匯出日記帳範本

您可以匯出「標準」與「循環」日記帳範本。範本使用的群組也會予以匯出。

具有「使用者」角色與更高角色的任何使用者可匯出日記帳範本，但前提是他們具有範本中所有維度成員的寫入存取權。

您也可以透過「移轉」匯出日記帳範本。範本會在「關聯式資料」物件下作為日記帳的一部分匯出。請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉。

下列區段是匯出檔案格式的範例。

日記帳群組區段

本檔案區段使用以下語法來定義日記帳群組。

!GROUP=<journal group>,<journal group description>

範本區段

!TEMPLATES=<label>,<template group>,<template type>

!DESC=<template description>

!DIMENSION_ORDER=<entity name>,<account name>,<icp name>,<movement name>,<datasource name>,<multigaap name>,<custom1 name>,<custom2 name>

<entity>,<account>,<icp>,<movement>,<datasource><multigaap>,

<custom1>,<custom2>,<amount type>,<amount>,<template entry description>

範例：

!DIMENSION_ORDER=Entity,Acount,Intercompany,Movement

!TEMPLATE=template31,group1,RECURRING

Mexico Sales,CTA,,,,,

Mexico,Sales,CTA,,,C,200,

Mexico,Sales,CTA,,,D,100,

!TEMPLATE=test1,group1,RECURRING

Mexico Sales,Surplus,,,,,

Canada Sales,Surplus,,,,,

Canada Sales,Surplus,,,,,

若要匯出日記帳範本，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下日記帳。
  2. 按一下日記帳範本。
  3. 從動作功能表，按一下匯出。
  4. 從「範本匯出」畫面中，按一下建立。
  5. 選取匯入檔案的位置：
    • 本機—將匯出檔案儲存至本機電腦上的某個位置。
    • 寄件匣—將匯出檔案儲存至伺服器。
  6. 選取要匯出的日記帳範本。
  7. 在檔案類型中，選取一個選項：
    • 逗號分隔—建立逗號分隔的 .csv 檔案。
    • Tab 分隔—建立 Tab 分隔的 .txt 檔案。
    • 其他—建立 .txt 檔案。請輸入您要在匯出檔案中使用的分隔符號字元。
  8. 從範本中，選取標準、循環，或兩者。
  9. 選擇性：若要依資料來源來篩選範本，請選取「資料來源」成員。
  10. 選擇性：若要依幣別來篩選範本，請選取「幣別」或選取全部。
  11. 選擇性：若要依餘額類型篩選日記帳，請選取已平衡或不平衡。只有在啟用不平衡的日記帳時才能使用此選項。
  12. 如果選取的位置為本機：
    1. 按一下匯出。
    2. 選取要儲存檔案的位置，然後按一下確定。
  13. 如果選取的位置為寄件匣：
    1. 按一下另存為工作將匯出作業儲存為工作，您可以排定立即執行，或者以後執行。
    2. 輸入工作名稱，然後按一下提交。
    3. 若要匯出檔案，請按一下匯出
    4. 選取要儲存檔案的位置，然後按一下確定。
  14. 您可以在「工作」主控台中檢視匯出狀態。在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下工作。