載入匯出的日記帳分錄

在「交易比對」中，您可以將調整或交易匯出為可匯入至 ERP 系統或資料匯出檔案的雙面日記帳分錄。您可以使用資料整合建立與「科目調節」日記帳調整來源系統相關聯的資料來源，然後將分錄載入至資料匯出應用程式。在整合中匯出分錄時，會匯出所有處於未結狀態並與任何套用之篩選條件相符的調整和交易。

若要載入匯出的日記帳分錄，請執行下列動作：

從資料整合首頁的動作功能表，選取應用程式。
建立來源 Account Reconciliation 日記帳調整應用程式。
完成下列各個欄位：
1. 按一下資料整合首頁上的動作，然後選取應用程式。
2. 在應用程式頁面上，按一下 (新增圖示)。
3. 在建立應用程式頁面的類別中，選取資料來源。
4. 從類型，選取 Account Reconciliation 日記帳調整。
5. 從應用程式，選取「Account Reconciliation 日記帳調整」應用程式。
6. 在首碼中，(選擇性) 指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
  
  字首支援最多十個字元。
7. 按一下確定。
建立目標應用程式。
1. 按一下資料整合首頁上的動作，然後選取應用程式。
2. 在應用程式頁面上，按一下 (新增圖示)。
3. 在建立應用程式頁面，依序選取類別和資料匯出。
4. 從類型，選取資料匯出至檔案。
5. 從應用程式，選取要將調整匯出至哪一個目標應用程式。
6. 在首碼中，(選擇性) 指定首碼讓應用程式名稱成為唯一。
  
  字首支援最多十個字元。
7. 按一下確定。
從應用程式頁面，按一下應用程式右側的，然後選取應用程式詳細資料。
選取維度頁籤。
在應用程式詳細資料區段的名稱欄位中，指定自訂應用程式的名稱。
選取維度詳細資料頁籤。
按一下新增。
在維度名稱中，輸入科目維度的名稱，然後在目標維度類別和資料表欄名稱欄位中指定科目。

當您在目標維度類別中指定科目時，科目值會自動預先填入資料表欄名稱欄位中。

此步驟可讓您建立那些未定義在目標應用程式中的維度。您必須建立科目維度，並使它與科目目標維度類別相關聯，後者是由維度類型定義的一項特性。您也要使它與科目資料表欄名稱相關聯，其識別臨時資料表中該欄的資料表欄名稱。這些定義是資料管理需要的，但科目調節並不需要。

您不需要建立「科目」維度，因為這個維度預設會顯示在「對映維度」頁面上。

您可以視需要建立其他維度名稱，例如 UD1 到 UD20 或 "Entity"。
建立來源「Account Reconciliation 日記帳調整」來源應用程式與資料匯出至檔案或 ERP 應用程式之間的整合。
完成下列欄位
1. 從資料整合首頁，按一下，然後選取整合。
  
  「一般」頁面會顯示在「建立整合」檢視中。
2. 在名稱和描述中，輸入「Account Reconciliation 日記帳調整交易整合」的名稱和描述。
3. 在位置中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。
4. 按一下 (選取來源)。
5. 從選取來源頁面，按一下 Account Reconciliation 日記帳調整來源應用程式。
6. 按一下 (選取目標)。
7. 從選取目標頁面，選取 Oracle ERP Cloud 或資料匯出檔案應用程式。
8. 按一下儲存。
從資料整合首頁，按一下「Account Reconciliation 日記帳調整」資料來源整合右側的，然後選取對映維度。

當您新增「科目調節日記帳調整」資料來源時，應用程式中的維度會自動移入「維度詳細資料」頁籤中。
從匯入格式中，選取用於整合的匯入格式名稱。
您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。
選取維度詳細資料頁籤。
將維度名稱欄中的所有維度名稱對映目標維度類別欄中的一般值，然後按一下儲存。
從資料整合首頁，按一下整合右側的，然後選取對映成員
在對映成員頁面上，對映「科目調節日記帳調整」來源欄和自訂目標應用程式欄之間的成員。

請勿新增「資料」維度的對映。
從資料整合首頁，按一下「Account Reconciliation 日記帳調整/交易對映」整合右側的，然後選取選項。
按一下篩選條件頁籤。
按一下。
在篩選條件頁籤中，根據交易比對類型完成任何參數。
可用的參數：
- 類型 - 指定調節的類型。
  
  可用的類型：
  - 交易
  - 調整
- 比對類型 — 指定比對類型 ID，例如「Clearing」。
  
  「比對類型」決定交易比對程序如何使用比對類型對科目進行運作。它們可決定要比對的資料結構，以及用於比對的規則。此外，比對類型的另一用途是用文字檔將調整匯回到 ERP 系統中，作為日記帳分錄。
- 資料來源 - 當交易比對的交易類型為「交易」時，指定資料來源。
  
  當交易比對的交易類型為「調整」時，將此欄位保留為空白。
  
  資料管理所顯示的資料來源名稱，其實源自「交易比對」資料來源。而在下拉清單中所用的慣例是比對類型名稱：資料來源名稱。
  
  例如，應用程式選擇可能包括：
  - InterCo3:AR
  - InterCo3:AP1 3
  - Bank BAI:BAI_Bank_File
  - Bank BAI:GL
  - INTERCO2:AR
  - INTERCO2:AP
  - INTERCO:AR 8
  - INTERCO:AP 9
  - CLEARING:CLEARING
- 篩選條件 — 如果選擇的類型為「交易」，請指定交易的篩選條件名稱。
  
  篩選條件是在科目調節的資料來源組態中定義的，如下所示：
如果選擇的「類型」為調整，請指定 JSON 格式的篩選條件值。

針對「調整」匯出日記帳時，您可以選取特定的交易類型和/或會計結算日期。

例如，您可以選取月底以前稅務交易類型以外的所有交易類型。

若要指定「調整」的篩選條件，請使用篩選條件欄位選取下列各項：
- (調整) 類型 — 指定前一個步驟所選比對類型可用的調整類型。您可以指定一或多個值。如果沒有選取值，使用的預設值為全部。
- 調整日期 — 指定運算元和日期值 (使用日期選擇器選取日期)。篩選可用的運算元有：EQUALS、BEFORE、BETWEEN 和 AFTER。
  
  日期格式必須為 YYYY-MM-DD。如果使用的運算元為 EQUALS、BEFORE 和 AFTER，請採用 JSON 格式：accountingDate，然後指定會計結算日期。如果選取 BETWEEN 運算元，則分別針對下列項目使用不同的 JSON 格式：
  - 「起始」會計結算日期使用 fromAccountingDate
  - 「終止」會計結算日期使用 toAccountingDate
  以下是一些範例 JSON 格式：
```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
```
```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```
```
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```
```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
```
從資料整合首頁，選取「Account Reconciliation 日記帳調整/交易對映」整合，然後按一下「Account Reconciliation 日記帳整合」資料來源整合右側的，然後選取工作台。
在工作台中，執行該整合來測試和驗證資料，以確保已正確載入資料且資料看起來是正確的。資料整合會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。
瞭解如何透過使用 EPM Automate for Oracle Enterprise Performance Management Cloud EPMAUTOMATE 中的 runIntegration 執行整合。