為動因型規劃設定現金流出動因假設

為動因型規劃設定現金流出動因的假設。

視您的管理員啟用應用程式的方式而定，現金流出動因以及其相關聯計算與範例行項目會包括在應用程式中。每個行項目的現金預測都是根據您定義並套用至動因輸入的假設計算的。

1. 從首頁按一下每日現金預測，然後按一下動因 - 現金流出。

   如果您是在週期性層級預測，請從首頁按一下週期性現金預測。

2. 為下列步驟中所述的每個現金流出類別在 POV 中選取適當的成員，然後輸入動因假設。輸入假設之後儲存表單，這會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流出。
3. 針對費用支付 — 按一下費用支付表單。
   1. 複查、調整或手動輸入費用支付 (動因輸入)。

   2. 依實體、行項目與其他自訂維度設定費用付款條件假設：以滑鼠右鍵按一下某列並選取費用付款條件以開啟動因假設表單。您也可以按一下動因假設 - 流出垂直頁籤，以直接開啟費用付款條件表單。

   3. 針對每個行項目，最多輸入五個付款條件，並輸入每個付款條件的百分比與到期期間。

   現金流出的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，並根據到期日將現金流出記入期間分組。

4. 針對固定資產支付 — 按一下固定資產支付表單。

   1. 複查、調整或手動輸入固定資產支付 (動因輸入)。

   2. 依實體、行項目與其他自訂維度設定固定資產付款條件假設：以滑鼠右鍵按一下某列並選取固定資產付款條件以開啟動因假設表單。您也可以按一下動因假設 - 流出垂直頁籤，以直接開啟固定資產付款條件表單。

   3. 針對每個行項目，最多輸入五個付款條件，並輸入每個付款條件的百分比與到期期間。

   現金流出的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，並根據到期日將現金流出記入期間分組。

5. 針對定期付款 — 按一下定期付款表單。

   1. 複查、調整或手動輸入定期付款 (動因輸入)。

   2. 在假設欄中，針對每個行項目在現金動因中複查、輸入或調整定期付款總計金額。

   3. 依實體、行項目與其他自訂維度設定定期付款條件假設：以滑鼠右鍵按一下某列並選取定期付款條件以開啟動因假設表單。您也可以按一下動因假設 - 流出垂直頁籤，以直接開啟定期付款條件表單。

   4. 針對每個行項目，輸入支薪基準 (每年、每月或每週)、薪給期間 (定期付款應該開始的開始期間)、週期性頻率 (週期性頻率，例如每 2 年或每週，根據支薪基準) 與 發生次數 (將記入的定期付款次數)。

   現金流出是根據週期性排程 (根據支薪基準、薪給期間 (開始期間)、週期性頻率與發生次數的組合所定義) 計算，並套用至假設欄中定義的金額。它會據以在預測範圍結束期間記入。

6. 針對薪資支付 — 按一下薪資支付表單。

   1. 複查、調整或手動輸入薪資支付 (動因輸入)。

   2. (選擇性) 在假設欄中，複查、輸入或調整總薪資支付 (例如，年薪) 金額。它將會除以期間數並記入適當的期間。

      您在期間中輸入的任何值都會累計到假設中的值。

   3. 依實體、行項目與其他自訂維度設定薪資付款條件假設：以滑鼠右鍵按一下某列並選取薪資付款條件以開啟動因假設表單。您也可以按一下動因假設 - 流出垂直頁籤，以直接開啟薪資付款條件表單。

   4. 針對每個行項目，選取薪資基準 (每年或每月) 與薪資事件 (當記入薪資而且發生現金流時 — 開始期間、結束期間、每個月兩次或每週兩次)。輸入每年支付到期日 (僅適用於薪資基準是每年 (薪資到期日) 的行項目)，以及 (選擇性) 最多五個付款條件並輸入每個付款條件的百分比與到期期間。

   現金流出是根據薪資基準計算，而且會根據薪資事件、到期日與付款條件記入各自的期間。

7. 針對專案支付 — 按一下專案支付表單。

   1. 複查、調整或手動輸入專案支付 (動因輸入)。

   2. (選擇性) 在假設欄中，複查、輸入或調整專案支付金額總計。它會除以期間數並記入適當的期間。

   3. 依實體、行項目與其他自訂維度設定專案付款條件假設：以滑鼠右鍵按一下某列並選取專案付款條件以開啟動因假設表單。您也可以按一下動因假設 - 流出垂直頁籤，以直接開啟專案付款條件表單。

   4. 針對每個行項目，最多輸入三個專案里程碑的百分比與到期日 (針對所有專案或特定專案)，以及最多五個付款條件的百分比與到期期間。

   現金流的計算方式是在專案的里程碑金額套用付款條件。里程碑金額是在每個專案的里程碑百分比上所衍生。動因會由專案擷取，而現金流是在專案上計算的。

8. 針對直接稅支付 — 按一下直接稅支付表單。

   1. 複查、調整或手動輸入直接稅支付 (動因輸入)。

   2. 依實體、行項目與其他自訂維度設定直接稅付款條件假設：以滑鼠右鍵按一下某列並選取直接稅付款條件以開啟動因假設表單。您也可以按一下動因假設 - 流出垂直頁籤，以直接開啟直接稅付款條件表單。

   3. 針對每個行項目，最多輸入四個稅額分期付款的百分比和到期日。

   現金流出是根據每年稅捐負債與分期付款百分比和到期日計算的。每年稅額會累計，而且每年稅額中的變更會在考慮未來分期付款中記入的累加/減少金額的情況下調整。

9. 針對間接稅支付 — 按一下間接稅支付表單。

   1. 複查、調整或手動輸入間接稅支付 (動因輸入)。

   2. (選擇性) 在假設欄中，輸入整體間接稅值。

      請注意，當課稅基礎是每月時，假設不相關。請改為提供特定期間的值。

   3. 依實體、行項目與其他自訂維度設定間接稅付款條件假設：以滑鼠右鍵按一下某列並選取間接稅付款條件以開啟動因假設表單。您也可以按一下動因假設 - 流出垂直頁籤，以直接開啟間接稅付款條件表單。

   4. 針對每個行項目：
      • 選取課稅基礎 — 每年或每月。

      • 針對間接稅到期日，輸入日期；通常用於年度稅捐。

      • 最多輸入五個付款條件的百分比與到期期間。

   現金流出是根據每年稅捐負債與分期付款百分比和到期日計算的。每年稅額會累計，而且每年稅額中的變更會在考慮未來分期付款中記入的累加/減少金額的情況下調整。

10. 針對 DPO 支付 — 按一下 DPO 支付表單。
    1. 複查、調整或手動輸入 DSO 支付 (動因輸入)。
    2. 在假設欄中，您可以複查、輸入或調整平均 DPO。或者，輸入每一天的 DPO 值。

       (假設中的值一律是天，即使是在每週或每月計畫中也是如此。)

    現金流的計算方式是在期間費用套用期間的平均 DPO，或採用整年的平均 DPO (如果依期間劃分的 DPO 不存在)。

11. 輸入假設之後儲存表單，這會觸發每個動因類別的動因計算，並計算現金流出。

    每個行項目的現金預測都是根據您定義並套用至動因輸入的假設計算的。您可以在滾動式預測表單中看到所有已更新的現金流出預測。請參閱執行每日與週期性現金預測。