管理員的實作檢查清單

依照此檢查清單設定預測型現金預測。

必備條件：

• 準備中繼資料載入檔案。
• 準備資料載入檔案。如需有關範例資料載入檔案的資訊，請參閱使用範例資料匯入範本。

1. 建立預測型現金預測應用程式。請參閱建立預測型現金預測應用程式。
2. 啟用預測型現金預測功能。請參閱啟用預測型現金預測。
3. 設定預測型現金預測。請參閱設定預測型現金預測。
4. 匯入中繼資料：從首頁，依序按一下應用程式、概觀、維度。按一下匯入，然後按一下建立。針對每個維度，載入中繼資料。您可以從檔案匯入。重新整理資料庫。如需有關每個維度的詳細資訊，請參閱立方體、維度、規則與其他物件。

   Note:

   • 您可以在工作中檢查匯入中繼資料工作與重新整理資料庫工作的狀態。

   • 您可以利用 EPM Automate 將檔案自動上傳至「收件匣」與「寄件匣」資料夾。

   • Oracle 建議您排定中繼資料匯入的工作。

   Note:

   您可以為動因類別新增行項目。在「維度編輯器中」，在 OCF_TotalCash 階層的適當類別中新增行項目。此外，將它以共用成員形式新增至 OCF_DriverGroups 階層的適當類別中。
5. Oracle 建議您使用資料整合來管理資料匯入程序，包括排程工作。如需詳細資訊，請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合。

   Oracle 建議您排定資料匯入的工作。

   預測型現金預測提供範例資料載入範本做為指導，讓您瞭解應用程式預期應有資料的各種交集。如需有關範例資料載入範本的詳細資訊，請參閱使用範例資料匯入範本。

   要載入的典型資料包括每日實際值與動因資料，例如費用支付、固定資產、專案支付、專案收款與收入收款等。

   Note:

   非 Fusion ERP 資料來源的資料載入需要以每日、每週或每月層級進行聚總，以符合您在啟用功能時於應用程式中設定的「現金預測」時間資料粒度。

6. 從首頁按一下規則，然後選取要執行的規則：

   • 每日處理實際值/週期性處理實際值。
   • 每日處理預測/週期性處理預測
   • 每日向上彙整/週期性向上彙整

   選取 OEP_DCSH 或 OEP_PCSH 立方體，並針對每日與週期性現金預測模型執行這些商業規則。

   如需有關規則的詳細資訊，請參閱規則。

7. 設定應用程式的幣別，並執行必要的規則。如需詳細資訊，請參閱設定幣別。
8. 設定使用者變數。請參閱設定使用者變數。
9. 設定顯示設定值，強制您的組織使用數字格式。如果管理員已經設定顯示設定值，則使用者可以選取使用管理員設定值。此設定可讓使用者查看表單與儀表板中正確格式的數字。從首頁依序按一下工具、使用者偏好設定、顯示。例如：
   • 千分位分隔符號 — 逗號
   • 小數分隔符號 — 點
   • 負號 — 括弧
   • 負數顏色 — 紅色
10. 設定任何其他現金行項目。

    從首頁依序按一下應用程式、概觀、維度、行項目維度。視需要新增行項目，然後重新整理資料庫。從動作功能表中，選取重新整理資料庫。資料庫重新整理完成後，將新增的行項目成員新增為相關聯動因群組下的共用成員。

11. 設定預測方法與現金儲備的假設：
    • 為每個行項目與實體組合設定預測方法。選取要為您的現金預測推動計算的預測方法。這通常是一次性設定任務，不過您可以視需要隨時進行變更。請參閱設定預測方法的假設。
    • 載入或輸入每個實體的現金儲備。請參閱設定現金儲備的假設。

12. 在存取控制中，為現金經理與會計長角色建立使用者群組，然後視需要為其指派角色。通常，現金經理與會計長會是超級使用者或計劃人員。

13. 複查提供的導覽流程，並視需要修改您組織的導覽流程。將導覽流程指派給您建立的相關聯使用者群組，然後將導覽流程設定為使用中。

    如果要指派安全性，請建立導覽流程的複本，並指派安全性使用者與群組。

    Note:

    若您計畫修改瀏覽流程，Oracle 建議您為瀏覽流程建立複本並在複本中作業，而不要修改原始流程。當您更新時，Oracle 會將更新套用至原始的瀏覽流程，而不會變更您修改過的瀏覽流程。

14. 將商業規則與資料整合建立關聯，準備好您為進行累加式資料載入的資料載入所建立的任何資料整合。規則能透過計算已載入組合的資料，以大幅改進效能。
    1. 在「首頁」中，按一下應用程式，然後按一下資料交換。
    2. 在資料整合頁籤上，從整合旁的動作 功能表選取選項，然後按一下商業規則頁籤。
    3. 展開內嵌區段，按一下 ，然後根據您的整合適當地新增這些規則：
       • OCF_動因的每日增量處理資料
       • OCF_動因的週期性增量處理資料
    4. 按一下儲存。

    如需有關在資料整合中註冊商業規則的詳細資訊，請參閱管理資料整合中的以內嵌模式登錄商業規則。

15. 執行資料對映以將資料發送至報表立方體。

    完成每日與週期性現金預測程序之後，將每日與週期性資料發送至 ASO 報表立方體以產生儀表板與報表。從首頁，依序按一下應用程式、資料交換、資料對映。執行提供的資料對映 (已根據您啟用應用程式的方式植入) 以將整個預測資料發送至 ASO 報表立方體：

    • 每日現金投入報表
    • 週期性每週現金投入報表
    • 週期性每月現金投入報表

    Oracle 建議您在資料整合中設定進程，以自動執行此程序。

16. 載入期初餘額。此步驟只應該在實作的第一天執行一次。如需詳細資訊，請參閱載入歷史期初銀行餘額。

17. 讓計畫人員能夠使用此應用程式。從首頁頁面，依序按一下應用程式、設定。在系統設定值中，將讓下列人員可以使用應用程式變更為所有使用者。

18. 將 URL 傳達給您的組織。

影片

您的目標	觀看此影片
瞭解如何建立預測型現金預測應用程式並啟用功能。此影片是有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。	建立預測型現金預測應用程式
瞭解如何設定預測範圍與時間範圍。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。	設定預測型現金預測的預測範圍與時間範圍
瞭解如何載入中繼資料並新增行項目。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。	針對預測型現金預測載入中繼資料並新增行項目
瞭解如何設定導覽流程、將角色指派至這些導覽流程，以及設定使用者偏好設定。此影片是說明有關如何設定預測型現金預測之影片系列的一部分。	在預測型現金預測中設定導覽流程、角色及使用者偏好設定
此教學課程會使用本機或伺服器上儲存的資料載入範本，示範在預測型現金預測中的「匯入資料」處理。您可以瞭解如何存取「資料匯入範本」，然後將資料檔案載入至預測型現金預測應用程式。您也可以執行「現金預測模型的規則」，最後執行「資料對映」以將資料發送至「報表立方體」。	在預測型現金預測中載入資料檔案

教學課程

您的目標	瞭解作法
在此教學課程中，您將建立預測型現金預測應用程式。然後複查應用程式並設定預測範圍與時間範圍。	建立預測型現金預測應用程式
在此教學課程中，您將瞭解如何在預測型現金預測中匯入和載入中繼資料和資料。首先，您要將「中繼資料」載入預測型現金預測，然後執行行項目設定。然後使用「匯入/匯出」公用程式，從範例資料載入範本檔案匯入歷史實際資料以及預測資料。將資料匯入至現金預測應用程式後，您可以依序執行相關聯的商業規則。最後，您可以將每日和週期性資料發送至報表立方體，以產生儀表板和報表。	在預測型現金預測中載入中繼資料和資料
在此教學課程中，您將瞭解如何在預測型現金預測中設定動因方法。您將瞭解 11 種動因方法。	設定預測型現金預測中的預測方法與設定動因方法
在此教學課程中，您將瞭解如何設定使用者偏好設定並啟用 Forms 2.0。然後使用「現金經理導覽流程」來驗證「儀表板」與「滾動式預測方格」。	在預測型現金預測中設定使用者偏好設定並驗證為一般使用者
在此教學課程中，您將瞭解如何在預測型現金預測中設定使用者、群組、角色和安全性。	在預測型現金預測中設定使用者、使用者群組、角色和安全性