預測型現金預測提供 11 個動因型預測方法。視您的管理員啟用應用程式的方式而定，會在應用程式中填入動因方法與其相關聯的計算，以及範例行項目。
管理員會在啟用應用程式時啟用動因型預測。現金經理會設定動因型預測方法的假設。
使用動因型預測方法的程序
依實體、行項目與其他自訂維度設定假設 (例如付款條件、到期日等)。
載入或輸入用於推動現金預測的資料。
針對 DSO 與 DPO，載入或輸入平均 DSO 或 DPO 與未結收入或費用以推動現金預測。
執行每日每日處理預測/週期性處理預測，它會計算現金流。
當您載入或儲存現金流入或現金流出動因表單時，預測型現金預測會根據動因金額與動因假設計算現金流入或流出，並將它們記入適當的期間。
針對 DSO 與 DPO，預測型現金預測會根據平均 DSO 或 DPO 與未結收入或費用計算現金流。
現金流入與流出會在滾動式預測表單中自動填入。
現金流入動因
現金流出動因
收入收款 (根據收入與付款條件)
描述
使用付款條件從產品或服務收入推動現金流入。
當產品或服務收入是以付款條件 (例如，零售客戶與直接通道客戶) 為基礎時，使用「收入收款」動因方法。一般而言，整體商店收入具有已設定的收款模式，您可以使用此方法來建構收款模式模型。如果想要根據來自 ERP 或 Planning 與指定付款條件的直接收入推動您的現金預測，您也可以使用此方法。
您可以為「收入收款」類別中的行項目使用此動因方法，您可以在這裡新增產品收入收款或服務收入收款等行項目。
範例
在零售中來自零售商店的收入可能具有三天內收款 70% 現金且五天內收款 30% 現金的固定模式。
動因
針對實體與行項目指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度。
付款條件
動因輸入
產品或服務收入或其他客戶定義的行項目。
動因輸入可以從來源系統 (例如 POS 系統或 ERP) 擷取、從 .csv 檔案載入、從 Planning 帶入，或者您可以在「動因假設」表單上手動輸入。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
根據付款條件假設，包括百分比輸入與到期期間，預測型現金預測會在考慮收入金額的情況下計算現金流入金額。如果到期期間落在現金預測期間範圍內，則它會計算現金流入，而且它會根據針對百分比與到期期間輸入的假設在各自的期間記入流入金額。
專案收款 (根據專案收入、里程碑與付款條件)
描述
從專案收入、里程碑日期與付款條件推動現金流入，並根據合約值計算里程碑金額。此方法適用於專案型合約公司、工程與營造公司、房地產公司與專案型顧問服務公司。
範例
來自由里程碑與付款條件推動之合約或 IT 專案的收入 (現金收款)。
動因
在實體、專案、行項目層級指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度。
專案的里程碑
專案的付款條件
動因輸入
依專案劃分的專案收入。
動因輸入可從 ERP 專案管理模組、Planning 專案模組之類的系統擷取，或者可以透過 .csv 檔案載入。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流的計算方式是在專案的里程碑金額套用付款條件。里程碑金額是從每個專案的里程碑百分比所衍生。動因會由專案擷取，而現金流是在專案上計算的。
預測型現金預測會根據總合約金額 * 里程碑百分比計算專案里程碑金額，並在各自的里程碑日期/期間填入結果。一旦在各自的期間衍生里程碑，預測型現金預測就會在里程碑上套用付款條件邏輯，以計算現金流入金額並在現金預測的各自日期或期間中填入它。如果到期日或到期期間落在現金預測期間範圍外，則預測型現金預測不會記入該里程碑/現金流入金額。
應收帳款周轉天數 (DSO) 收款 (根據平均 DSO 與應收帳款周轉天數)
描述
在對象或實體層級，於考慮平均收入周轉天數的情況下推動現金流入。此方法在付款條件非常動態時很實用。
應收帳款周轉天數 (DSO) 是一個動因，用來度量公司針對銷售收款所需的平均天數。DSO 通常以每月、每季或每年的基礎決定。根據 DSO 動因，預測型現金預測會透過將它套用到「未結收入」來確定現金流入。
此方法適用於想要預測現金但還沒有對應的來源資料的客戶，特別是針對在現金預測中更遠的期間。
範例
您可以在付款條件非常動態時使用 DSO，例如，用於收入行項目 (如尚未入帳的收入) 或未來預測收入 (如間接管道收入現金流入)。
動因
平均 DSO
動因輸入
已調整的 DSO 天數可以做為計算預測中的現金流入的動因輸入使用，而且可以在「實體」層級或根據此方法適用的維度 (例如，對象) 載入或輸入。DSO 可載入為整體假設或依期間載入。此外，「未結收入」是以動因形式提供。「未結收入」通常是期間的期初「應收帳款」+「賒銷」。
計算邏輯
現金流入是根據「未結收入」(未來收入) 與「平均 DSO」計算的。預測型現金預測會考慮適當的期間平均 DSO 或接受整體假設。現金流入是根據動因輸入金額上所套用並根據 DSO 天數記入期間的「平均 DSO」所決定。
費用支付 (根據費用與付款條件)
描述
在考慮費用與付款條件的情況下推動現金流出。此動因方法適用於操作現金流出行項目，例如人力支付、差旅支付，或旅館支付。此動因方法會用來根據費用上套用之該費用的標準付款條件衍生現金流出。
範例
例如，某些營運費用 (例如差旅與水電瓦斯費) 的現金流出可根據一般付款條件決定。
動因
在實體、行項目層級指定。
付款條件
動因輸入
任何費用，例如差旅、旅館或水電瓦斯費。
您可以從各種來源 (例如 Planning 財務模組、ERP) 擷取動因輸入，或者您可以透過 .csv 檔案載入採購單。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
預測型現金預測會根據付款條件假設計算現金流出金額。特定費用可以有多個付款條件。預測型現金預測會在考慮費用金額 (動因輸入) * 每個付款條件之百分比輸入的情況下計算現金流出金額。已計算的金額接著會根據付款條件假設中定義的到期期間記入各自日期或期間。如果有多個付款條件，預測型現金預測會根據動因假設將流出記入各自的付款條件與期間。
固定資產支付 (根據固定資產支出與付款條件)
描述
在考慮固定資產支出與付款條件的情況下推動現金流出。固定資產支付會根據付款條件 (可由資產類別設定) 來決定。
「固定資產支付」動因方法適用於現金預測中的資本支出 (固定資產支出) 行項目。
來自此方法的現金流出會寫入來自投資活動的現金，而不是來自營業活動的現金。
範例
公司若在「應付帳款固定資產」模組中已預約固定資產購買，且供應商支付發生在根據資產供應商付款條件的週期性基礎上，即可使用此動因方法。
動因
付款條件：
在實體、資本支付行項目層級指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度，例如「對象」、「資產類別」或「專案」。
動因輸入
固定資產支出。
動因輸入可從 Planning 資本模組或其他來源 (例如 ERP Order 模組) 擷取，或者可透過 .csv 檔案載入。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出的計算方式是在動因輸入套用付款條件百分比，並根據到期日將現金流出記入期間分組。
預測型現金預測會在考慮固定資產支出 (動因輸入) * 每個付款條件之百分比輸入的情況下計算現金流出金額。已計算的現金流出金額接著會根據付款條件假設表單中定義的到期期間記入各自日期或期間。
如果到期日或到期期間落在現金預測期間範圍外，則預測型現金預測不會記入該現金流出金額。如果有多個付款條件，則預測型現金預測會根據動因假設將流出記入各自的付款條件與期間。
定期付款 (以定期付款條件為基礎)
描述
推動具有定期付款基礎 (例如租賃或租金支付) 之進行中費用的現金流出。
範例
「定期付款」動因方法適用於定期費用行項目，例如租賃或租金支付，或保費付款。公司可將此動因方法用於根據合約週期性基礎支付給供應商的週期性費用。
動因
在實體、行項目層級指定。
支薪基準 — 每年、每月或每週
薪給期間 — 應該開始定期付款的開始期間
週期性頻率 — 週期性頻率，例如每個支付週期或每 3 個支付週期
發生次數 — 要記入的定期付款次數
動因輸入
具有週期性模式的任何費用。
動因輸入可從 Planning 財務或資本模組或其他來源擷取，例如 ERP 費用管理、租賃、總帳，或可透過 .csv 檔案載入。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出是根據週期性排程 (由套用至動因輸入金額並在各自的天數或週數記入之假設所定義) 計算的。
薪資支付 (根據支付基礎與付款條件)
描述
推動所有員工相關支付的現金流出，例如，以薪資費用、薪資基準與支出時機 (例如每年、每月或每週) 為基礎的薪資與其他薪酬相關支付，以及期初、期末、每個月兩次或特定到期日等薪資事件。
範例
薪資支付動因方法適用於週期性薪資與福利費用行項目，以及其他相關費用，例如收入與變動支付，或其他週期性固定費用。
動因
在實體、行項目層級指定。如果已啟用，則可以考慮額外的自訂維度。
薪資基準 — 每年、每月
薪資事件 — 當發生現金流 (開始期間、結束期間、每個月兩次或每週兩次) 時推動
每年支付到期日 — 針對每年支付，薪資到期日
付款條件 — 選擇性。如果款項需分多次支付，由百分比與到期期間所定義
動因輸入
薪資或相關費用。
薪資支付的資料可來自 Planning 人力模組、薪酬或其他來源系統，或透過 .csv 檔案載入。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出是根據薪資基準計算，而且會根據薪資事件、到期日與付款條件記入各自的期間。
動因輸入能以假設的形式提供，在該案例中，它會除以期間數，並記入適當的期間。或者，動因輸入可載入到期間分組，在該案例中，會考慮每個期間的金額。
薪資基準與支付到期日會決定薪資與收入費用的現金流出記入日期或期間。如果薪資基準是每月，則預測型現金預測會將每年薪資金額除以 12，並將它記入指定月份的最後日期。
在每週模型中，預測型現金預測會將薪資與收入金額記入對應週別的最後一天。如果已針對薪資與收入行項目定義付款條件，則預測型現金預測會根據每個付款條件的百分比輸入與到期期間計算現金流出。
可能會有每年費用，例如每年支出的變動薪酬。在此案例中，預測型現金預測會根據已定義的到期日或日期落入的期間將整個金額記入對應的日期。如果薪資假設在年度中間變更，則預測型現金預測只會在滾動式預測 (目前期間之後的期間) 中針對期初重新預測。
專案支付 (根據專案費用、里程碑與付款條件)
描述
從專案費用與付款條件推動現金流出。物料、人力與其他專案相關成本的專案費用現金流出可根據里程碑與付款條件來建構模型。
範例
物料、人力或其他專案相關成本的專案費用現金流出。
動因
在實體、專案、行項目層級指定。
里程碑 — 百分比、到期日
付款條件 — 百分比、到期期間
動因輸入
依專案的專案費用。
專案支付的資料可來自 Planning 專案模組或其他來源，例如 ERP 專案模組，或透過 .csv 檔案載入。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流的計算方式是在專案的里程碑金額套用付款條件。里程碑金額是在每個專案的里程碑百分比上所衍生。動因會由專案擷取，而現金流是在專案上計算的。
預測型現金預測會根據專案費用 * 里程碑百分比 (根據工作完成度) 計算專案里程碑金額，並將結果填入各自的里程碑天數或期間。根據里程碑金額，預測型現金預測接著會在每個里程碑金額上套用付款條件邏輯，以計算現金流出金額，並在現金預測的各自日期或期間填入它。
專案可以有多個付款條件。預測型現金預測會在考慮每個里程碑的專案金額 * 每個付款條件的百分比輸入的情況下計算現金流出金額。計算的現金流出金額接著會根據假設中定義的到期期間動因記入各自的期間。
直接稅支付 (根據稅額分期付款與稅款)
描述
根據稅捐負債、分期付款百分比與到期日推動直接稅支付的現金流出。用於任何直接稅支付，例如支付給政府或監管機構。
「直接稅支付」動因方法適用於現金預測中的「每年直接稅」行項目。此動因方法可由必須依當地法律或法定合規性，根據週期性基礎在到期日前支付直接稅 (例如所得稅、地價稅、房屋稅、資產稅等) 的公司使用。
範例
根據當地政府法定法律與稅務合規性法規，在到期日前支付給不同監管或政府機構的「直接稅」支付。
動因
在實體、年度直接稅行項目層級指定。
每個會計年度的稅額分期付款 — 百分比與到期日。
動因輸入
稅捐負債值。
如果年度中有多個稅額分期付款，百分比與到期日動因輸入應該可供每個稅額分期付款使用。
動因輸入可從 Tax Reporting、ERP 總帳擷取，或透過 .csv 檔案載入。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出是根據每年稅捐負債與分期付款百分比和到期日計算的。每年稅額會累計，而且每年稅額中的變更會在考慮未來分期付款中記入的累加/減少金額的情況下調整。
年度迄今每年直接稅捐負債會載入至所有期間。預測型現金預測會根據下列規則計算稅額分期付款：
稅額是根據百分比輸入 (根據第一期分期付款的到期日假設) 計算的。
會在最新的稅捐負債上套用第二期分期付款。不過，如果稅捐負債中有變更，則預測型現金預測會透過加總分期付款百分比、減去先前已支付的稅款，然後記入剩餘稅款，來計算迄今整體稅捐負債。
相同的方法會套用到所有剩餘的稅額分期付款。
間接稅支付 (根據課稅基礎、到期日與付款條件)
描述
根據稅捐負債與付款條件，針對間接稅支付推動現金流出。
「間接稅支付」動因方法可由客戶針對所有間接稅支付使用，其中現金流出會依政府法定法律與間接稅合規性法規，根據到期日發生。
「間接稅支付」動因方法適用於「間接稅」支付行項目。
範例
必須支付給監管機構的間接稅支付，例如商品及服務稅 (GST)、營業稅或其他每年間接稅。此動因方法可由必須依法定合規性，根據週期性基礎在到期日前支付間接稅 (例如營業稅、消費稅、地價稅、增值稅等) 的公司使用。
動因
課稅基礎 — 每年、每月
間接稅到期日 — 主要針對每年稅額
付款條件 — 百分比與到期期間
動因輸入
間接稅捐負債值。
間接稅捐負債值可從 Planning 財務模組、ERP 系統載入，或透過 .csv 檔案載入。
如果年度中有多個稅額分期付款，百分比與到期日動因輸入應該可供每個稅額分期付款使用。
一旦載入動因輸入，現金經理就可以看到它們在「假設」表單中反映出來，而且可以根據其最佳判斷與行項目的體驗手動調整動因輸入。
計算邏輯
現金流出是根據間接稅捐負債、課稅基礎、支付事件 (將於相同期間或下一個期間支付) 計算，而付款條件是根據稅捐負債值計算。動因輸入通常會記錄在各自的期間中，系統取得並據此計算現金流。
間接稅是以下列方式計算。
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是相同期間，則「年度稅捐」金額會在到期日記入。
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是下一個期間，則「年度稅捐」金額會在到期日的隔天記入。
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是相同期間，且「付款條件」已定義，則「年度稅捐」金額會在到期日記入且會從到期日套用付款條件。
如果「課稅基礎」是「每年」且支付事件是下一個期間，且「付款條件」已定義，則「年度稅捐」金額會在到期日的隔天記入，且會從到期日的隔天套用付款條件。
如果「課稅基礎」是「每月」且支付事件是相同期間，且已在指定日期載入金額，則會從載入日期套用付款條件。
如果「課稅基礎」是「每月」且支付事件是下一個期間，且已在指定日期載入金額，則會從載入日期的隔天套用付款條件。
DPO 支付 (根據平均 DPO 與應付帳款)
描述
在考慮費用平均周轉天數 (通常由供應商支付或位於實體層級) 的情況下推動現金流出。此方法在付款條件非常動態時很實用。
「應付帳款周轉天數 (DPO)」是一個財務比率，它指出公司支付帳單與發票金額給其貿易貸方 (包括供應商、廠商或金融業者) 的平均時間 (以天為單位)。該比率通常以每季或每年為基礎而計算，而且可指出公司管理現金流出的成效。根據計算的 DPO 天數動因，預測型現金預測會根據週期性在對應的日期或期間記入費用金額。
您可以調整 DPO 動因輸入，而且根據調整的 DPO 天數與未結費用，預測型現金預測會計算現金流出並在對應的日期或期間記入該金額。
範例
當付款條件非常動態 (例如，消耗品) 時，您可以在無法套用智慧型動因邏輯的現金預測中為行項目使用此方法。您也可以對超過透過發票擷取的未來期間使用此方法。
動因
平均 DPO
動因輸入
任何行項目的費用。計算的 DPO 天數。
您可以從 ERP 載入計算的 DPO 天數做為起點。現金經理可以根據經驗調整計算的 DPO 天數。調整的 DPO 天數會做為在預測中計算現金流出的動因輸入使用。
計算邏輯
現金流的計算方式是在期間費用套用期間的平均 DPO，或套用整年的平均 DPO (如果依期間劃分的 DPO 不存在)。
現金流出是根據「未結費用」與「平均 DPO」計算的。預測型現金預測會考慮適當的期間平均 DPO 或使用整體假設。現金流出是根據動因輸入金額上所套用並根據 DSO 天數記入期間的「平均 DPO」所決定。