關於幣別轉換器

使用幣別轉換器

如欲使用幣別轉換器，則：

1. 在資料分組標籤中，按一下幣別轉換器。

   此時會出現警告，指出策略模型化將「幣別轉換器」科目新增至模型。

2. 按一下確定可顯示幣別轉換器。

   實際匯率在新增至科目試算表的幣別轉換器備忘錄中定義：

   • v100.00.000 加權平均匯率

   • v105.00.000 週期結束匯率

   • v110.00.000 權益歷史匯率

   • v115.00.000 使用者自訂匯率 — 僅可作為子科目的幣別轉換器科目。

     預設情況下，假定 v115 為所有子科目的匯率。

3. 選取一般資訊以定義基本幣別轉換資訊 — 請參閱管理目前模型的摘要資訊。

4. 選取指派匯率以定義匯率 — 請參閱設定幣別轉換的匯率。

5. 按一下確定。

設定關於幣別轉換的一般資訊

在一般資訊上，定義來源和幣別，匯率和匯率名稱（如果合適）。

如欲設定一般幣別轉換資訊，則：

1. 存取幣別轉換器。

2. 選取一般資訊。

3. 在定義匯率為中，選取幣別對幣別類型轉換。

   • 第一個方塊是目標幣別。

     幣別轉換器假定摘要資訊中的預設幣別為已轉換的幣別。

   • 第二個方塊是來源幣別。

   例如，您在將「美元」轉換為「比索」。備忘錄科目中的匯率為等於 1 比索的美元數。

   如果在清單中看不到幣別，請輸入名稱。

4. 選擇性：在比例下，變更已轉換資料的比例。

   在一種以上的幣別小於另一種幣別時變更比例。例如，將比例變為百萬或千可消除後置的 0。

   對於預設幣別，請在檔案的摘要資訊中輸入預設比例，然後再參閱以下連結：

5. 選擇性：選取使用目前來源檔案中的匯率以匯入預測的匯率，然後按一下瀏覽來選取檔案。

   選擇檔案後，按一下匯入匯率以載入匯率。這可建立動態連結 — 對來源檔案所做的變更影響已轉換的檔案。上次匯入的來源檔案和上次匯入日期反映最近的匯入。

6. 設定匯率—請參閱設定幣別轉換的匯率

7. 按一下轉換。

設定幣別轉換的匯率

如欲設定幣別轉換的匯率，則：

1. 存取幣別轉換器。

2. 選取指派匯率。

3. 在科目/對話方塊變數中選取科目。

4. 在匯率中選取匯率：

   • 加權平均匯率

   • 週期結束匯率

   • 權益歷史匯率

   • 使用者自訂匯率 — 在試算表中輸入自訂匯率

5. 按一下轉換。

重估

幣別轉換器僅轉換第一個期間及具有變化值的期間，並計算其他。這可避免重估並提供精確的結果，且無需所有權益的混合匯率。

例如，以美元表示這些值：

如果您使用標準方法將美元轉換為德國馬克，則這些值的結果為：

轉換應為：

• 權益 — 從 100 到 300

• 發行 — 從 50 到 200

總數應當為 500，但是實際轉換為 450 —存在 -50 的重估差異。計算每個期間時，會出現此錯誤，與變化無關。

要避免此錯誤，幣別轉換器以權益歷史匯率來轉換第一個週期的權益，並且僅在值變化時才轉換後面的週期。否則，它們使用第一個週期的值。這些值是正確的：

請參閱避免在權益科目中重估。

避免在權益科目中重估

對於權益科目，幣別轉換器轉換第一個週期的餘額以及所有後續流量。因此，.04 科目中沒有值。如果在轉換前，.04 科目中有值，它們在之後會保持原始幣別。權益科目的目的在於避免重估，因此您應將所有權益科目的 .04 值歸零。

將本機檔案複製到幣別轉換伺服器

如果您將本機檔案複製到伺服器並且該檔案使用另一個本機檔案的轉換率，則它預設為使用上一個轉換的比率。對複製到伺服器的檔案進行後續擷取時，本機用戶端搜尋包含該轉換率的本機檔案。

幣別轉換器保留盈餘調整

幣別轉換器假設保留盈餘的匯率可反映科目的歷史基數，並轉換歷史週期中的保留盈餘。它計算保留盈餘並將其與已轉換的資料進行比較。如果它們不符，幣別轉換器會調整已轉換的資料，以平衡資金流報表。

幣別轉換器將保留盈餘計算為：

策略模型化將保留盈餘調整新增到科目結構中，因此您可以查看它如何計算。轉換器調整數量並建立一個稱為「保留盈餘調整科目」的科目 (v2853.0.000)

範例：

以德國馬克為單位

（調整套用到所有歷史週期，第一個歷史週期除外）

以美元為單位 - 轉換後

按照標準保留盈餘公式計算的保留盈餘為：

保留盈餘並非針對 1400 所計算。差異 30 為保留盈餘調整。