表儲存為 Excel 報表類型時,會自動以數值來顯示值。
請觀看此影片以深入瞭解建立整合日記帳報表。
若要建立整合日記帳報表,請執行下列動作: