定義 Financial Consolidation and Close 的應用程式選項

選取要發送至 Financial Consolidation and Close 應用程式的載入類型。

可用選項：

• 資料—僅載入數值資料。這是預設載入選項。

• 日記帳—載入日記帳。

日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時，日記帳的狀態將變更。

可用選項：

• 處理中 — 已建立日記帳。日記帳已儲存，但可能未完成。例如，可能需要新增更多行項目。

• 已記入 — 日記帳調整已記入到資料庫。

選取要載入的日記帳類型。

可用選項：

• 自動回轉 — 載入自動回轉日記帳，其中包含需要在下一期回轉的調整。亦即，日記帳會在下一期回轉借項和貸項來記入。

• 一般 - 使用「取代」模式載入日記帳，即在載入新的日記帳資料前，先清除日記帳標籤的所有資料。

選取用於記入日記帳分錄的方法：

可用選項：

• 迄今日記帳—「迄今日記帳」日記帳分錄能夠從某個期間結轉至另一個期間，而且是從日記帳分錄的第一個例項開始，包括跨任何中間年末的結轉。「日記帳累計」分錄與「年累計」分錄之間的唯一差異，就是在每年的第一個期間，來自上一個年度最後一個期間之「日記帳累計」分錄的資料會遭到回轉。對於「年累計」分錄，在任何年度的第一個期間都不會發生回轉的情況。

• 定期—當您選取「檢視」成員 FCCS_Periodic 時，且當日記帳分錄已記入時，系統會彙總已輸入明細行的資料，並根據明細行 POV 記入 Consol 立方體。來自某個已記入日記帳分錄的資料，並不會覆寫從其他已記入日記帳分錄所寫入的資料。

• 迄今年度—當您選取「檢視」成員 FCCS_YTD_Input 時，您可以在明細行借方/貸方欄位輸入迄今年度金額。「年累計」日記帳分錄必須包含所有明細行上的年累計分錄。

  記入「迄今年度」日記帳分錄之後，系統會計算出對於跨分錄之 POV 的適當定期影響，然後與來自已記入「定期」日記帳分錄的所有累積一起累積。在任何年度的第一個期間中，迄今年度「檢視」資料會與「定期」資料相同。

  在任何年度的第一個期間中，年累計「檢視」資料與「定期」資料是相同的。

  在後續的期間中，記入每個唯一 POV 之「定期檢視」成員的定期計算資料，等於在目前期間跨所有「年累計」日記帳分錄中所累積的年累計分錄，減去在上一個期間跨所有「年累計」日記帳分錄所累積的年累計分錄。

點選以開啟滑桿，以啟用鑽研區域。

啟用此選項時，系統會建立可鑽研區域以使用鑽研功能。

載入資料時，會將鑽研區域載入至 Financial Consolidation and Close 資料。

系統會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃立方體或規劃資料庫)，鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時，系統會檢查維度是否可鑽研。

在資料載入中選取的已啟用維度成員，會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度，預設會啟用 Scenario、Version、Year 和 Period 維度。您可啟用其他的維度，後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度，後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要，您可手動移除過時的成員。

在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下，載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能，所以資料載入的效能會降低。

如果「啟用 Admin 使用者的資料安全性」設定為否 (預設值)，管理員會使用「大綱載入公用程式」(OLU) 執行資料載入。此時效能較快，但是您無法取得資料列因任何原因而被忽略的詳細錯誤報告。

如果此選項設為是，則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括：安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。

此外，也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單，不需要額外的 Planning 權限。不過，即使是管理員，效能也會比較慢。

啟用從摘要鑽研

選取是，以從規劃資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研，並檢視組成該數字的詳細來源資料。

啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為是的情況下載入資料後，「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。

指定移動維度，表示透過階層與系統計算使用的自動現金流報告維度。

依預設，系統提供「變動」維度中的成員以維護各種類型的現金流資料，以及 FX 到 CTA 計算。

如果沒有移動，則指定為 FCCS_No Movement。否則，請選取所需的移動成員。

移動維度成員的範例：

• FCCS_No Movement

• FCCS_Movements

• FCCS_OpeningBalance

• FCCS_ClosingBalance

在本機 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中，指定用於報告您的財務報表的多重 GAAP 維度。

此維度會追蹤本機 GAAP 資料輸入以及任何 GAAP 調整。

指定資料來源維度。

預設值為「FCCS_Managed Source」。

以檔案為基礎的資料成功載入至 Essbase 後，指定是否從應用程式 outbox 目錄刪除資料檔案。選取是以刪除檔案，或選取否以保留檔案。

若成員名稱包含逗號，而且您要將資料載入下列其中一項服務，請將此選項設為是，然後再載入資料：

• Planning 模組
• Planning
• Financial Consolidation and Close
• Tax Reporting

選取資料工作流程方法。

可用選項：

• 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。

  支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)，並可在工作台檢視資料。

  支援向下鑽研。

  完整工作流程模式是預設模式。

• 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後複製到 TDATASEG 表格中。

  支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料，但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時，會從 TDATASEG 中刪除資料。

  不支援向下鑽研。

• 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理，然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。

  所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。

  資料未驗證，任何未對映的資料導致載入失敗。

  對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。

  無法在工作台檢視資料。

  不支援向下鑽研。

智慧型檢視中的鑽研檢視

在 Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時，從「工作台」指定自訂欄檢視。

在資料整合的「工作台」選項中，建立和定義自訂檢視。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時，您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格，然後選取「開啟為新的工作表」，而且會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。

如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視，則會使用預設檢視，這表示屬性維度未在智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。

如需定義自訂檢視的詳細資訊，請參閱在工作台中定義自訂檢視。