使用 Financial Consolidation and Close 的客戶

如果您是要遷移至 Financial Consolidation and Close 的 Oracle Hyperion Financial Management 客戶，請注意這兩個產品之間的重要差異：

  • Financial Consolidation and Close 會將正數金額顯示為借方，並將負數金額顯示為貸方。
  • 「計畫類型」不是 Financial Consolidation and Close 的概念。

  • Financial Consolidation and Close 的使用者可以將 Oracle General Ledger 資料載入至自己的應用程式。

  • 使用者可以將資料從 Financial Consolidation and Close 匯出至 Fusion GL 作為實際值。

  • 資料同步化可以將 Planning 或 Financial Consolidation and Close 的資料發送至 Financial Consolidation and Close 目標應用程式。

  • Financial Consolidation and Close 可作為匯入格式中的來源系統。如此一來，您就可以將 Financial Consolidation and Close 當作來源系統，並將另一個雲端服務 (例如 Planning 模組、科目調節、Planning、Profitability and Cost Management) 當作目標，然後將資料從 Financial Consolidation and Close 遷移到另一個雲端服務。

    此外，您可以提取 Financial Consolidation and Close 中的資料，然後將該資料發送至另一個應用程式要使用的檔案。

  • 對於整合維度，您可以根據位置，為不同的來源成員載入不同的置換金額和匯率。這可讓您產生詳細資料報表，用以執行整合程序的各個階段。

  • 從資料整合載入至相同實體的作業完成時，可直接在 Financial Consolidation and Close 的預先定義置換匯率表單中輸入資料，以保護在「受管理資料」資料來源手動輸入的置換匯率資料。不過，如果使用者使用資料整合將一般資料載入至 Financial Consolidation and Close 中的實體，且同一位使用者需要存取權才能在表單中輸入置換匯率，則來自資料整合的載入作業會清除已輸入的置換匯率。

  • 除了系統預先定義的維度，您可以根據應用程式需求，最多再另外建立四個自訂維度。自訂維度與 Account 維度關聯，且提供科目的其他詳細資料。如果對應用程式啟用「擴展維度」，您最多可以建立四個自訂維度。如果已透過「多重 GAAP」報告選項啟用應用程式，您可以建立三個自訂維度。

  • Data Integration 支援將 Financial Consolidation and Close 的「期間」當作資料檔案中的欄。如果您在單一檔案中有多個期間的資料，即可將「年度」和「期間」納入每個資料列。在「對映維度」中，選取「年度」和「期間」的來源期間列，讓系統知道檔案中有這些欄，然後將這些欄對映至目標系統中適當的維度。請參閱為 Cloud EPM 或以檔案為基礎的來源系統載入多個期間。

  • Data Integration 支援一個將日記帳載入至 Financial Consolidation and Close 的明確載入方法。只要藉由用「日記帳」類型來定義整合，即可載入日記帳。支援 Excel 與文字型日記帳載入。請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理中的將日記帳載入至 Financial Consolidation and Close。
  • 匯率資料不支援鑽研功能。
  • Financial Consolidation and Close 可用的匯入模式為「附加」與「取代」。
  • 對於非 DSO 應用程式 (啟用非密集/稀疏最佳化應用程式)，當您從 Financial Consolidation and Close 匯入資料並使用「明確」對映集時，請勿使用屬性欄 ATTR2 和 ATTR3 進行任何維度對映。Data Integration 會使用這些欄來決定該列的正確期間索引鍵。
  • Financial Consolidation and Close 客戶可以選取「直接整合選項」中的所有資料選項，以擷取動態計算值 (如需詳細資訊，請參閱 定義直接整合選項)。資料整合必備條件是啟用 Financial Consolidation and Close 中的 CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE 設定，或 Financial Consolidation and Close 應用程式是基於 DSO (啟用「密集稀疏最佳化」的應用程式)，以便擷取動態計算值。如需詳細資訊，請參閱 使用控制迄今檢視選項。

  • 可用於 Financial Consolidation and Close 目標應用程式的匯出模式如下：

    • 合併—如果資料已存在於應用程式中，系統只會將載入檔案的值新增至現有資料。不會刪除任何現有資料。如果資料不存在，將建立新資料。
    • 取代—在提交載入之前，系統會先根據案例、年度、期間、實體和資料來源刪除所有值。
    • 累積 — 使用載入檔案中的資料累積應用程式中的資料。
    • 模擬執行—在未將資料載入至目標應用程式的情況下，掃描資料載入檔案是否有無效的記錄。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。「模擬執行」不適用於「快速模式」載入。

  • 若要在修正幣別時將資料載入至實際幣別而非實體幣別，請在「位置」選項的「本幣幣別」欄位中設定幣別。您也可以在匯入格式中新增「幣別」列，然後對映該列。

  • 「快速模式」載入並不支援「變更符號」選項。

  • 部分資料載入—載入資料時，會載入所有有效資料。例如，如果某些資料未通過任何儲存格層級驗證規則，則不會載入該資料，但會載入所有其他有效資料。部分載入會反映為失敗的整合，但會載入所有有效資料。如果使用者被定義為管理員，系統就會忽略儲存格層級的驗證，並載入資料。

  • 在發送模式下跨例項執行整合時，連線詳細資料中的憑證用於確定載入使用者，而不是提交整合進行處理的使用者。如果您在「提取」模式下以相反的方式設定整合，則執行整合的使用者在載入至整合應用程式時會驅動安全性。

  • 以管理員身分載入時，資料載入會略過包含驗證規則在內的安全性，並且會載入所有資料。

  • 當管理使用者載入資料或進行非管理員載入時，若已開啟驗證規則和「啟用管理員使用者的資料安全性」選項，則載入作業會阻止將資料載入套用驗證的儲存格，但會載入其餘資料。啟用安全性時的行為是執行部分載入，但隨後會顯示整合規則失敗。

  • 跨例項資料載入會使用連線中的使用者定義，也會使用該使用者來判斷資料的載入模式，而不是執行規則的使用者。