4 執行每日與週期性現金預測

視您的應用程式設定方式而定，您可以每日、每週或每月執行現金預測。

設定動因假設並儲存表單之後 (或是完成預測或手動輸入之類衍生現金預測的其他方法之後)，您可以在滾動式預測表單中複查現金流預測結果，然後執行額外分析並進行調整。

行項目預測是根據該行項目的預設預測方法計算的。

開始進行現金預測之前，請確認您或您的管理員已執行每日/週期性處理實際值與每日/週期性處理預測規則。如果您使用多重幣別，則管理員必須執行額外規則。

Note:

如果您使用多重幣別，請複查關於在表單中使用多重幣別。

從首頁按一下每日現金預測或週期性現金預測。如果您是現金經理，請從垂直頁籤按一下每日滾動式預測或週期性滾動式預測。
複查摘要儀表板。
現金經理摘要儀表板提供現金流 KPI 與互動式圖表的快照供您探索現金流。它包括數個 KPI，這些 KPI 指出現金在現金流期間的狀況。此外，它也涵蓋營業與非營業現金流，以及現金部位。

會計長摘要儀表板會顯示實體階層中地區層級的快照，並允許依地區中的每個實體檢視現金流。會計長的 KPI 位於地區層級。您可以從該處鑽研至特定實體。
按一下滾動式預測表單以複查實際值、實際值與每日/週期性預測的比較，以及營業現金流入/營業現金流出的滾動式預測、來自投資活動的現金/來自融資活動的現金，以及期初與期末餘額。您將從此表單執行大部分的每日工作。
如果您是現金經理，若要執行額外分析並進行調整，請以滑鼠右鍵按一下表單，然後從下列選項中選取。
如果您是會計長，若要執行額外分析並進行調整，請以滑鼠右鍵按一下行項目，然後選取依實體劃分的預測。從 POV 選取您要規劃的實體與幣別，以滑鼠右鍵按一下行項目，然後從下列選項中選取：
- 檢視依據：行項目明細 — 複查每個行項目的詳細資料。
- 依銀行劃分的預測 — 使用此選項，根據已定義的商業規則依銀行配置預測。一旦完成預測，您就可以依銀行配置預測數字。請參閱依銀行劃分的預測。
- 檢視實際值 — 複查已載入至實際案例的任何實際值。從 POV 選取成員以複查不同的版本、實體、幣別或行項目。您可以在預測範圍設定中查看由您的管理員指定的實際範圍。
- 客戶分析儀表板 — 在儀表板上使用 KPI、DSO 趨勢、帳齡分析，以及實際值與預測的比較，複查您實體的客戶收款分析。
- 檢視依據：預測方法 — 僅針對每日預測：透過複查依預測方法分類的行項目值，以複查和調整滾動式預測。您可以從此表單執行規劃並進行調整。如需詳細資訊，請參閱依預測方法複查和調整您的預測。
  
  Note:
  如果要查看預測值與調整值之間的差異，請在檢視依據：預測方法中複查調整列。
- 供應商分析儀表板 — 在儀表板上，使用 KPI、DPO 趨勢與應付帳款帳齡分析等，複查您實體的供應商支付分析。
您可以直接在滾動式預測表單上進行任何進一步的調整。
當您完成預測時，請儲存表單。