建立策略模型化模型時,可定義期間的數量和類型(週、月、季、半年、年)。後續可以修改和新增期間以增強財務模型。
若要定義期間,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,然後選取設定值。
在期間中,請執行下列任務:
期間清單會顯示下列資訊:
期間 — 在科目檢視與報表中顯示時的期間名稱。
ID — 內部用於參照週期的代碼名稱。
顯示 — 報表中是否提供狀態。
輸入 — 若使用者可以輸入後置期間資料。
在最後一個歷史週期中,選取一年作為該模型的最後一個歷史年份。
在歷史平均值的年數中,輸入數字以定義該模型中的歷史年數。
在基礎週期中,選取一年作為該模型的最後一個歷史年份。
按一下確定。
新增年度
您可以在模型的開頭或結尾新增年度,並選取年度的詳細資料。
若要新增年度至期間,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,然後選取設定值。
在期間上,按一下 。
在年數中,輸入介於 1950 到 2100 之間的年度。
選取位置選項,並指出要在模型的開頭或結尾新增年度。
在詳細資料中,定義用於模型設定年度的時間層級。例如,若要使用六個月來模型設定,請選取「半年」。若要使用財務季度來模型設定,請選取「季度」。
按一下確定。
變更期間詳細資料
在生成財務模型的期間時,所有週期共用在期間設定精靈定義的詳細資料層級。您可以在年度詳細資料中定義年度的詳細資料層級。
若要變更期間詳細資料層級,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,然後選取設定值。
在期間上,選取週期,然後按一下 。
在詳細資料中,選取週期以決定聚總週期。例如,您可以選取「月份」而不選取「季度」或「半年」 — 結果是 12 個月與年度週期。您稍後可以新增聚總週期,然而,年度週期不會自動建立。
按一下確定。
刪除期間
您可以從財務模型時間行的開頭或結尾刪除年度。
若要刪除期間,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,然後選取設定值。
在期間上,選取週期,然後按一下 。
在年數中,輸入一個數字。
在位置中,選取開頭或結尾。
按一下確定以結束。
新增後置期間
若要新增後置期間,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,然後選取設定值。
在期間中,選取週期,然後按一下 。
在後置期間的方塊中,輸入新後置期間的長度,按一下 ,然後按一下確定。
建立迄今期間子期間
若要建立迄今期間子期間,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,然後選取設定值。
在期間中,選取週期,然後按一下 。
選擇性:選取作用中選項,將更多迄今期間新增至選取的週期。
選擇性:選取顯示選項,以指明要在報表中顯示的迄今期間。
按一下確定。
新增子期間
定義交易 (如併購或融資性併購) 週期的子期間。例如,對於在 4 月 15 日發生的融資性併購,子期間的長度為 105 天。
若要建立子期間,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,然後選取設定值。
在期間中,選取週期,然後按一下 。
在子期間中,按一下 。
在週期欄中輸入名稱。
在天數中,輸入時間長度。
註:
子期間的最小長度必須是一天。
建立更多子期間並分配天數,直至未分配天數
為 0。
按一下確定。
編輯最後實際期間
若要變動最後一個實際週期,請執行下列動作:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下 ,選取期間,然後選取實際值。
在最後一個實際週期中,選取一個期間。
選擇性:選取使用目前案例的資料,以便在調整實際期間時使用目前選定的案例。
按一下確定。
重新計算已變動週期的值
在變動期間時,策略模型化會提示您重新計算需要回頭解決變動的時間。
要計算已變動週期的輸入值:
在 Microsoft Excel 中存取「策略模型化」功能區。
在策略模型化功能區,按一下計算,然後選取選項:
計算 (僅目前案例的輸入)
僅計算目前案例的輸入值。
計算所有案例
計算所有案例的輸入值。
按一下確定。