3 會計長的預測型現金預測任務概觀

複查您將以會計長身分對預測型現金預測執行的任務。

身為會計長，您可以複查多個實體的現金預測。通常是遵循下列步驟，以會計長身分對預測型現金預測執行任務：

1. 設定使用者變數。請參閱設定使用者變數。
2. 複查摘要儀表板。會計長摘要儀表板會顯示實體階層中地區層級的快照，並允許依地區中的每個實體檢視現金流。會計長的 KPI 位於地區層級。您可以從該處鑽研至特定實體。

   請參閱執行每日與週期性現金預測。

3. 複查不同實體現金流入與現金流出的滾動式預測，並視需要使用「滾動式預測」表單進行調整。請參閱執行每日與週期性現金預測。
4. 調整之後，您或您的管理員必須執行規則以處理並轉換資料。您的管理員也必須執行資料對映，以將資料發送到報表立方體，以便您可以在「分析」儀表板上查看結果。

   如果您正在處理多重幣別，則必須執行額外的幣別轉換、向上彙整規則與資料對映。

   用於處理預測的規則：

   • 每日處理實際值/週期性處理實際值。
   • 每日處理預測/週期性處理預測
   • 每日向上彙整/週期性向上彙整

   用於轉換幣別的規則：

   • 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — 每日幣別轉換至實體幣別
   • 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中— 週期性幣別轉換至實體幣別
   • 在每日立方體 (OEP_DCSH) 中 — 每日幣別轉換至報表幣別
   • 在週期性立方體 (OEP_PCSH) 中 — 週期性幣別轉換至報表幣別
5. 複查分析儀表板。從首頁按一下分析。請參閱分析現金預測。
6. 複查您的管理員建立的任何報表。從首頁按一下報表，然後選取報表。
7. 如果您的管理員已設定「IPM 洞察分析」，請複查所有已產生的洞察分析。按一下首頁上的 IPM，然後按一下洞察分析。如需有關使用洞察分析的詳細資訊，請參閱使用 Planning 中的利用 IPM 洞察分析做出明智的決策。

若要開始使用，請從首頁按一下每日現金預測或週期性現金預測，然後從垂直頁籤選取元件：