定義財務整合與關帳的應用程式選項

將日記帳分錄或資料載入至 Financial Consolidation and Close 目標應用程式時,您可以控制所載入資料的許多層面,例如日記帳資訊層級:

若要定義 Financial Consolidation and Close 應用程式目標選項,請執行下列動作:

  1. 資料整合首頁中,按一下具有 Financial Consolidation and Close 目標應用程式的整合右側的 影像顯示「選取」圖示。,然後選取選項
  2. 選項中,選取目標選項,並選取目標應用程式設定值,然後按一下儲存

    下表顯示可用的 Financial Consolidation and Close 目標應用程式選項。

表格 5-4 財務整合與關帳的應用程式選項和描述

選項 描述
載入類型

選取要發送至 Financial Consolidation and Close 應用程式的載入類型。

可用選項:

  • 資料—僅載入數值資料。這是預設載入選項。

  • 日記帳—載入日記帳。

日記帳狀態

日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時,日記帳的狀態將變更。

可用選項:

  • 處理中 — 已建立日記帳。日記帳已儲存,但可能未完成。例如,可能需要新增更多行項目。

  • 已記入 — 日記帳調整已記入到資料庫。

日記帳類型

選取要載入的日記帳類型。

可用選項:

  • 自動回轉 — 載入自動回轉日記帳,其中包含需要在下一期回轉的調整。亦即,日記帳會在下一期回轉借項和貸項來記入。

  • 一般 - 使用「取代」模式載入日記帳,即在載入新的日記帳資料前,先清除日記帳標籤的所有資料。

日記帳記入為

選取用於記入日記帳分錄的方法:

可用選項:

  • 迄今日記帳—「迄今日記帳」日記帳分錄能夠從某個期間結轉至另一個期間,而且是從日記帳分錄的第一個例項開始,包括跨任何中間年末的結轉。「日記帳累計」分錄與「年累計」分錄之間的唯一差異,就是在每年的第一個期間,來自上一個年度最後一個期間之「日記帳累計」分錄的資料會遭到回轉。對於「年累計」分錄,在任何年度的第一個期間都不會發生回轉的情況。

  • 定期—當您選取「檢視」成員 FCCS_Periodic 時,且當日記帳分錄已記入時,系統會彙總已輸入明細行的資料,並根據明細行 POV 記入 Consol 立方體。來自某個已記入日記帳分錄的資料,並不會覆寫從其他已記入日記帳分錄所寫入的資料。

  • 迄今年度—當您選取「檢視」成員 FCCS_YTD_Input 時,您可以在明細行借方/貸方欄位輸入迄今年度金額。「年累計」日記帳分錄必須包含所有明細行上的年累計分錄。

    記入「迄今年度」日記帳分錄之後,系統會計算出對於跨分錄之 POV 的適當定期影響,然後與來自已記入「定期」日記帳分錄的所有累積一起累積。在任何年度的第一個期間中,迄今年度「檢視」資料會與「定期」資料相同。

    在任何年度的第一個期間中,年累計「檢視」資料與「定期」資料是相同的。

    在後續的期間中,記入每個唯一 POV 之「定期檢視」成員的定期計算資料,等於在目前期間跨所有「年累計」日記帳分錄中所累積的年累計分錄,減去在上一個期間跨所有「年累計」日記帳分錄所累積的年累計分錄。

建立鑽研區域

點選以開啟滑桿,以啟用鑽研區域。

啟用此選項時,系統會建立可鑽研區域以使用鑽研功能。

載入資料時,會將鑽研區域載入至 Financial Consolidation and Close 資料。

系統會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃立方體或規劃資料庫),鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時,系統會檢查維度是否可鑽研。

在資料載入中選取的已啟用維度成員,會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度,預設會啟用 Scenario、Version、Year 和 Period 維度。您可啟用其他的維度,後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度,後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要,您可手動移除過時的成員。

啟用零載入 選取,可在多重期間載入時載入 0 值。
啟用 Admin 使用者的資料安全性

在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下,載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能,所以資料載入的效能會降低。

如果「啟用 Admin 使用者的資料安全性」設定為 (預設值),管理員會使用「大綱載入公用程式」(OLU) 執行資料載入。此時效能較快,但是您無法取得資料列因任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。

如果此選項設定為,則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括:安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。

此外,也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單,不需要額外的 Planning 權限。不過,即使是管理員,效能也會比較慢。

啟用從摘要鑽研

選取,以從規劃資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研,並檢視組成該數字的詳細來源資料。

啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為的情況下載入資料後,「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。

註:

摘要層級向下鑽研不適用於 Scenario、Year 和 Period 維度。對於這些維度,您必須在分葉成員上執行鑽研。

摘要鑽研僅適用於本機服務例項。跨服務例項或混合部署之間無法使用。

移動

指定移動維度,表示透過階層與系統計算使用的自動現金流報告維度。

依預設,系統提供 Movement 維度中的成員以維護各種類型的現金流資料,以及 FX 到 CTA 計算。

如果沒有移動,則指定為 FCCS_No Movement。否則,請選取所需的移動成員。

移動維度成員的範例:

  • FCCS_No Movement

  • FCCS_Movements

  • FCCS_OpeningBalance

  • FCCS_ClosingBalance

多重 GAAP

在本機 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中,指定用於報告您的財務報表的多重 GAAP 維度。

此維度會追蹤本機 GAAP 資料輸入以及任何 GAAP 調整。

資料來源

指定資料來源維度。

預設值為「FCCS_Managed Source」。

清除資料檔案

以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後,指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取以刪除檔案,或選取以保留檔案。

成員名稱可包含逗號

若成員名稱包含逗號,而且您要將資料載入下列其中一項服務,請將此選項設為,然後再載入資料:

  • Planning 模組
  • Planning
  • 財務整合與關帳
  • Tax Reporting
工作流程

選取資料工作流程方法。

可用選項:

  • 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理,然後複製到 TDATASEG 表格中。

    支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查),並可在工作台檢視資料。

    支援向下鑽研。

    完整工作流程模式是預設模式。

  • 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理,然後複製到 TDATASEG 表格中。

    支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料,但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時,會從 TDATASEG 中刪除資料。

    不支援向下鑽研。

  • 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理,然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。

    所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。

    資料未驗證,任何未對映的資料導致載入失敗。

    對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。

    無法在工作台檢視資料。

    不支援向下鑽研。

智慧型檢視中的鑽研檢視

Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時,從「工作台」指定自訂欄檢視。

資料整合的「工作台」選項中,建立和定義自訂檢視。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時,您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格,然後選取「開啟為新的工作表」,而且會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。

如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視,則會使用預設檢視,這表示屬性維度未在智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。

如需定義自訂檢視的詳細資訊,請參閱在工作台中定義自訂檢視