載入外匯 (FX) 匯率的程序描述

以下是將外幣匯率資料從 Oracle ERP Cloud 載入至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 商業程序的步驟。

若要載入匯率，請執行下列動作：

  1. 確認您使用 Oracle Fusion Financials Update24B 或更新版本。

    如需詳細資訊，請參閱Update 24B。

  2. Oracle ERP Cloud 整合需要您對 Oracle ERP Cloud 具備權限或使用者角色以及資料存取權。

    如需詳細資訊，請參閱Oracle ERP Cloud 整合的安全性角色需求。

  3. 將 Oracle ERP Cloud 登錄為來源系統，並指定您的使用者憑證。

    此步驟包含指定連線詳細資料，以及測試連線。

    希望使用 ERP 外幣匯率配接器的 Cloud EPM 客戶，必須使用 Fusion Financials Update24B 或更新的版本，才能從 Oracle ERP Cloud 擷取匯率。

    如需詳細資訊，請參閱設定 Oracle ERP Cloud 連線。

    影像顯示「更新連線」頁面。

  4. 將匯率應用程式登錄為 Oracle ERP Cloud 資料來源應用程式類型並儲存。

    1. 在應用程式頁面上，按一下 影像顯示「新增」圖示。(新增圖示)。

    2. 從類別中，選取資料來源。

    3. 從類型中，選取 Oracle ERP Cloud (匯率)。

      匯率應用程式已在應用程式中預先選取。

    4. 在前綴中，指定前綴讓應用程式名稱成為唯一。

      該前綴會與檔案名稱連接，形成唯一的應用程式名稱。例如，如果您要讓應用程式的名稱與現有的應用程式名稱相同，您可以將起首字母指派為前綴。

    5. 按一下確定。

      影像顯示「建立應用程式」頁面。

  5. 從應用程式頁面中，按一下匯率應用程式右側的 影像顯示「選取」圖示。，然後選取應用程式詳細資料。

  6. 選取維度頁籤以確認從 Exchange Rates BI Publisher 報表傳遞的維度。

    影像顯示「應用程式詳細資料」中的「維度」頁籤

  7. 依序從選項頁籤和連線名稱中，指定用於 Oracle ERP Cloud 的連線。

    Note:

    在應用程式層級，您只需指定連線名稱。

    影像顯示「應用程式詳細資料」中的「選項」頁籤。

  8. 建立匯率來源應用程式與 Cloud EPM 商業程序之間的整合。

    如需建立整合的相關資訊，請參閱建立直接整合。

    影像顯示「建立整合」頁面。

    Note:

    Account Reconciliation 客戶可以使用「資料匯出」應用程式作為目標，將匯率擷取至檔案。載入擷取的匯率後，客戶就可以使用自訂匯入指令碼將其載入 Account Reconciliation。如需詳細資訊，請參閱登錄資料匯出檔案應用程式。

  9. 對映匯率來源應用程式與 Cloud EPM 應用程式之間的下列維度。

    要對映的維度：

    • CONVERSION_TYPE 對映至 Account 維度。
    • CONVERSION_RATE 對映至 Amount 維度。
    • FROM_CURRENCY 對映至 From Currency 維度。
    • VIEW 對映至 View 維度。
    • TO_CURRENCY 對映至 Currency 維度。
    • CONVERSION_DATE 對映至 Period 維度。

    以下是如何將來源匯率對映至 Financial Consolidation and Close 維度的範例：

    影像顯示「對映維度」頁面。

    如需對映維度的詳細資訊，請參閱對映維度。

  10. 在對映成員中，將金額欄對映至目標應用程式中的任何或所有成員。

    如需詳細資訊，請參閱對映成員。

  11. 從選項中，在整合層級指定匯率來源和目標系統專用的參數，包含轉換類型、開始日期 (dd-MM-yyyy) 和結束日期 (dd-MM-yyyy)。

    Note:

    您可以為以下的「轉換類型」、「開始日期 (dd-MM-yyyy)」、「結束日期 (dd-MM-yyyy)」、「來源幣別」和「目標幣別」參數指定多個值，方法是在值之間使用分號 (;) 分隔多個值。例如，若要為轉換類型指定「公司」和「即期」，請輸入：Corporate;Spot。

    轉換類型—指定轉換率類型，以便在您將外幣日記帳金額轉換為本幣幣別等價物時，自動指派轉換率。

    Oracles General Ledger 提供下列預先定義的每日轉換率類型：

    • 即期：表示根據特定日期的匯率進行轉換的匯率類型。它適用於幣別的即時交割。

    • 公司：此匯率為貴公司所採用的標準匯率。此匯率通常是由資深財務管理人員依據市場行情所制定，供全公司統一使用。

    • 使用者：輸入外幣日記帳分錄時指定的匯率。

    • EMU 固定：使用與歐元維持固定匯率的外幣輸入日記帳時 (在 EMU 有效開始日期之後)，General Ledger 自動提供的匯率。

    如需有關轉換率類型的詳細資訊，請參閱建立轉換率類型的準則。

  12. 在開始日期 (dd-MM-yyyy) 中，使用以下格式指定載入匯率的開始日期：dd-MM-yyyy。

  13. 在結束日期 (dd-MM-yyyy) 中，使用以下格式指定載入匯率的結束日期：dd-MM-yyyy。

  14. (選擇性)：在來源幣別中，指定匯率所依據的來源幣別值。

    例如，您可以指定 "USD" 表示美元。

    若要包含所有「來源」幣別，請將此欄位保留空白。

  15. (選擇性)：在目標幣別中，指定目標幣別值

    例如，您可以指定 "EUR" 表示歐元。

    若要包含所有「目標」幣別，請將此欄位保留空白。

  16. 按一下儲存。

    影像顯示「選項」中的「選項」頁籤。

  17. 執行匯率應用程式與 Cloud EPM 應用程式之間的整合。

    如需執行整合的相關資訊，請參閱執行整合。

    以下的工作台顯示整合匯率資料的結果：

    影像顯示載入匯率資料的工作台。