設定現金儲備的假設

設定要用於每個實體的現金儲備。

「預測型現金預測」支援現金儲備與現金超額儲備行項目。

• 現金儲備是公司或個人持有超出預期費用與負債的超額現金。這會做為不可預知情況的財務墊款。現金儲備是輸入值。通常，公司會跨期間保留此緩衝，而且可以由每個實體保留。
• 現金超額儲備是指超過指定現金儲備水準的現金持有量，可用於靈活運用或投資。現金超額儲備是計算後的值，即期末餘額與現金儲備之間的差額。此數字可讓現金經理評估現金餘額低於現金儲備的風險。(如果現金儲備沒有值，則現金超額儲備為 0 。)

現金經理可以在「摘要」儀表板上複查現金儲備與現金超額儲備：

若要設定「現金儲備」(該年度的一次性活動)：

1. 從首頁依序按一下每日現金預測、假設、現金儲備。
2. 輸入或載入每個實體的值。

3. 輸入值之後，請執行處理預測規則。更新會反映在摘要儀表板中。