「長期債務：已排定 (v2660.00)」與「應付票據 (v2520.00)」
這些負債科目被指定為循環或有期債務工具。它們都可在出現現金盈餘時提供儘早償還。如果您用現金盈餘償還了一個有期債務工具，則該模型會透過預測的規則支付減少債務工具。如果債務科目是循環科目，則可以用作資金來源，附帶特定的最大值或上限及需要維持的最小餘額。這些科目可以有子科目，子科目會顯示在「資金選項」上。
有價證券 (v2010.00)、長期融資資產 (v2460.00)、優先股 (v2820.00)，已發布共用項（年末）(v3460.00) 與庫存共用項 (v3470.00)
這些是可用於融資現金赤字與積累現金盈餘的資產科目。它們可以有子科目，子科目可在「資金選項」中顯示。
額外有價證券 (v2015.00) 與長期債務：額外 (v2690.00)
這些是具有永久資金選項設定值的現金平衡科目—無限大、固定盈餘與赤字順序（這些科目在每個區域都是第一和最後一個）且禁用拆分科目。
額外有價證券 (v2015.00) 積累現金盈餘，且可用作資金來源。
長期債務：額外 (v2690.00) 擔當其他負債設備都不包括的無限長期循環設備融資現金赤字。