將資料輸入日記帳

您可以使用以下方法將資料輸入日記帳：

手動輸入
從檔案匯入
使用 Microsoft Excel 搭配 Smart View 輸入 (請參閱在 Smart View 中使用日記帳)

如果您匯入資料，您可以使用取代或更新選項。

取代：清除日記帳中適用列的資料，然後取代為來源檔案中的值。來源檔案中缺少的任何欄位在匯入程序之後會在日記帳中變成空白。
更新：只更新包含在來源檔案中的值。其他值不受影響。

若要將資料輸入日記帳，請執行下列動作：

在「首頁」上，按一下任務。
從工作清單中選取日記帳。
按一下「任務」圖示，以在「所有任務」或「我的任務」之間切換顯示。
- 若要搜尋特定日記帳，請在搜尋欄位中輸入日記帳的完整或部分名稱。
- 按一下篩選圖示以選取工作清單的篩選條件。
當您開啟日記帳時，系統會在頂端顯示日記帳年度、期間、日記帳 ID、準備者、驗證狀態，以及記入狀態。
輸入日記帳資料：
- 日記帳有標頭區段，您可以將資料輸入標頭中的欄位。
- 日記帳有詳細資料區段，按一下新增 (+) 即可新增詳細資料列以及輸入資料。
  Note:
  下列值無法用來作為鍵屬性中的資料：
  - #Workflow
  - #Collection
  - #SubCollection
選擇性：按一下重新整理來重新整理日記帳資料。
完成日記帳之後，請從動作功能表中，選取可用的動作：
- 驗證 - 驗證日記帳資料。
- 提交 - 提交日記帳。
Note:
可用日記帳動作取決於日記帳的狀態。
選擇性：從詳細資料區段的動作 (...) 下拉清單中，選取列印來列印表單。
選擇性：從標頭區段的動作 (...) 下拉清單中，選取匯入來匯入表單資料。
1. 按一下瀏覽，然後導覽至您要匯入的檔案。
2. 選取下列選項之一：
  - 取代：清除日記帳中適用列的資料，然後取代為來源檔案中的值。來源檔案中缺少的任何欄位在匯入程序之後會在日記帳中變成空白。
  - 更新：只更新包含在來源檔案中的資料。
3. 從允許的日期格式下拉清單中，選取日期格式。
4. 選取匯入檔案的檔案分隔符號：逗號、定位符號或其他。如果您選取其他，請在文字方塊中指定分隔符號。
5. 按一下匯入，然後從結果畫面中，按一下確定。若要清除資訊然後選取另一個要匯入的檔案，請按一下重設。
若要匯出日記帳資料，請從詳細資料區段的動作 (...) 下拉清單中，選取匯出至 Excel，然後依照畫面上的提示來進行。

Note:

移轉企業日記帳時，如果出現下列三種情況，則看不見日記帳標頭和行項目詳細資料：

當日記帳部署至尚未開啟的期間時。
日記帳的開始日期是未來日期，因此目前處於待處理狀態
登入使用者不是日記帳的準備者，並且尚未輸入任何資料。

範例

在「日記帳」範本中，行號包括：

Line Number, Account, Debit, Credit, Description
1,A1,2000,,Description Value
2,A2,20000,,Description Value
3,A3,20000,,Description Value

在來源檔案中：

Line Number, Account, Debit, Credit
1,A1,2000,
2,A5,20000,

「取代」動作會將值取代為空白

匯入之後的最終結果為：

Line Number, Account, Debit, Credit, Description
1,A1,2000,, 
2,A5,20000,, 
3,A3,20000,,Description Value

其中：

在行號 1 中，描述值被取代為空白。
在行號 2 中，描述值被取代為空白，且科目從 A2 變更為 A5。
在行號 3 中，沒有進行任何變更。

「更新」動作只更新包含在來源檔案中的值，其他值不受影響

「更新」不會考量不屬於來源檔案的屬性。

匯入之後的最終結果為：

Line Number, Account, Debit, Credit, Description
1,A1,2000,,Description Value 
2,A5,20000,,Description Value 
3,A3,20000,,Description Value

其中：

在行號 1 中，描述值保持不變。
在行號 2 中，描述值保持不變，且科目從 A2 變更為 A5。
在行號 3 中，沒有進行任何變更。