您可以使用標準融資方法或目標資本結構融資方法－兩種方法都要求設定融資科目的常見屬性。
設定資金科目的常見屬性
使用通用屬性識別資金科目資訊，然後再建立「標準」或「目標資本結構資金方法」。如果科目為零基礎科目、具有無限大值、具有最小資金要求 (指定最小值) 或具有最小變更數，您便可以識別某些進階資金科目屬性。
要設定「資金選項」的常見屬性：
存取資金選項。
請參閱存取資金選項。
在資金選項中選取普通頁籤。
在使用的融資方法中，選取標準或目標資本結構。
選擇性：選取實際置換使資金失效，以決定 ‘##’ 在資料輸入時置換函數的方式：
取消選取—‘##’置換科目最大值。
選取 —‘##’置換科目餘額。
選擇性：在類型中，按一下儲存格可變更相關負債科目的科目類型：
期限
循環債務
選擇性：選取基於零可在資金順序開始前將科目設定為零。
選擇性：選取無最大值，使科目以無上限或最大值接受或融資。
選擇性：選取指定最小值，以檢查在資金科目的餘額不應走低時，某科目是否需要假定的時間級數。例如，現金或證券中的借出方可能需要某些補償餘額。
選擇性：在最小變動中，輸入該科目必須變更才能成為資金一部分的最小金額。
如果最小變更得不到滿足，則不限制該科目的資金盈餘或赤字。您輸入的值應該反映檔案的預設幣別。例如，如果檔案以千元計，則 10 會反映最小變更為 $10,000。
根據使用的資金方法選項，執行如下動作：
關於標準，請參閱使用標準融資方法。
關於目標資本結構，請參閱使用目標資本結構融資方法。
按一下確定。
使用標準融資方法
標準資金方法適用於資金科目的現金盈餘與資金現金赤字，無需考慮資金類別 (債務、優先股權益或普通股權益)，提供跨所有資金科目類別的統一資金優先順序。您可以識別其他的資金科目特性，以及赤字的資金或收到的現金盈餘。
使用資金分析報表（該研究的資本結構的摘要）審查資金策略的結果。
要輸入標準資金資訊：
存取資金選項。
請參閱存取資金選項。
確保普通資訊存在，且在使用的融資方法欄位中選取「標準」。請參閱設定資金科目的常見屬性。
在資金選項中選取標準頁籤。
在盈餘欄中，選取提供現金的科目。在赤字欄中，選取接收現金的科目。
註：
有些科目設定值可能不會變更。例如，額外有價證券為現金赤字注入資金以平衡預測週期。
套用現金盈餘至與現金赤字資金來源欄顯示這些科目的處理順序。請參閱「還款與資金的順序」一節。
選擇性：拖曳科目名稱可重新排序。
按一下確定。
使用目標資本結構融資方法
目標資本結構資金方法透過資金科目類別套用現金盈餘：負債、權益與優先。您可以建立目標層級並排定資金類別的優先順序 (例如，目標負債到總資本)。策略模型化會計算每個類別的目標層級，並根據優先順序套用盈餘至每個類別中的赤字。
若要輸入目標資本結構，請執行下列動作：
存取資金選項。
請參閱存取資金選項。
確保普通資訊存在，且在使用的資金方法欄位中選取「目標資本結構」。請參閱設定資金科目的常見屬性。
在資金選項中選取目標資本結構頁籤。
選取資金科目類別：債務、權益或優先。
註：
除非您選取優先股處理下的獨立分配優先股選項，否則無法使用優先選項。
在優先股處理中選取方法：
作為負債分配優先 — 所有優先科目都是負債方。「優先」不可用。
作為權益分配優先 — 所有優先科目都是權益。「優先」不可用。
獨立分配優先，負債溢位 — 優先科目獨立於負債與權益科目。
獨立分配優先，權益溢位 — 優先科目獨立於負債與權益科目。
注意，所選類別的資金不會列出科目編號或類型。
在盈餘欄中，選取提供現金的科目。在赤字欄中，選取接收現金的科目。
資金清單中可能不包括某些科目。例如，有期債務不能在資金清單中作為資金來源。
選擇性：拖曳科目名稱可重新排序。
將類別中的盈餘套用至與類別中赤字的資金來源欄顯示這些科目的處理順序。請參閱「還款與資金的順序」一節。
按一下確定。