設定幣別

設定預測型現金預測應用程式的幣別。

預測型現金預測會執行從輸入幣別到報表幣別的幣別轉換。

若要在預測型現金預測中設定幣別,請執行下列動作:

  1. 建立應用程式時,選取整個應用程式進行幣別轉換時將參考的主要幣別。

    會建立幣別維度,此維度會儲存輸入與報表幣別。

  2. 建立應用程式之後,在幣別維度中,為應用程式中的每個幣別建立「幣別」成員。您建立的 Currency 成員會列在輸入幣別底下。資料會輸入或載入到輸入幣別,且資料可輸入或載入到任一指定組合 (例如 Entity 和 Account) 的多重輸入幣別。

  3. 建立 Currency 成員時,可以指定您所新增的幣別是否也是報表幣別。選取報表幣別選項,以將某個幣別設為報表幣別。

    當您選取報表幣別時,會自動在「報表幣別」階層中將成員新增為 <Currency>_Reporting

    Note:

    每個應用程式都有一個主要幣別,並可擁有許多報表幣別。

  4. 將匯率資料輸入應用程式建立時自動建立和內建的匯率表。匯率表單稱為每日主要幣別匯率、每週主要幣別匯率,或每月主要幣別匯率,視您的應用程式如何啟用而定;例如,每日美金匯率。依期間輸入所有輸入幣別兌換成主要幣別的匯率。您能以平均匯率或期末匯率方式輸入匯率。您必須輸入跨所有交集的值,這些交集是您想查看轉換後資料的交集。

    三角套匯計算會在任何幣別之間執行轉換。

  5. 使用「維度編輯器」編輯實體維度中的每個成員,以使用要用於實體 (「實體幣別」) 的幣別標記實體:請確認 UDA 欄已顯示,然後從 UDA 欄選取要使用實體幣別。這會將輸入幣別 (已載入或已調整的值) 轉換為您為每個實體定義的實體幣別 (實體的報表幣別)。
  6. 目前,應用程式已就緒,可讓您載入資料及執行必要規則。請參閱管理員的實作檢查清單
  7. 執行幣別轉換規則。在資料載入且現金經理或會計長於輸入幣別進行調整之後,您必須執行幣別轉換規則,才能查看報表幣別的值。輸入幣別會先轉換為實體幣別,然後再轉換為報表幣別:
    1. 若要根據所選取實體的幣別將輸入幣別轉換為報表幣別,請執行下列動作:

      • 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — 每日幣別轉換至實體幣別
      • 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中— 週期性幣別轉換至實體幣別

      針對每個規則,選取要對其執行規則的一或多個實體、案例 (例如,預測或實際值) 與版本。您可以對特定實體、多個實體或父實體的所有子項執行規則。

    2. 若要將輸入幣別轉換為一或多個選取的報表幣別,請執行下列動作:

      • 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — 每日幣別轉換至報表幣別
      • 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中 — 週期性幣別轉換至報表幣別

      針對每個規則,選取要對其執行規則的父實體、案例 (例如,預測或實際值) 與版本,然後輸入要將值轉換為的報表幣別。您可以對特定實體、所有實體或父實體的所有子項執行規則。

    3. 若要讓會計長看到階層中較高層級的幣別轉換資料,請執行規則以向上彙整已轉換的資料:

      • 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — 每日向上彙整實體
      • 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中 — 週期性向上彙整實體

      針對每個規則,選取要對其執行規則的父實體、案例 (例如,預測或實際值) 與版本,然後輸入要將值轉換為的幣別。

  8. 透過執行資料交換中的資料對映,以將所有已轉換的資料從 BSO 立方體發送至 ASO 報表立方體:
    • 每日現金投入報表
    • 週期性每月現金投入報表