驗證 BAI 銀行對帳單餘額注意事項

以下是使用此功能時的注意事項：

• 此功能僅適用於在基礎工作曆上設定的每日期間。

• 若要啟用此功能，請建立新的「BAI 格式銀行檔案交易」應用程式，然後建立新整合。

• 如果帳戶是新開戶，且今天是第一天，則在首次載入時應停用「驗證銀行對帳單」設定值，並在後續載入時啟用。

• 啟用「驗證銀行對帳單」時，必須同時匯入和匯出 BAI 檔案載入，以便為匯入、驗證和匯出產生單一程序 ID/載入 ID。

• 「匯入至工作台」和「匯出至交易配對」必須同時進行。

• 發生銀行對帳單驗證錯誤時，INFO 日誌可能會顯示下列錯誤：

  1. 當計算的期末餘額與實際的期末餘額不同時，日誌會顯示：

     

  2. 如果已載入餘額，但幣別不符，則會收到錯誤訊息："No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>."

     在此情況下，日誌會顯示：

     

  3. 如果沒有為科目 ID 載入先前的期末餘額，則會假設為零。

     日誌顯示下列訊息：

     INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00

  4. 當目前期間餘額無法使用時，日誌會顯示：

     

     Note:

     在載入銀行交易之前，會先載入目前期間的銀行餘額。

  5. 如果您嘗試載入一或多筆 "02" 記錄中有多個截止日期的 BAI 銀行對帳單，系統會傳回錯誤訊息：「檔案 filename 包含多個唯一的截止日期。若要使用對帳單平衡，檔案中必須只有一個唯一的截止日期。請調整檔案並重新載入。」

     

  6. 當截止日期與任何可用期間結束日期不相符時，日誌會顯示：

     

  7. 當原幣幣別分組的預設幣別已變更，但「交易配對」交易以不同的原幣顯示時，日誌會顯示：