Account Reconciliation 客戶可以使用資料整合中的「銀行對帳單驗證」功能來驗證正在載入的銀行對帳單是否正確。啟用時，系統會將目前期間預期期末餘額與正在載入之 BAI 檔案中提供的期末餘額進行比較。
若要計算目前期間預期期末餘額，系統會將當日交易的淨總額與科目 ID 的上一期間期末餘額相加。如果偵測到差異或遇到任何錯誤，交易會保留在工作台中，但不會匯出至交易配對。
「銀行對帳單驗證」可讓您識別：
Note:
只有在基礎工作曆上設定每日期間時，「銀行對帳單驗證」才會生效。此外，當系統擷取上一期間期末餘額進行比較時，一律使用可用於科目 ID 的最近前期餘額。