「資金選項」可讓您以盈餘科目中的現金付清債務科目。指定哪些盈餘科目對哪些債務科目，以及應該償還它們的順序。您可以指定公司借錢填補赤字的資金來源。您可確定合理的股息，處理普通股及優先股，以及發行或重新購買股份。
科目類型
科目類型是指各種科目的轉換程式或期限設定值，其中的科目包括「應付票據」與「長期債務：已排定」，以及權益科目，如優先、普通、抵減權益和股息。它列在「資金選項」對話每個頁籤的每個「類型」欄中。
您不能變動資產科目（有價證券、額外有價證券與長期資金資產）或「長期債務：額外」的科目類型。其餘負債科目可以指定為轉換或期限科目。要變動科目類型，則要按一下該科目旁邊的「類型」儲存格。這些科目可以定義為轉換或期限科目。
應付票據 (短期負債) (v2520.00) 或其子科目。
長期債務：已排定 (v2660.00) 或其子科目
盈餘與赤字設定值
使用「盈餘」或「赤字」欄指定科目是否用於現金盈餘或赤字。選取「盈餘」欄可償還轉換債務設備，預先支付有期債務設備，或在資產科目中累計。選取「赤字」欄可使用負債設備或資金資產科目填補現金赤字的資金缺口。
註：
不能變更兩種現金差額科目（額外有價債券與長期債務：額外）/額外赤字設定值—在您的模型中出現現金盈餘或赤字時的來源或使用函數。
還款與資金的順序
在「資金選項」對話中，「套用現金盈餘至」與「現金赤字資金來源」能夠指定在發生現金盈餘或赤字時科目使用的順序。要重新排序，請按一下科目並將其拖入清單中的不同位置。
| 順序 | 套用現金盈餘至... | 順序 | 現金赤字資金來源... |
|---|---|---|---|
|
第一個 |
長期負債：額外 |
第一個 |
額外有價證券 |
|
下一個 |
其他選定的盈餘科目 |
下一個 |
其他選定的赤字科目 |
|
最後 |
額外有價證券 |
最後 |
長期負債：額外 |
對於現金盈餘，預設情況下，如果存在餘額，則要先減少「長期債務：額外」。在減少其他選定的盈餘科目後，保留下來的資金將在額外有價證券中積累。對於現金赤字，預設情況下，先將額外有價證券用作資金周轉。如果之後仍有現金赤字，則將其他選定的資金科目用於它們的預測限制。「長期債務：額外」會提供資金填補其餘現金赤字以保證其完整性。
註：
額外有價證券是「套用現金盈餘至...」順序中最後一個，且預設情況下它是「現金赤字資金來源...」順序中的第一個。「長期債務：額外」預設情況下在「套用現金盈餘至...」順序中占第一，在「現金赤字資金來源...」順序中排最後。
資金選項何時平衡？
「資金選項」從來不會嘗試在歷史或實際週期中平衡資金周轉，因此您可能會在歷史或實際週期中的淨資金流來源（用途）(v3040) 中看到非零值。
「資金選項」會平衡既不是歷史週期也不是實際週期的所有輸入週期。這些通常被稱為輸入預測週期，但實際週期的出現可能苦於通常所說的預測週期。
如果有預測葉片週期（非聚總週期），而且由於使用迄今期間或後置期間中的輸入而篡改了其值，它不是輸入週期，則「資金選項」會平衡該週期，除非驅動其值的是輸入迄今期間或後置期間前的最後一個週期。