管理員的實作檢查清單

依照此檢查清單設定預測型現金預測。

必備條件：

  • 準備中繼資料載入檔案。
  • 準備資料載入檔案。如需有關範例資料載入檔案的資訊，請參閱使用範例資料匯入範本。
  1. 建立預測型現金預測應用程式。請參閱建立預測型現金預測應用程式。
  2. 啟用預測型現金預測功能。請參閱啟用預測型現金預測。
  3. 設定預測型現金預測。請參閱設定預測型現金預測。
  4. 匯入中繼資料：從首頁，依序按一下應用程式、概觀、維度。按一下匯入，然後按一下建立。針對每個維度，載入中繼資料。您可以從檔案匯入。重新整理資料庫。

    Note:

    • 您可以在工作中檢查匯入中繼資料工作與重新整理資料庫工作的狀態。

    • 您可以利用 EPM Automate 將檔案自動上傳至「收件匣」與「寄件匣」資料夾。

    • 您可以排定中繼資料匯入的工作。

    Note:

    您可以為動因類別新增行項目。在「維度編輯器中」，在 OCF_TotalCash 階層的適當類別中新增行項目。此外，將它以共用成員形式新增至 OCF_DriverGroups 階層的適當類別中。
  5. 匯入資料。Oracle 建議您使用資料整合來管理資料匯入程序，包括排程工作。如需詳細資訊，請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合。

    預測型現金預測提供範例資料載入範本做為指導，讓您瞭解應用程式預期應有資料的各種交集。如需有關範例資料載入範本的詳細資訊，請參閱使用範例資料匯入範本。

    要載入的典型資料包括每日實際值與動因資料，例如費用支付、固定資產、專案支付、專案收款與收入收款等。

  6. 設定使用者變數。請參閱設定使用者變數。
  7. 為每個行項目與實體組合設定預測方法。選取要為您的現金預測推動計算的預測方法。這通常是一次性設定任務，不過您可以視需要隨時進行變更。請參閱設定預測方法。
  8. 執行規則：從首頁按一下規則，然後選取要執行的規則：
    • 每日處理實際值/週期性處理實際值。
    • 每日處理預測/週期性處理預測
    • 每日向上彙整/週期性向上彙整

    選取 OEP_DCSH 或 OEP_PCSH 立方體，並針對每日與週期性現金預測模型執行這些商業規則。

    如需有關規則的詳細資訊，請參閱規則。

  9. 在存取控制中，為現金經理與會計長角色建立使用者群組，然後視需要為其指派角色。通常，現金經理與會計長會是超級使用者或計劃人員。

  10. 複查提供的導覽流程，並視需要修改您組織的導覽流程。將導覽流程指派給您建立的相關聯使用者群組，然後將導覽流程設定為使用中。

    如果要指派安全性，請建立導覽流程的複本，並指派安全性使用者與群組。

    Note:

    若您計畫修改瀏覽流程，Oracle 建議您為瀏覽流程建立複本並在複本中作業，而不要修改原始流程。當您更新時，Oracle 會將更新套用至原始的瀏覽流程，而不會變更您修改過的瀏覽流程。

  11. 將商業規則與資料整合建立關聯，準備好您為進行累加式資料載入的資料載入所建立的任何資料整合。規則能透過計算已載入組合的資料，以大幅改進效能。
    1. 在「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下資料交換。
    2. 在資料整合頁籤上，從整合旁的動作 省略符號動作功能表 功能表選取選項，然後按一下商業規則頁籤。
    3. 展開內嵌區段，按一下 加號，然後根據您的整合適當地新增這些規則：
      • OCF_動因的每日增量處理資料
      • OCF_動因的週期性增量處理資料
    4. 按一下儲存。

    如需有關在資料整合中註冊商業規則的詳細資訊，請參閱管理資料整合中的以內嵌模式登錄商業規則。

  12. 執行資料對映以將資料發送至報表立方體。

    完成每日與週期性現金預測程序之後，將每日與週期性資料發送至 ASO 報表立方體以產生儀表板與報表。從首頁，依序按一下應用程式、資料交換、資料對映。執行提供的資料對映 (已根據您啟用應用程式的方式植入) 以將整個預測資料發送至 ASO 報表立方體：

    • 每日現金投入報表
    • 週期性每週現金投入報表
    • 週期性每月現金投入報表

    Oracle 建議您在資料整合中設定進程，以自動執行此程序。

  13. 載入期初餘額。此步驟只應該在實作的第一天執行一次。如需詳細資訊，請參閱載入歷史期初銀行餘額。
  14. Oracle 建議您將應用程式設定變更為使用表單 2.0，以利用表單 2.0 中的最新特色與功能。從首頁中按一下應用程式，然後按一下設定值。在表單版本中，選取表單 2.0。

  15. 讓計畫人員能夠使用此應用程式。從首頁頁面，依序按一下應用程式、設定。在系統設定值中，將讓下列人員可以使用應用程式變更為所有使用者。

  16. 將 URL 傳達給您的組織。
  17. 為應用程式設定幣別。如需詳細資訊，請參閱設定幣別。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標 觀看此影片
瞭解如何載入中繼資料並新增行項目。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。 影片圖示 針對預測型現金預測載入中繼資料並新增行項目

您會在此教學課程中，瞭解如何設定導覽流程、將角色指派至這些導覽流程，以及設定使用者偏好設定。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。

 影片圖示在預測型現金預測中設定導覽流程、角色及使用者偏好設定