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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 資料整合

• 必備條件
• 在 Data Integration 中使用 EPM Cloud 商業程序
  • 使用 Planning 的客戶
  • 將資料載入至任意格式 應用程式
  • 使用 Financial Consolidation and Close 的客戶
  • 使用 Tax Reporting 的客戶
  • 使用科目調節的客戶
  • 使用策略性人力規劃的客戶
  • 使用 Enterprise Profitability and Cost Management 的客戶
  • 使用 Profitability and Cost Management 的客戶

3 啟動資料整合

• 檢視資料整合首頁
  • 選取預設 POV 期間
• 使用資料整合工作流程

4 整合任務

• 系統設定值
• 檢視位置

5 登錄應用程式

• 啟動應用程式選項
• 導覽應用程式
• 登錄 ERP 本機應用程式
• 登錄 ERP Cloud 應用程式
• 登錄資料來源型應用程式
  • 登錄 Oracle ERP Cloud General Ledger 應用程式
  • 登錄 Oracle NetSuite 應用程式
    • 更新 Oracle NetSuite 應用程式
  • 登錄增量檔案應用程式
  • 定義內部部署資料來源應用程式
  • 登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式
    • 更新 Oracle ERP Cloud 應用程式
  • 登錄 Oracle ERP Cloud 自訂應用程式
  • 登錄 Peoplesoft 總帳餘額應用程式
  • 登錄 E-Business Suite 應用程式
    • 連線至 E-Business Suite 和 Peoplesoft 資料來源
  • 登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式
  • 登錄內部部署檔案
  • 登錄檔案應用程式
• 登錄維度類別或維度類型的應用程式
• 登錄資料匯出檔案應用程式
  • 登錄快速模式整合的資料匯出檔案應用程式
• 應用程式詳細資料
  • 定義應用程式維度詳細資料
    • 新增查詢維度
  • 定義應用程式詳細資料選項
    • 定義 Oracle ERP Cloud 資料來源的應用程式詳細資料
• 編輯選項
• 設定預設選項

6 設定來源連線

• 設定 Oracle ERP Cloud 連線
• 設定 Oracle HCM Cloud 連線
• 設定 Oracle NetSuite 連線

7 管理期間對映

• 全域對映
• 應用程式對映
• 來源對映
  • 檔案來源類型的來源對映
  • 資料來源類型的來源對映
  • EPM Cloud 來源類型的來源對映
  • Oracle ERP Cloud 來源類型的來源對映
  • Oracle HCM Cloud 來源類型的來源對映
  • Oracle NetSuite 來源類型的來源對映
• 期間對映選項
  • 從 Excel 匯入期間對映
  • 將期間對映匯出至 Excel
  • 下載期間對映匯入範本
  • 刪除期間對映
• 為 EPM Cloud 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間

8 管理類別對映

• 全域對映
• 應用程式對映
  • 選取目標類別的成員

9 定義資料整合

• 建立以檔案為基礎的整合
  • 選取位置屬性
  • 對映檔案
  • 預覽檔案選項
  • 編輯檔案欄標頭
  • 使用檔案瀏覽器
  • 對檔案型載入使用快速模式
    • 快速模式 - 檔案型載入注意事項
    • 適用於檔案型載入程序的快速模式描述
    • 在快速模式 - 檔案型載入中定義期間
  • 清除檔案
• 建立直接整合
• 對映維度
  • 建立維度對映
    • 使用目標表示式
      • 複製來源值
      • 首碼
      • 對映
      • 尾碼
      • 子字串
      • 取代
      • 預設值
      • Rtrim
      • Ltrim
      • Rpad
      • Lpad
      • 常數
      • 四捨五入
      • 條件
      • 分割
      • SQL
      • toPeriod
      • toYear
      • Upper
      • Lower
      • 處理對映
    • 使用來源表示式
      • 對 Amount 維度使用來源表示式
      • 連接
  • 新增科目調節合併餘額維度
• 對映成員
  • 新增成員對映
  • 使用明確對映
  • 使用介於對映
  • 使用在...中對映
  • 使用 Like 對映
    • 在 Like 對映的來源值表示式中使用特殊字元
    • 在目標值表示式中使用特殊字元
  • 使用 Multi-Dimensional
    • 在多維對映使用特殊字元
  • 目標值格式遮罩對映
    • #FORMAT 對映類型元件
    • #FORMAT 對映範例
    • 取代區段
    • 使用字串作業取代區段
    • 使用首碼或尾碼以字串處理取代區段
  • 選取成員
  • 篩選成員
  • 匯入成員對映
  • 匯入 Excel 對映
  • 下載 Excel 範本 (對映範本)
  • 還原成員對映
  • 匯出成員對映
    • 匯出目前維度或所有維度對映
    • 將對映匯出至 Excel
• 設定資料整合選項
  • 定義以檔案為基礎的選項
  • 定義直接整合選項
  • 定義目標選項
    • 資料匯出目標應用程式選項
    • 定義 Oracle General Ledger 目標選項
    • 定義 Budgetary Control 應用程式的目標選項
    • 定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項
  • 定義篩選條件
    • 定義 Planning 篩選條件
    • 定義 Oracle NetSuite 篩選條件
    • 定義 Budgetary Control 篩選條件
    • 定義 Oracle HCM Cloud 篩選條件
    • 為 MDX 查詢定義自訂篩選條件
• 定義清除區
• 使用商業規則
  • 以獨立模式登錄商業規則
    • 支援的商業規則事件
    • 將執行時間提示新增至商業規則
  • 以內嵌模式登錄商業規則

10 定義資料對映

• 瞭解資料對映
  • 關於應用程式
  • 關於報表立方體
  • 資料對映不支援的功能
• 建立資料對映
• 重新整理資料對映
• 管理資料對映
  • 檢視資料對映
  • 變更維度的對映資訊
  • 使用詳細成員層級對映
    • 定義簡單成員層級對映
    • 定義向上彙整對映
    • 定義多維度對映
    • 定義替代變數對映
  • 移動未對映維度
  • 填入詳細資料對映
  • 將成員從資料對映中排除
  • 定義資料對映選項
  • 編輯資料對映的詳細資料
  • 複製資料對映
  • 將資料對映匯出至 Excel
  • 匯入資料對映
  • 刪除資料對映
  • 設定資料選項
  • 預設成員的驗證規則
• 移動資料
  • 將資料移到報表立方體
  • 使用智慧型發送從某個立方體將資料移至另一個立方體
    • 關於智慧型發送
    • 使用智慧型發送的注意事項
    • 設定表單的智慧型發送
    • 使用跨應用程式智慧型發送
    • 設定合併選項
    • 設定智慧型發送之後移動資料
    • 檢視智慧型發送狀態
    • 同時執行資料對映和智慧型發送程序
• 檢查資料對映和智慧型發送的即時進度狀態

11 執行整合

• 檢視整合工作

12 使用進程

• 進程考量
• 進程程序描述
  • 進程命令參照
• 進程工作類型
  • 使用「商業規則」工作類型
  • 使用「商業規則集」工作類型
  • 使用「清除立方體」工作類型
  • 使用「從物件儲存複製」工作類型
  • 使用「複製到物件儲存」工作類型
  • 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Planning 工作
  • 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作
  • 使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Enterprise Profitability and Cost Management
  • 使用「依名稱匯出維度 (EDMCS)」工作類型
  • 使用「依名稱匯出維度對映 (EDMCS)」工作類型
  • 使用匯出對映工作類型
  • 使用「匯出中繼資料」工作類型
  • 使用「檔案作業」工作類型
  • 使用匯入對映工作類型
  • 使用「匯入中繼資料」工作類型
  • 使用「整合」工作類型
  • 使用「開啟批次」工作類型
    • 使用「開啟批次 - 檔案」工作類型
    • 使用「開啟批次 - 位置」工作類型
    • 使用「開啟批次 - 名稱」工作類型
  • 使用「計畫類型對映」工作類型
  • 使用設定替代變數工作類型
• 編輯執行時期變數
  • 新增自訂變數參數
  • 將替代變數新增為輸入參數
• 執行進程
  • 傳送進程電子郵件通知

13 複查程序詳細資料與檢視工作台中的結果

• 檢視程序詳細資料
  • 檢視錯誤訊息輸出檔案
• 使用工作台
  • 使用工作台工作流程
    • 匯入來源資料
    • 驗證來源資料
    • 將資料匯出至目標應用程式
    • 檢查資料
    • 顯示工作台中的資料
    • 匯出工作台中的資料
    • 檢視目標資料
    • 刪除工作台中匯入的資料
    • 檢視工作台中的對映
    • 檢視工作台中的來源文件
    • 篩選工作台資料
    • 在工作台中定義自訂檢視
• 驗證來源資料
  • 驗證無對映錯誤
  • 驗證對映錯誤
  • 修正對映錯誤

14 匯出資料

• 使用標準工作流程
• 匯出資料的快速模式
  • 擷取資料程序的快速模式描述

15 鑽研

• 使用鑽研至來源
• 使用直接鑽研
  • 定義直接鑽研定義
  • 定義自訂鑽研區域
• 新增鑽研登陸頁面的自訂檢視
  • 定義應用程式的鑽研詳細資料
• 鑽研至 Oracle ERP Cloud
• 在 Oracle ERP Cloud 中向下鑽研至 BI Publisher 報表
  • 在 Oracle ERP Cloud 中向下鑽研至 BI Publisher 報表的程序描述
• 為 EPM 整合代理程式建立向下鑽研
  • 使用 EPM 整合代理程式鑽研至來源
    • 建立對沒有登陸頁面之來源系統的向下鑽研作業

16 資料同步化

• 資料同步化的程序描述
• 快速模式資料同步化
  • 快速模式資料同步化的程序描述

17 整合資料

• 整合 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 餘額
  • 整合程序描述
  • 設定來源連線
  • 登錄 Oracle General Ledger 應用程式
  • 建立與 Oracle ERP Cloud (總帳餘額) 的整合
    • 定義位置屬性
    • 使用類別對映
  • 對映維度
  • 對映成員
  • 定義 Oracle General Ledger 篩選條件
  • 處理 Oracle General Ledger 調整期間
  • 執行整合
  • 寫回至 Oracle ERP Cloud
    • 將實際值寫回至 Oracle General Ledger
    • 將預算寫回至 Oracle General Ledger
• 整合 Oracle ERP Cloud 的中繼資料
  • 載入中繼資料程序描述
• 整合 Oracle ERP Cloud 資料
  • 使用預先封裝的查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述
  • 設定 Oracle ERP Cloud 連線
  • 登錄 Oracle ERP Cloud 應用程式
  • 將應用程式篩選條件套用至 Oracle ERP Cloud 資料來源
  • 選取 Oracle ERP Cloud 的期間報表參數
  • 使用自訂查詢來整合 Oracle ERP Cloud 資料的程序描述
  • 將 BI Publisher 報表登錄成為 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作
    • 登錄 ESS 工作的程序描述
    • 定義資料擷取程序
    • 建立用於 BI Publisher 報表擷取的資料模型
    • 建立 BI Publisher 報表擷取
    • 建立 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 工作
    • 建立 EPM Cloud 與 BI Publisher 報表擷取之間的整合定義
  • Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求
    • 整合使用者權限
    • 整合使用者預先定義的角色
    • 整合使用者自訂角色
    • 允許清單
• 整合 EPM Planning Projects 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)
  • 關於整合 EPM Planning Projects 與 Project Management
  • 整合 EPM Planning Projects 與 Project Management 的程序描述
  • EPM Cloud 與 Project Management 整合的安全性角色需求
    • BI Publisher 安全性
    • Projects 和 Budgets 檔案型資料匯入程序安全性
  • 登錄 Project Management 來源
  • 定義整合
    • 登錄 EPM Planning Projects 應用程式
    • 在 EPM Planning Projects 應用程式中分類專案維度
    • 登錄 Reporting Type 應用程式
    • 登錄 Dimensions 應用程式
  • 初始化整合
    • 整合定義參照
  • 後續初始化對映
  • 對映自訂維度
  • 定義期間對映
    • 定義應用程式對映
    • 套用來源對映
• 整合預算修訂與 Budgetary Control
  • 程序描述
  • 將使用 OEP_FS 的 Planning 應用程式登錄成為輸入立方體
  • 登錄 Oracle ERP Cloud 來源系統
  • 將 Budgetary Control 登錄為資料來源以及匯入應用程式
  • 登錄 Planning 預算修訂
  • 登錄預算調整要求
  • 整合 Planning 預算修訂與預算調整要求
  • 對映 Planning 預算修訂和預算調整要求維度
  • 對映自訂預算修訂屬性
  • 定義預算調整選項
• 整合 Oracle NetSuite
  • 整合 Oracle NetSuite 的程序描述
  • 設定 NSPB Sync SuiteApp Connector 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權
  • 設定 Oracle EPM Connector SuiteApp 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權
  • 建立 Oracle NetSuite 資料來源
    • 將已儲存搜尋中的欄對映至維度
    • 新增 Oracle NetSuite 資料來源的目標維度
  • 定義 Oracle NetSuite 應用程式選項
  • 套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選
    • 以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL
  • Oracle NetSuite 中的管理期間
    • 新增 Oracle NetSuite 資料來源的目標維度
    • 以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL
  • 鑽研至 Oracle NetSuite
    • 定義鑽研至 Oracle NetSuite 的參數
    • 鑽研中的已儲存搜尋需求
    • 新增鑽研 URL
    • 以匯入格式新增其他篩選至鑽研 URL
• 與 Oracle HCM Cloud 整合
  • 整合來自 Oracle HCM Cloud 之資料的程序描述
  • 下載 Oracle HCM Cloud 擷取
  • 將 Oracle HCM Cloud 擷取定義匯入至 Oracle HCM Cloud
    • 匯入 Oracle HCM Cloud 擷取定義
    • 匯入 BI Publisher eText 範本
    • 驗證並提交 Oracle HCM Cloud 擷取定義
  • 設定 Oracle HCM Cloud 連線
  • 登錄 Oracle HCM Cloud 應用程式
  • 更新現有的 Oracle HCM Cloud 擷取
  • 整合 Oracle HCM Cloud 中繼資料
    • 載入 Oracle HCM Cloud 中繼資料
  • Oracle HCM Cloud 擷取定義欄位參照
    • 科目功績俸擷取定義欄位
    • 指派擷取定義欄位
    • 元件擷取定義欄位
    • 員工擷取定義欄位
    • 實體擷取定義欄位
    • 工作擷取定義欄位
    • 位置擷取定義欄位
    • 職位擷取定義欄位
• 整合 SAP
• 與 JD Edwards 整合
• 整合科目調節資料
  • 整合 BAI、SWIFT MT940 及 CAMT.053 格式銀行檔案交易和餘額
    • 整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案交易
    • 整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案餘額
  • 載入調節合規性餘額
    • 載入調節合規性餘額程序描述
    • 登錄調節合規性餘額應用程式
    • 建立調節合規性餘額整合
    • 將調節合規性餘額屬性對映至維度
    • 對映調節合規性餘額的資料成員
    • 執行調節合規性餘額整合
  • 載入調節合規性交易
    • 載入調節合規性交易程序描述
    • 登錄調節合規性交易應用程式
    • 建立調節合規性交易整合
    • 將調節合規性交易屬性對映至維度
    • 對映調節合規性交易的資料成員
    • 定義調節合規性交易的期間
    • 執行調節合規性交易整合
  • 載入匯出的日記帳分錄
• 使用增量檔案配接器載入資料
  • 設定增量檔案配接器
  • 大量載入 Workforce 新僱用員工資料
    • 大量載入的程序描述

18 EPM 整合代理程式

• 安裝及設定 EPM 整合代理程式
  • 設定及啟動 EPM 整合代理程式的程序描述
  • 設定 JAVA_HOME
  • 下載 EPMAgent ZIP 檔案
  • 建立應用程式資料夾
  • 安全連線通訊層 (SSL) 憑證
  • 在 EPM 整合代理程式中設定 SQL Server 適用的 Microsoft JDBC 驅動程式
  • 設定與 Oracle 資料庫的 SSL 連線
  • 在 EPM 整合代理程式中設定 SQL 資料來源的自訂 JDBC 驅動程式
  • 設定 EPM 整合代理程式的啟動參數
    • 為 EPM Cloud 使用者密碼加密
  • 使用 OAuth 2.0 授權通訊協定搭配 OCI (Gen2) 環境
    • 使用 OAuth 2.0 授權的程序描述
    • 在 Oracle Cloud Identity Services 將應用程式登錄為公用用戶端
    • 啟用 EPM 整合代理程式中的 OAUTH 選項
    • 執行 createoauthtoken.bat 或 createoauthtoken.sh 檔案以產生憑證
  • 把 EPM 整合代理程式當作 Windows 服務來執行
  • 啟動 EPM 整合代理程式
    • 在診斷模式中執行 EPM 整合代理程式
  • 設定同步模式
• 使用 EPM 整合代理程式建立 EPM Cloud 與內部部署資料來源之間的連線
  • 使用 EPM 整合代理程式
  • 瞭解 EPM 整合代理程式
  • EPM 整合代理程式的程序描述
  • 將來自內部部署資料來源的資料解壓縮
    • 編輯應用程式選項
    • 建立 SQL 查詢
      • 在 SQL 查詢中使用條件
  • 使用預先封裝的內部部署配接器
    • E-Business Suite 總帳 GL 預先內建的查詢參照
    • Peoplesoft 總帳預先內建的查詢參照
  • 從 EPM 整合代理程式收件匣中的檔案匯入資料
  • 使用代理程式檔案配接器
  • 使用 EPM 整合代理程式執行快速模式載入
    • 快速模式程序描述
      • 定義與快速模式方法搭配使用的期間
  • 使用 EPM 整合代理程式寫回
    • EPM 整合代理程式寫回的程序描述
    • 登錄資料匯出至內部部署應用程式
    • 設定要寫回的應用程式詳細資料維度
    • 定義資料匯出應用程式的應用程式詳細資料
      • 使用自訂 INSERT 查詢寫回
    • 寫回 EPM 整合代理程式的實用技術
    • EPM 整合代理程式寫回事件指令碼
      • 使用 BefExport 事件
      • 使用 AftExport 事件
  • 瞭解代理程式叢集
    • 新增叢集
    • 指派整合工作
  • EPM 整合代理程式的指令碼
    • 事件
    • EPM 整合代理程式的 API 方法
    • EPM 整合代理程式的環境定義函數
    • EPM 整合代理程式的指令碼範例
• 使用 EPM 整合代理程式來整合 Oracle Autonomous Database 資料
  • 連線至 Oracle Autonomous Database 的程序描述
  • 連線至 Oracle Cloud Infrastructure
  • 設定連線至 Oracle Autonomous Database 的 EPM 整合代理程式
    • 在區域網路上設定 EPM 整合代理程式
    • 在 Cloud Infrastructure (OCI) 計算例項中部署 EPM 整合代理程式
      • 建立計算例項
      • 使用 Putty 連線至計算例項
      • 使用 WSCP 連線至計算例項
      • 在計算例項中設定 EPM 整合代理程式
  • 將資料從 Oracle Autonomous Database 載入至 EPM Cloud
  • 將資料從 EPM Cloud 寫回 Oracle Autonomous Database

A Data Integration 中的效能調整

• 工作日誌分析
  • 步驟 1：預備系統，並將檔案載入至 TDATASEG_T 表格
  • 步驟 2：清除先前的資料載入
  • 步驟 3：處理對映規則
  • 步驟 4：清除 TDATASEG 中先前的整合
  • 步驟 5：將對映結果從 TDATASEG_T 複製到 TDATASEG
  • 步驟 6：驗證對映結果
  • 步驟 7：產生檔案並載入至目標
  • 工作日誌的其他考量
• 調整考量
  • SQL 對映
  • 表示式
  • 簡單工作流程模式
  • 快速模式
  • 其他考量

B 根據資料整合架構建置報表

• AIF_BALANCE_RULES 表格定義參照
• TDATASEG 表格定義參照
• TLOGPROCESS 表格定義參照
• TLOGPROCESSSTATES 表格定義參照
• TPOVCATEGORY 表格定義參照
• TPOVPARTITION 表格定義參照
• TPOVPERIOD 表格定義參照

C 疑難排解資料整合問題