執行進行中的管理任務

視需要以進行中方式執行這些管理任務。

1. 針對實際案例，以進行中方式將銀行餘額載入至 OCF_銀行餘額成員。例如，如果您想要從明天開始預測，請將截至今天為止的期末銀行餘額載入為銀行餘額。

   預測型現金預測提供兩種可用來載入 OCF_銀行餘額的方法：

   • 表單
   • .csv 範本

   您可以使用下列其中一個表單來載入 OCF_銀行餘額：

   • OCF_週期性銀行餘額
   • OCF_每日銀行餘額

   與這些表單關聯的規則會將在表單中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中對應的期間。

   或者，您可以使用提供的範本來簡化資料載入程序：

   • DailyBankBalance.csv
   • WeeklyBankBalance.csv
   • MonthlyBankBalance.csv

   當您執行 OCF_每日處理預測或 OCF_週期性處理預測時，規則會將在這些範本中輸入的日期轉換為預測型現金預測應用程式中的對應期間。

   請參閱使用範例資料匯入範本。

2. 當現金經理與會計長對預測數字進行調整時，定期執行規則與資料對映。如果您使用多重幣別，請務必執行幣別相關轉換、向上彙整規則與資料對映。(請參閱設定幣別。)