載入歷史期初銀行餘額

針對實際案例，將您的歷史銀行餘額載入至 OCF_歷史期初銀行餘額成員。

預測型現金預測提供兩個用於載入歷史銀行餘額的方法：

• 表單
• .csv 範本

您可以使用下列其中一個表單來載入 OCF_歷史期初銀行餘額：

• OCF_週期性歷史期初銀行餘額
• OCF_每日歷史期初銀行餘額

與這些表單關聯的規則會將在表單中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中對應的期間。

或者，您可以使用提供的範本來簡化資料載入程序：

• DailyHistoricalOpeningBankBalance.csv
• WeeklyHistoricalOpeningBankBalance.csv
• MonthlyHistoricalOpeningBankBalance.csv

當您執行每日歷史期初銀行餘額或週期性歷史期初銀行餘額時，規則會將在這些範本中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中對應的期間。

請參閱使用範例資料匯入範本。

當您執行處理實際值規則時，它會在 OCF_歷史期初銀行餘額中尋找資料。如果找到資料，則期初餘額會設定為此值。如果在 OCF_歷史期初銀行餘額中找不到資料，則預測型現金預測會使用先前期間的期末餘額計算期初餘額。