關於預測方法

您可以建立自己的預測方法或使用提供的預測方法，於預測週期中推算科目值。

存取預測方法

要存取預測方法：

選取科目並將游標置於科目上。
從科目分組標籤中，按一下科目預測。

為預先定義的預測方法輸入資料

作為實際值

按預設幣別單位定義的方式作為實際值輸入資料。

成長率

您可以輸入年度或週期成長率。例如，如果每年的銷售成長率為 10%，則輸入一個 10 作為預測週期輸入。

成長率（年度）

按一年前同一週期的成長率輸入資料。例如，如果 2003 年 1 月的銷售量比 2002 年 1 月的銷售量高 5%，則 2003 年 1 月輸入 5。

另一科目的百分比

按同一週期另一科目（關聯科目）的百分比為一個科目輸入資料。例如，如果已售商品成本為銷售額的 46%，則輸入 46 作為預測週期輸入。

如果選取此選項，則必須指定在「預測方法」對話中指定的相關聯科目。

注意：

在計算科目時，您可能會收到訊息，說您不能使用指定的相關聯科目，因為該科目是在主科目之後計算的。例如，若要按資產總額的百分比輸入現金，則必須使用稱作「前一週期科目的百分比」的預測方法。

天數

按該項目表示的天數為一個科目輸入資料（通常是銷售額或已售商品成本）。最常見的是用於營運資金餘額，如應收帳款或應付帳款預測。

註：

在使用「天數」方法預測時，不要選取「科目預測」對話中的增長方法。

如果選取此選項，則必須指定關聯科目，這一科目可以在「科目預測」對話的「關聯科目」區段中選取。「按年計算關聯科目」選項自動開啟並將輸入為...區段設定為「年度」。策略模型化使用正確的期間處理此計算（亦即，根據年度銷售計算按每月 A/R 等）。

因此，如果選取按銷售天數預測應收帳款，則在每個預測週期按以下方式計算應付帳款餘額：

（天數的輸入/週期天數）* 銷售額=應收帳款餘額

週轉

輸入科目資料，作為此項目代表的週轉數目 (餘額週轉頻率)。此方法最適合存貨預測。

註：

在使用「週轉」方法預測時，不要選取「預測方法」對話中「預測」區段的「增加」方法。

如果選取此選項，則必須指定關聯科目，這一科目可以在「預測方法」對話的「關聯科目」區段中選取。「輸入為...」區段自動設定為「週期性」。如果選取此選項，則必須指定關聯科目，這一科目可以在「預測方法」對話的「關聯科目」區段中選取。

如果選擇使用「週轉」方法預測存貨且將「已售商品成本」選定為「關聯科目」計算，則在每個預測週期按以下方式計算存貨餘額：

已售商品成本的年度值/交易獲得輸入

另一科目的絕對多數

按同一週期另一科目（關聯科目）的絕對乘積為一個科目輸入資料。此方法主要用於價格/數量預測。例如，您可以預測備忘錄科目（v300）中的單位容量（1 億單位）以及按單價 $50 (絕對倍數) 乘以備忘錄科目（v300）中的單位容量計算收入。

如果選取此選項，則必須指定關聯科目，您可以在預測方法對話方塊的關聯科目區段中選取此科目。

另一科目的預設多數

按同一週期另一科目（關聯科目）的預設幣別單位乘積為一個科目輸入資料。此方法還主要用於價格/數量預測。例如，您可以預測備忘錄科目（v300）中的單位容量（10 單位）以及按單價 $2,000 萬（預設倍數）乘以備忘錄科目（v300）中的單位容量計算收入。

如果選取此選項，則必須指定關聯科目，這一科目可以在「預測方法」對話的「關聯科目」區段中選取。

選取預先定義的預測方法

請參閱存取預測方法。

若要選取預先定義的預測方法，請執行下列動作：

在 Microsoft Excel 中存取策略模型化功能區。
將游標置於科目上以選取科目。
從科目分組標籤中，按一下科目預測。
在預測方法的預測類型下，從下拉清單中選取標準。

註：

確定您選取任意格式的類型以套用任意格式的公式。請參閱使用任意格式的公式。
在預測方法中，選取方法決定輸入資料的格式。

請參閱為預先定義的預測方法輸入資料。
選擇性：如果要預測的科目是每年或週期性，請選取輸入。在預測如利率等項目時，此項輸入非常有用。
選擇性：選取關聯科目，以選取用於「關聯科目」輸出的值。
在取得關聯科目輸出值的來源中，選取用於「關聯科目」的值。
選取維度相符以使關聯科目的維度與所預測科目的維度相符。

例如，若要按某地區某產品的銷售百分比預測某地區某產品的已售商品成本，請選擇「銷售」為關聯科目並選取「維度相符」。
選擇性：如果是預測餘額科目，請選取落後前一輸入週期。您可以從前期來預測期末餘額或期末餘額變動。
選擇性：選取關聯科目值為選項。
選擇性：選取預測輸入週期值為選項。

註：

如果您選取等於歷史平均值，則不需要輸入值。
選擇性：選取使用方格訂價，然後按一下編輯方格，以指出此欄位的輸入會有所變化，讓您根據選定的準則增加或減少合約利率。請參閱使用方格訂價。
選擇性：選取分攤至另一個科目，然後選取分攤科目，將輸入值加到另一個科目的輸出值，以計算最終輸入值。
按一下確定。

將預測方法作為任意格式的公式輸入

要輸入任意格式的公式，請執行下列動作：

在 Microsoft Excel 中存取策略模型化功能區。
將游標置於科目上以選取科目。
從科目分組標籤中，按一下科目預測。
在預測方法的預測類型下，從下拉清單中選取任意格式的。

請參閱存取預測方法。
在公式中，輸入任意格式的公式來計算所選科目的輸出值。使用科目和功能頁籤可讓您使用標準數學運算子建立任意格式的公式。

請參閱使用任意格式的公式。
在方法描述中，輸入顯示的公式描述。
選擇性：在輸入中，選取輸入資料的格式。在「科目」檢視或「科目輸入」對話方塊中，輸入在任意格式的公式中使用的輸入資料：
- 幣別
  
  在幣別中輸入使用該選項集合的輸入資料。
- 項目
  
  在單位中輸入使用選項集合的輸入資料。
- 百分比
  
  按百分比輸入輸入資料。適用於稅率公式。
- 比率
  
  按比率輸入輸入資料。
- 天數
  
  按天數輸入輸入資料。選擇此輸入類型時，輸入必須乘以另一個科目，以求得輸出值。
- 週轉
  
  輸入輸入資料，作為週轉的數目。輸入必須與另一科目相乘來生成輸出值。
選擇性：選取資料單位規格，例如「千」或「百萬」。
選取在歷史記錄中使用以在歷史週期中使用任意格式的公式。

例如，您可以選取在歷史記錄中使用以在歷史記錄與預測中按價格乘以數量來計算銷售。

如果未選取此選項，則任意格式的公式僅在預測週期中使用，歷史資料必須單獨輸入。
選取允許置換以在輸入欄位中啟用幣別置換。

在輸入期間，可以置換所選的輸入方法以按預設幣別/項目輸入該期間的值。若要置換輸入方法，請在數字前後輸入井字號 (#)。
按一下套用至…以顯示「預測方法選項」對話方塊。

註：

顯示子科目和維度子項。
選取必要科目，其將包含套用至科目的新任意格式的公式。
註：
- 若選取了子科目，且您按一下選取子項，將會選取主要科目和選取的子科目的所有子項。每個子科目的子項會根據是否選取子科目而嚴格處理。
- 對於所有選取的子科目，您可以透過執行選取子項和取消選取子項選項在其子項上執行動作。
- 選取所有子科目和選取子項按鈕為互斥。
按一下確定，將變更套用至選取的科目。
註：
- 按一下「預測方法選項」對話方塊上的確定後，即無法還原變更。
- 選取「預測方法」對話方塊上的取消僅會取消實例化對話方塊時對選取科目進行的變更。

使用方格訂價

透過根據公司按標準獲得的績效增加/減少利率的方式，使用「方格訂價」模型設定隨時間不斷變化的利率。

若要使用方格訂價，請執行下列動作：

依序選取科目和科目預測。
從預測方法中選取標準。
選取使用方格訂價。
按一下編輯方格。
在方格訂價基礎中選取標準帳戶。

此科目成了測量標準。
在使用比較中，選取如何與標準科目比較。
在調整依據中，選取調整類型。
在重新訂價中，選取計算的頻率。系統會在開始期間調整利率。
在方格訂價表格中，按一下以建立列。然後輸入值：
- 在此欄中的百萬美元準則中，以科目相同比例輸入準則值。
- 此欄中的百分比調整是利率效果（以小數表示）。例如，如果利率增加四分之一個點，則輸入 .25。
- 要刪除，請選取一列並按一下刪除。
- 若要重新排序，請選取一列並按一下向上和向下箭頭。
按一下確定。