立方體、維度、規則與其他物件

複查預測型現金預測物件。

預測型現金預測提供預先定義物件，包括：

立方體

預測型現金預測應用程式包括下列立方體：

OEP_PCSH — 週期性 (混合 BSO)
OEP_DCSH — 每日 (混合 BSO)
OCFREP — 報表 (ASO)
OEP_RCSH — 報表 (ASO)

維度

Table 4-2 預測型現金預測維度

維度	維度詳細資料	註解
幣別	必要，標準	您可以使用從 Fusion ERP 或其他來源匯入的多種幣別來執行多重幣別預測。調整可以在每個輸入幣別完成，並轉換為報表幣別。
實體	必要，標準	這是可從 Fusion ERP 或其他來源提取的法人結構。「實體」接著可以在階層下分類，以依實體、地區與整體全域檢視向上彙整現金預測與實際數字。
預測方法	必要，已提供	已在應用程式中提供預測方法，做為達成您預測的方式。包括不同的預測方法，例如智慧型動因 (以 ERP 資料為基礎的預測)、動因、趨勢、預測型 (來自「自動預測」與 ML 型預測的統計型預測)。也用於付款條件與其他假設。針對每個行項目，您會定義要使用的預測方法。
行項目	必要，標準	此維度代表每個現金流元素，例如現金餘額、流入，以及流出；科目維度的對等項目。
期間	必要，標準	您可以將現金預測啟用為每日滾動式與週期性滾動式預測。週期性預測可以是每週或每月。您可以選擇在階層中包括「季度」與「月份」。
案例	必要，標準	此維度允許描述實際、每日與週期性預測。
版本	必要，標準	此維度允許預測的多個版本。它支援運作版本和模擬版本，以在運作版本與模擬版本之間進行比較。您可以建立其他版本。
年度	必要，標準	現金預測可針對多個年度完成。此維度允許建立多個年度，不論是歷史或未來期間，以協助您分析逐年的現金報告。年度可以是日曆年或會計年度。
銀行	必要，已提供	銀行餘額是現金預測的重要部分。使用此維度依不同銀行與銀行帳戶來分析現金。通常用於歷史資料與現金部位以依銀行進行報告。預測無法依銀行進行；預測是依任何銀行或沒有銀行完成的。可以從 Fusion ERP 或其他來源匯入銀行與銀行帳戶。
業務單位	選擇性，已提供	如果已啟用 Fusion ERP 整合，則業務單位是必要維度。此維度允許根據企業中的業務單位進行現金報告。可以從 Fusion ERP 或其他來源匯入業務單位。
類別	必要，已提供	類別維度是一般預留位置自訂維度，可用於各種目的，例如專案、商店、資產或稅務付款。會根據需要此維度的動因型方法填入階層。例如，針對專案相關付款，您可以為您的專案使用此維度。適用於每個現金行項目的類別可以不同。例如，「專案支付」在「類別」維度中具有不同的「專案」，而「供應商付款」在「類別」維度中具有供應商類型。
自訂 1	選擇性，使用者定義	預測型現金預測提供一個額外的自訂維度供任意用途使用，例如與現金報告用途相關的成本中心、市場區隔、商店或任何其他重要業務維度。此預留位置自訂維度的提供目的是支援使用此維度進行模型建構。
對象	選擇性，已提供	如果已啟用 Fusion ERP 整合，則對象是必要維度。它代表客戶與供應商階層。您可以從 Fusion ERP 或其他來源匯入「客戶」與「供應商」，以依客戶或供應商預測及分析現金資料。「客戶」與「供應商」會根據關鍵業務動因分層至多個已排名的層，以識別要提高其優先順序的重點對象。

規則

每日處理實際值 — 此規則會計算以實際值流入/流出為基礎的期初與期末餘額。載入每日實際值之後，每日執行此規則。此規則是由實體執行的。此規則會設定每日期間的替代變數、在載入實際資料之後加以處理，並使用目前期間結束/期末餘額來計算預測期間的期初餘額。如果您選取要針對它執行的父成員，則它會針對所有 level0 子項執行。該規則會採用今天的日期做為目前日期。
這會使用滾動式預測來植入預測，因此計劃人員可以在預測範圍以預測範圍設定為基礎的情況下開始工作。
週期性處理實際值 — 此規則會在載入實際資料之後加以處理，並使用目前期間期末餘額計算預測期間的期初餘額。
每日處理預測或週期性處理預測 — 在當天現金經理開始預測之前執行此規則。此規則會根據為每個行項目與期間範圍設定的預測方法填入滾動式預測，並填入整體滾動式預測金額。它也會在所有開放預測期間記入期初餘額。
幣別轉換規則：
- 每日幣別轉換至實體幣別
- 每日幣別轉換至報表幣別
- 週期性幣別轉換至實體幣別
- 週期性幣別轉換至報表幣別
向上彙整規則以便會計長可以看到父層級的實體：
- 每日向上彙整實體
- 週期性向上彙整實體

導覽流程

預測型現金預測提供角色型導覽流程：

現金經理流程 — 同時涵蓋依「實體」之週期性與每日現金預測的主要一般使用者導覽流程。現金經理會複查其「實體」的現金流入與流出，以預測並最佳化現金。此導覽流程涵蓋多個現金預測方法，它們分組為垂直頁籤。
會計長 — 可看見多個「實體」(例如區域層級或國家/地區層級) 的複查者或財務人員可使用的另一個一般使用者導覽流程。會計長可以鑽研至實體層級現金預測 (與「現金經理」導覽流程相同)。現金經理通常會向會計長報告。
管理員 — 針對管理員提供的預設導覽流程，用於設定預測型現金預測應用程式並延伸，以使用來自 EPM Cloud 平台的更多功能。

Note:

在存取控制中建立群組 (例如「現金經理」與「會計長」) 以對應至導覽流程，然後將導覽流程指派給相關聯的群組。