設定公司間比對報表

為公司間比對報表選取檢視點

檢視點維度會顯示在產生報表的標頭區段中。您可以為下列每個維度選取一個成員：

• 案例

• 年度

• 期間

• 檢視

• 整合

• 幣別 (必須是「報表幣別」)。

為公司間比對報表選取科目

您可以指定科目以及您要比對交易的相符科目，或者選取插入科目。

當聯屬沖銷完成後，插入科目會儲存兩個公司間科目的差異。為報表選取插入科目時，系統會使用定義插入科目時管理員指定的科目和符合科目。

對於每個插入科目，將顯示與其相關聯並具有相同科目類型的科目。例如，資產和費用科目類型相關聯，而負債、收入和權益科目類型相關聯。

如果您選取報表的插入科目，則報表會針對每個插入科目「總計」顯示額外列。每個科目欄都會包含「總計」以及報表的「差異」和「合計」欄。如果報表包含多個插入科目，則每個報表區段 (依插入科目) 都會有它自己的「總計」行。

如果您未選取插入科目，而是選取特定科目和比對報表，則系統會為該報表顯示一個「總計」。

對於「公司間夥伴」選擇，您可以從「公司間」維度或「實體」維度進行選取。如果您使用「實體」維度作為「公司間夥伴」的選擇，則系統會篩選出任何非「公司間」實體不進行處理，因為「公司間比對」報表不應該包含這些實體。您可以檢查報表日誌，以查看報表程序中未包含的任何實體。

選取隱藏維度

資料來源、變動和自訂維度視為隱藏維度。使用這些維度，您可以使用「成員選取器」或藉由在文字中指定成員名稱 (成員名稱以逗號分隔) 來選取多個成員。「成員選取器」提供下列成員類別：

• 祖代

• 子項

• 子代

• 同層級 (全部、左、右、上一個、下一個)

• 父項

• 層級 0 的子代 (全部、上一個、下一個)

• 左邊同層級

• 層代 (上一個、下一個)

隱藏維度列在產生的報表標頭。

您可以選取下列其中一個「隱藏」選項：

• 未隱藏 - 這是預測選擇。維度包含在報表方格中的欄。對於「未隱藏」維度的每個成員，都有一行外部維度 (左側維度) 成員的所有組合。

• 隱藏 - 維度未包含在報表方格中的欄。每個列資料點表示針對特定隱藏維度選取之所有成員的總和。所有隱藏的維度都視為方格中的最後 (最右側內部) 維度。

• 群組 - 這與「未隱藏」相同，包含總和列的加總。所有外部維度 (左側維度) 與分組維度一起構成一個群組。針對其所有內部維度成員 (群組右側的所有成員) 顯示群組時，值的總和將新增為下一列。

  註：

  「群組」選項僅將維度選擇成員限制為基礎成員。公司間維度 (夥伴維度) 會自動分組，並且為每個「實體/夥伴」組合衍生值總和。

選取隱藏符合項目

在「公司間比對」報表中，如果符合一組條件，您可以隱藏與特定差異相關聯之資料儲存的顯示，以及差異本身。隱藏資料儲存格中的資料表示系統在該儲存格中未顯示任何值 (空白值)。如果列中兩個差異皆被隱藏，則系統不會顯示整個列。

您可以藉由指定容差值 (金額) 或百分比來隱藏資料。例如，如果實體的金額為 299，而夥伴實體的金額為 200，則差額為 99。如果符合容差是 100，實體和夥伴間的差額小於 100 (如下例所示)，則系統將隱藏該交易，原因是它在符合容差之內。

如果選取不隱藏實體/夥伴交易，則系統將不會隱藏它們，即使實體和夥伴金額都在符合容差金額或百分比之內。以上例為例，即使差異金額為 99 並且在符合容差範圍之內，系統也不會隱藏該交易。符合容差以單位顯示。

您可以使用下列一或兩種選項來隱藏相符項目：

• 容差值 - 您可以輸入容差值。值必須為正數。如果指定差異的絕對值小於或等於容差值，則系統會隱藏該列中指定差異的差異、科目，以及相符科目資料儲存格。依預設，容差值為 0。

• 容差百分比 - 您可以輸入容差百分比。此值必須是少於或等於 100 的正數。確定由「科目」計算之差異部分的絕對值。確定由「相符科目」計算之差異部分的絕對值。取用這兩個值中的最小值 (如果沒有比對科目，則只使用來自「科目」的部分)，並套用「容差百分比」。這是「容差百分比值」。如果「容差百分比值」大於差異的絕對值，則會隱藏該列中特定「差異」的「差異」、「科目」與「比對科目」儲存格。

• 容差值與百分比兩者 - 取用「容差值」與「容差百分比值」的最小值。如果最小值大於差異的絕對值，則會隱藏該列中特定「差異」的「差異」、「科目」與「比對科目」儲存格。

  註：

  兩個交易沒有資料的列會自動隱藏，無論是否已啟用任何隱藏選項。

「隱藏相符項目」選項會顯示在產生報表的標頭區段中。

隱藏選項

除了「容差值」和「容差百分比」之外，您還可以選擇在報表上隱藏這些類型的列：

• 沖銷 - 如果您選取此選項，則報表中未包含沖銷「實體/夥伴」列。

• 空白欄 - 如果您選取此選項，則報表中未包含沒有值的欄。如果整欄沒有資料，則會隱藏該欄。如果由「插入科目」設定報表，則隱藏選項會套用至每個插入科目內的所有科目。如果由特定「比對」科目設定報表，則隱藏會套用至比對集內的所有科目。

  如果您未選取此選項，則報表會顯示所有科目欄，不論它們是否包含資料。

「隱藏」選項會顯示在產生報表的標頭區段中。

選取顯示選項

您可以為報表修改這些預設顯示選項：

• 係數 - 您可以輸入介於 0 和 9 之間的值。預設值為 0。係數會套用至每個資料儲存格。例如，如果值是 1000，係數是 3，則值會顯示為 1。所有取消隱藏的資料儲存格會乘以係數。系統會先執行計算與隱藏作業，然後再套用係數。

• 小數置換 - 您可以指定小數的小數部分中顯示的位數。您可以輸入介於 0 -6 之間的整數。預設值為 0。

• 成員顯示 - 指定要使用「名稱」、「描述」或兩者來顯示成員。

• 報表標題 - 您可以輸入報表標題。預設標題為公司間報表。

• 報表類型 - 您可以使用 HTML、PDF 或 XSLX 格式來產生報表。

請注意，Excel 中會忽略格式使用者偏好設定中指定的設定值。當您執行報表並將它儲存為 Excel 報表類型時，可以使用「替代變數」自動以數字格式顯示值，而非儲存格文字。替代值稱為 EnableExcelNumberFormat，如果設定為 True，則將報表儲存為 Excel 報表類型時，會自動以數值來顯示值。